Blue Bird Corporation

NasdaqGM:BLBD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Blue Bird Valuierung

Ist BLBD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLBD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BLBD ($50.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($94.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BLBD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLBD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BLBD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BLBD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BLBD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BLBD's PE?
PE-Verhältnis12.6x
ErgebnisUS$127.72m
MarktanteilUS$1.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BLBD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BLBD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
CYD China Yuchai International
21.1x21.10%US$1.3b
TRN Trinity Industries
21.3x7.22%US$2.2b
GBX Greenbrier Companies
7.2xn/aUS$1.5b
ASTE Astec Industries
21.9x20.40%US$1.1b
BLBD Blue Bird
12.6x6.85%US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BLBD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLBD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WNC Wabash National
1.4x-118.32%US$359.79m
RAIL FreightCar America
2.7x-22.35%US$219.41m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
0.9x-16.11%US$12.16m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BLBD 12.6xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies15PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BLBD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLBD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLBD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BLBD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLBD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$50.74
US$63.75
+25.64%
14.29%US$76.00US$49.00n/a8
Dec ’26US$50.53
US$63.75
+26.16%
14.29%US$76.00US$49.00n/a8
Nov ’26US$49.96
US$60.25
+20.60%
13.22%US$70.00US$49.00n/a8
Oct ’26US$55.51
US$60.25
+8.54%
13.22%US$70.00US$49.00n/a8
Sep ’26US$58.39
US$56.57
-3.11%
11.13%US$68.00US$49.00n/a7
Aug ’26US$43.33
US$51.57
+19.02%
18.74%US$68.00US$36.00n/a7
Jul ’26US$44.20
US$51.57
+16.68%
18.74%US$68.00US$36.00n/a7
Jun ’26US$38.70
US$51.57
+33.26%
18.74%US$68.00US$36.00n/a7
May ’26US$36.01
US$52.14
+44.80%
18.55%US$68.00US$36.00n/a7
Apr ’26US$32.93
US$53.00
+60.95%
20.07%US$68.00US$36.00n/a7
Mar ’26US$35.14
US$53.00
+50.83%
20.07%US$68.00US$36.00n/a7
Feb ’26US$35.62
US$59.64
+67.44%
16.02%US$71.00US$41.00n/a7
Jan ’26US$38.63
US$59.64
+54.40%
16.02%US$71.00US$41.00n/a7
Dec ’25US$40.65
US$59.64
+46.72%
16.02%US$71.00US$41.00US$50.537
Nov ’25US$42.07
US$60.43
+43.64%
16.71%US$72.00US$41.00US$49.967
Oct ’25US$46.10
US$62.50
+35.57%
13.63%US$72.00US$48.00US$55.516
Sep ’25US$51.18
US$62.00
+21.14%
13.33%US$72.00US$48.00US$58.396
Aug ’25US$49.73
US$53.71
+8.01%
22.95%US$66.00US$34.00US$43.337
Jul ’25US$50.89
US$51.86
+1.90%
22.05%US$66.00US$34.00US$44.207
Jun ’25US$57.01
US$51.86
-9.04%
22.05%US$66.00US$34.00US$38.707
May ’25US$32.83
US$38.93
+18.58%
9.62%US$44.00US$34.00US$36.017
Apr ’25US$38.38
US$38.21
-0.43%
10.32%US$44.00US$34.00US$32.937
Mar ’25US$34.43
US$38.21
+10.99%
10.32%US$44.00US$34.00US$35.147
Feb ’25US$30.73
US$30.25
-1.56%
13.95%US$38.00US$25.00US$35.626
Jan ’25US$26.96
US$30.25
+12.20%
13.95%US$38.00US$25.00US$38.636
Dec ’24US$19.60
US$27.58
+40.73%
11.48%US$34.00US$25.00US$40.656
US$63.75
Fair Value
20.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/29 05:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2025/09/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Blue Bird Corporation wird von 11 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam SeidenBarclays
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research
Sherif El-SabbahyBofA Global Research