The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited

NYSE:NTB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Bank of N.T. Butterfield & Son Valuierung

Ist NTB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NTB ($37.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($118.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NTB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NTB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NTB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NTB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NTB's PE?
PE-Verhältnis7.9x
ErgebnisUS$210.28m
MarktanteilUS$1.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NTB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NTB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.4x
INTR Inter & Co
18.1x36.0%US$2.5b
CMA Comerica
16.7x10.9%US$8.9b
FNBT FineMark Holdings
115.8xn/aUS$327.9m
BAP Credicorp
11.2x11.8%US$15.4b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NTB 7.9xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NTB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnis10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NTB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NTB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$37.45
US$42.00
+12.1%
1.7%US$43.00US$41.00n/a4
Nov ’25US$36.75
US$42.00
+14.3%
1.7%US$43.00US$41.00n/a4
Oct ’25US$36.18
US$42.00
+16.1%
1.7%US$43.00US$41.00n/a4
Sep ’25US$38.25
US$42.75
+11.8%
1.9%US$44.00US$42.00n/a4
Aug ’25US$36.67
US$42.75
+16.6%
1.9%US$44.00US$42.00n/a4
Jul ’25US$34.84
US$37.80
+8.5%
5.4%US$40.00US$35.00n/a5
Jun ’25US$34.07
US$37.80
+10.9%
5.4%US$40.00US$35.00n/a5
May ’25US$34.39
US$37.80
+9.9%
5.4%US$40.00US$35.00n/a5
Apr ’25US$31.78
US$35.20
+10.8%
7.5%US$40.00US$32.00n/a5
Mar ’25US$29.77
US$35.20
+18.2%
7.5%US$40.00US$32.00n/a5
Feb ’25US$30.06
US$35.80
+19.1%
11.5%US$41.00US$29.00n/a5
Jan ’25US$32.01
US$35.00
+9.3%
13.0%US$41.00US$29.00n/a5
Dec ’24US$28.95
US$33.60
+16.1%
13.8%US$41.00US$29.00n/a5
Nov ’24US$25.30
US$33.60
+32.8%
13.8%US$41.00US$29.00US$36.755
Oct ’24US$27.08
US$38.20
+41.1%
8.0%US$42.00US$33.00US$36.185
Sep ’24US$29.40
US$38.20
+29.9%
8.0%US$42.00US$33.00US$38.255
Aug ’24US$30.83
US$38.00
+23.3%
9.0%US$42.00US$32.00US$36.675
Jul ’24US$27.36
US$37.80
+38.2%
11.8%US$45.00US$32.00US$34.845
Jun ’24US$25.90
US$37.60
+45.2%
12.0%US$45.00US$32.00US$34.075
May ’24US$25.87
US$37.60
+45.3%
12.0%US$45.00US$32.00US$34.395
Apr ’24US$27.00
US$42.80
+58.5%
10.8%US$48.00US$36.00US$31.785
Mar ’24US$36.05
US$43.60
+20.9%
8.3%US$48.00US$40.00US$29.775
Feb ’24US$32.33
US$39.60
+22.5%
11.2%US$48.00US$36.00US$30.065
Jan ’24US$29.81
US$41.60
+39.6%
11.1%US$48.00US$36.00US$32.015
Dec ’23US$34.52
US$42.60
+23.4%
8.9%US$48.00US$38.00US$28.955
Nov ’23US$34.41
US$42.40
+23.2%
10.9%US$48.00US$38.00US$25.305

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-2.4%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-7.4%

1Y

-21.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$405.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.05

7D

3.1%

1Y

-23.2%