AeroVironment, Inc.

NasdaqGS:AVAV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.5b

AeroVironment Valuierung

Ist AVAV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVAV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVAV ($198.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($407.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVAV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVAV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVAV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AVAV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVAV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AVAV's PE?
PE-Verhältnis94.2x
ErgebnisUS$58.94m
MarktanteilUS$5.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AVAV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AVAV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.9x
HXL Hexcel
43.9x22.9%US$4.8b
MOG.A Moog
33.5x20.2%US$7.0b
HII Huntington Ingalls Industries
10.6x6.9%US$7.5b
WWD Woodward
27.6x6.4%US$10.2b
AVAV AeroVironment
94.2x25.1%US$5.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AVAV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (94.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVAV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$47.45m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.36m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AVAV 94.2xBranchendurchschnittswert 34.4xNo. of Companies6PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AVAV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (94.2x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (34.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVAV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVAV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis94.2x
Faires PE Verhältnis30.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AVAV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (94.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVAV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$198.34
US$229.00
+15.5%
5.6%US$245.00US$210.00n/a5
Nov ’25US$216.00
US$231.00
+6.9%
5.9%US$245.00US$210.00n/a5
Oct ’25US$211.09
US$224.00
+6.1%
5.5%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$203.76
US$225.00
+10.4%
6.6%US$245.00US$200.00n/a5
Aug ’25US$174.34
US$207.20
+18.8%
14.0%US$245.00US$161.00n/a5
Jul ’25US$175.67
US$207.20
+17.9%
14.0%US$245.00US$161.00n/a5
Jun ’25US$202.15
US$185.25
-8.4%
8.1%US$200.00US$161.00n/a4
May ’25US$162.53
US$180.25
+10.9%
9.7%US$200.00US$161.00n/a4
Apr ’25US$149.42
US$179.00
+19.8%
10.4%US$200.00US$160.00n/a4
Mar ’25US$128.73
US$150.50
+16.9%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Feb ’25US$121.92
US$150.50
+23.4%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Jan ’25US$126.04
US$150.50
+19.4%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Dec ’24US$139.71
US$139.25
-0.3%
8.5%US$152.00US$125.00n/a4
Nov ’24US$116.91
US$125.75
+7.6%
3.0%US$130.00US$120.00US$216.004
Oct ’24US$111.53
US$123.20
+10.5%
6.9%US$130.00US$108.00US$211.095
Sep ’24US$98.05
US$112.60
+14.8%
10.1%US$130.00US$95.00US$203.765
Aug ’24US$97.98
US$108.83
+11.1%
12.3%US$130.00US$90.00US$174.346
Jul ’24US$102.28
US$108.83
+6.4%
12.3%US$130.00US$90.00US$175.676
Jun ’24US$97.60
US$107.60
+10.2%
13.3%US$130.00US$90.00US$202.155
May ’24US$101.66
US$107.60
+5.8%
13.3%US$130.00US$90.00US$162.535
Apr ’24US$91.66
US$104.00
+13.5%
9.8%US$115.00US$90.00US$149.425
Mar ’24US$84.76
US$100.20
+18.2%
10.1%US$115.00US$85.00US$128.735
Feb ’24US$90.54
US$100.20
+10.7%
10.1%US$115.00US$85.00US$121.925
Jan ’24US$85.66
US$100.20
+17.0%
10.1%US$115.00US$85.00US$126.045
Dec ’23US$91.41
US$100.00
+9.4%
10.0%US$115.00US$85.00US$139.715
Nov ’23US$89.39
US$98.75
+10.5%
11.0%US$115.00US$85.00US$116.914

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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