Huntington Ingalls Industries, Inc.

NYSE:HII Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.8b

Huntington Ingalls Industries Valuierung

Ist HII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HII ($238.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($466.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HII wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HII zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HII's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA11x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HII im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HII im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.1x
CW Curtiss-Wright
27.7x6.2%US$10.5b
BWXT BWX Technologies
34.3x10.7%US$8.7b
WWD Woodward
29.9x7.8%US$10.8b
DRS Leonardo DRS
36.3x13.6%US$6.7b
HII Huntington Ingalls Industries
13.8x6.7%US$9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HII ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HII zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HII ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (31.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HII zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HII PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.8x
Faires PE Verhältnis20.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HII ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HII und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$246.33
US$285.15
+15.8%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
Jun ’25US$253.10
US$285.15
+12.7%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
May ’25US$277.06
US$292.95
+5.7%
8.8%US$335.00US$231.00n/a13
Apr ’25US$287.60
US$287.16
-0.2%
10.3%US$335.00US$215.00n/a14
Mar ’25US$292.46
US$277.52
-5.1%
9.4%US$325.00US$215.00n/a14
Feb ’25US$267.81
US$262.75
-1.9%
10.9%US$300.00US$195.00n/a15
Jan ’25US$259.64
US$251.77
-3.0%
10.9%US$300.00US$195.00n/a13
Dec ’24US$238.74
US$250.43
+4.9%
10.7%US$300.00US$195.00n/a14
Nov ’24US$220.99
US$245.36
+11.0%
11.8%US$300.00US$188.00n/a14
Oct ’24US$204.58
US$245.15
+19.8%
12.2%US$300.00US$188.00n/a13
Sep ’24US$220.86
US$244.55
+10.7%
12.0%US$300.00US$188.00n/a11
Aug ’24US$229.97
US$243.00
+5.7%
12.6%US$300.00US$188.00n/a10
Jul ’24US$227.60
US$240.90
+5.8%
13.3%US$300.00US$179.00n/a10
Jun ’24US$201.21
US$238.60
+18.6%
14.0%US$300.00US$179.00US$253.1010
May ’24US$202.16
US$238.50
+18.0%
13.8%US$300.00US$180.00US$277.0610
Apr ’24US$207.02
US$238.40
+15.2%
13.9%US$300.00US$179.00US$287.6010
Mar ’24US$215.73
US$241.56
+12.0%
13.9%US$300.00US$179.00US$292.469
Feb ’24US$218.36
US$252.11
+15.5%
13.7%US$315.00US$181.00US$267.819
Jan ’24US$230.68
US$253.22
+9.8%
12.5%US$315.00US$190.00US$259.649
Dec ’23US$230.90
US$248.89
+7.8%
14.3%US$315.00US$171.00US$238.749
Nov ’23US$256.84
US$247.11
-3.8%
14.2%US$315.00US$173.00US$220.999
Oct ’23US$221.50
US$238.57
+7.7%
11.0%US$270.00US$182.00US$204.587
Sep ’23US$227.48
US$238.57
+4.9%
11.0%US$270.00US$182.00US$220.867
Aug ’23US$217.64
US$227.50
+4.5%
10.0%US$270.00US$182.00US$229.978
Jul ’23US$220.96
US$225.00
+1.8%
10.5%US$270.00US$179.00US$227.608
Jun ’23US$210.46
US$227.78
+8.2%
10.4%US$270.00US$179.00US$201.219

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y