Inter & Co, Inc.

NasdaqGS:INTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

Inter & Co Valuierung

Ist INTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INTR ($5.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INTR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INTR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

INTR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.1x
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.3x-5.5%US$1.6b
CMA Comerica
9.6x8.1%US$6.4b
BAP Credicorp
9.9x11.4%US$12.9b
KEY KeyCorp
17.7x32.1%US$13.1b
INTR Inter & Co
30.7x34.0%US$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INTR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.7x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INTR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INTR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.7x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INTR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INTR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.07
US$6.70
+10.3%
17.8%US$8.00US$4.00n/a8
Jun ’25US$6.08
US$6.04
-0.7%
21.7%US$8.00US$4.00n/a9
May ’25US$5.05
US$5.66
+12.0%
19.4%US$6.80US$3.60n/a9
Apr ’25US$5.76
US$5.69
-1.2%
18.4%US$6.80US$3.60n/a10
Mar ’25US$5.92
US$5.69
-3.8%
18.4%US$6.80US$3.60n/a10
Feb ’25US$5.11
US$5.59
+9.5%
19.6%US$6.40US$3.20n/a8
Jan ’25US$5.56
US$5.14
-7.6%
21.2%US$6.20US$2.80n/a8
Dec ’24US$4.98
US$5.14
+3.2%
21.2%US$6.20US$2.80n/a8
Nov ’24US$4.58
US$4.65
+1.6%
22.7%US$6.00US$2.50n/a8
Oct ’24US$4.00
US$3.72
-6.9%
30.7%US$5.50US$2.50n/a8
Sep ’24US$4.07
US$3.67
-9.7%
30.1%US$5.50US$2.50n/a8
Aug ’24US$3.93
US$3.40
-13.5%
24.4%US$4.50US$2.50n/a8
Jul ’24US$3.13
US$3.34
+6.6%
23.0%US$4.50US$2.50n/a8
Jun ’24US$2.81
US$3.74
+33.0%
42.3%US$8.00US$2.50US$6.0810
May ’24US$1.76
US$3.71
+110.7%
42.7%US$8.00US$2.50US$5.0510
Apr ’24US$1.70
US$3.87
+127.5%
39.7%US$8.00US$2.50US$5.7610
Mar ’24US$2.00
US$4.63
+131.7%
34.5%US$8.00US$2.50US$5.9211
Feb ’24US$2.50
US$4.63
+85.4%
34.5%US$8.00US$2.50US$5.1111
Jan ’24US$2.37
US$4.77
+101.4%
35.2%US$8.00US$2.16US$5.5611
Dec ’23US$2.33
US$5.65
+142.7%
28.6%US$8.00US$2.16US$4.9811
Nov ’23US$2.97
US$5.74
+93.1%
27.9%US$8.00US$2.16US$4.5811
Oct ’23US$3.26
US$5.99
+83.8%
29.3%US$8.40US$2.16US$4.0011
Sep ’23US$4.20
US$5.58
+33.0%
36.9%US$8.40US$2.01US$4.0712
Aug ’23US$3.06
US$5.42
+77.2%
42.7%US$8.40US$2.01US$3.939
Jul ’23US$2.77
US$5.22
+88.5%
38.0%US$8.00US$2.16US$3.135

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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