Trinity Industries Valuierung
Ist TRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TRN ($37.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TRN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TRN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TRN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.3x |
| Ergebnis | US$188.90m |
| Marktanteil | US$3.11b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12x |
| PEG-Verhältnis | 9.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.6x | ||
GBX Greenbrier Companies | 12.9x | 0.9% | US$2.1b |
TEX Terex | 7.6x | 1.2% | US$3.4b |
ATMU Atmus Filtration Technologies | 19.9x | 11.7% | US$3.6b |
FSS Federal Signal | 26.1x | 7.5% | US$5.6b |
TRN Trinity Industries | 16.3x | 1.7% | US$3.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TRN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TRN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (24.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TRN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.3x |
| Faires PE Verhältnis | 16.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Stanley Black & Decker
US$13.3b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.82
7D
-6.6%
1Y
-4.8%
Doman Building Materials Group
CA$788.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.50
7D
7.7%
1Y
35.7%
NN
US$183.8m
Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.
NNBR
US$3.77
7D
7.1%
1Y
59.1%