Comerica Incorporated

NYSE:CMA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.0b

Comerica Valuierung

Ist CMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMA ($61.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($104.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMA's PE?
PE-Verhältnis15x
ErgebnisUS$535.00m
MarktanteilUS$8.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
BAP Credicorp
10.3x11.5%US$14.3b
FITB Fifth Third Bancorp
13.9x8.3%US$28.8b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.7x-7.1%US$1.6b
INTR Inter & Co
14.9x41.5%US$1.8b
CMA Comerica
15x10.4%US$8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CMA 15.0xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$61.16
US$71.49
+16.9%
10.7%US$85.00US$57.00n/a21
Dec ’25US$72.25
US$68.78
-4.8%
10.2%US$85.00US$57.00n/a21
Nov ’25US$62.89
US$66.06
+5.0%
10.3%US$80.00US$51.00n/a22
Oct ’25US$58.33
US$58.65
+0.6%
11.7%US$75.00US$43.00n/a22
Sep ’25US$57.11
US$55.45
-2.9%
9.0%US$65.00US$43.00n/a23
Aug ’25US$52.88
US$54.80
+3.6%
8.9%US$65.00US$43.00n/a23
Jul ’25US$50.80
US$57.00
+12.2%
10.2%US$73.00US$46.00n/a21
Jun ’25US$51.24
US$59.95
+17.0%
9.8%US$73.00US$48.00n/a21
May ’25US$51.21
US$60.33
+17.8%
9.1%US$73.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$54.11
US$60.80
+12.4%
9.0%US$73.00US$52.00n/a20
Mar ’25US$49.59
US$60.70
+22.4%
9.6%US$73.00US$52.00n/a20
Feb ’25US$51.06
US$60.60
+18.7%
10.9%US$73.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$55.81
US$53.78
-3.6%
15.7%US$73.00US$42.00n/a22
Dec ’24US$48.20
US$49.59
+2.9%
15.8%US$73.00US$42.00US$72.2522
Nov ’24US$39.46
US$49.50
+25.4%
15.9%US$73.00US$42.00US$62.8922
Oct ’24US$41.55
US$55.95
+34.7%
14.5%US$75.00US$45.00US$58.3322
Sep ’24US$48.70
US$58.36
+19.8%
11.4%US$75.00US$45.00US$57.1122
Aug ’24US$52.57
US$57.86
+10.1%
12.4%US$76.00US$45.00US$52.8822
Jul ’24US$42.36
US$55.28
+30.5%
16.4%US$80.00US$42.00US$50.8022
Jun ’24US$38.18
US$57.96
+51.8%
17.3%US$80.10US$42.00US$51.2422
May ’24US$42.50
US$58.27
+37.1%
16.8%US$80.10US$45.00US$51.2123
Apr ’24US$43.42
US$74.13
+70.7%
17.0%US$95.00US$50.00US$54.1123
Mar ’24US$70.68
US$81.96
+16.0%
6.3%US$95.00US$72.00US$49.5922
Feb ’24US$74.35
US$81.05
+9.0%
6.5%US$95.00US$72.00US$51.0622
Jan ’24US$66.85
US$81.99
+22.6%
6.6%US$95.00US$72.00US$55.8122
Dec ’23US$71.61
US$84.89
+18.5%
8.5%US$105.00US$75.75US$48.2021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Comerica Incorporated wird von 60 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays