Comerica Incorporated

NYSE:CMA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.4b

Comerica Valuierung

Ist CMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMA ($88.91) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($80.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMA's PE?
PE-Verhältnis16.5x
ErgebnisUS$690.00m
MarktanteilUS$11.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
KEY KeyCorp
24.7x28.06%US$23.0b
BAP Credicorp
12.1x11.39%US$23.1b
FITB Fifth Third Bancorp
14.2x29.18%US$32.0b
FCNC.A First Citizens BancShares
12x0.61%US$26.7b
CMA Comerica
16.5x1.01%US$11.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CMA 16.5xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies113PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis11.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$88.91
US$82.33
-7.40%
10.98%US$99.00US$66.00n/a18
Dec ’26US$80.94
US$81.33
+0.49%
10.20%US$97.00US$66.00n/a18
Nov ’26US$76.50
US$80.56
+5.30%
10.87%US$97.00US$66.00n/a18
Oct ’26US$69.09
US$69.00
-0.13%
7.52%US$76.00US$56.00n/a22
Sep ’26US$70.58
US$66.65
-5.57%
7.79%US$75.00US$56.00n/a20
Aug ’26US$66.61
US$65.50
-1.67%
9.56%US$75.00US$50.00n/a20
Jul ’26US$60.93
US$60.45
-0.79%
9.51%US$75.00US$47.00n/a20
Jun ’26US$57.09
US$58.90
+3.17%
10.98%US$75.00US$47.00n/a20
May ’26US$54.46
US$59.26
+8.82%
10.27%US$75.00US$50.00n/a19
Apr ’26US$58.20
US$66.60
+14.43%
10.09%US$80.00US$54.00n/a20
Mar ’26US$64.33
US$69.10
+7.41%
8.81%US$80.00US$59.00n/a20
Feb ’26US$67.32
US$68.60
+1.90%
8.30%US$80.00US$59.00n/a20
Jan ’26US$61.85
US$71.52
+15.63%
11.00%US$85.00US$57.00n/a20
Dec ’25US$72.25
US$68.78
-4.81%
10.25%US$85.00US$57.00US$80.9421
Nov ’25US$62.89
US$66.06
+5.04%
10.27%US$80.00US$51.00US$76.5022
Oct ’25US$58.33
US$58.65
+0.55%
11.66%US$75.00US$43.00US$69.0922
Sep ’25US$57.11
US$55.45
-2.91%
9.04%US$65.00US$43.00US$70.5823
Aug ’25US$52.88
US$54.80
+3.63%
8.89%US$65.00US$43.00US$66.6123
Jul ’25US$50.80
US$57.00
+12.20%
10.23%US$73.00US$46.00US$60.9321
Jun ’25US$51.24
US$59.95
+17.00%
9.80%US$73.00US$48.00US$57.0921
May ’25US$51.21
US$60.33
+17.82%
9.05%US$73.00US$52.00US$54.4621
Apr ’25US$54.11
US$60.80
+12.36%
8.96%US$73.00US$52.00US$58.2020
Mar ’25US$49.59
US$60.70
+22.40%
9.61%US$73.00US$52.00US$64.3320
Feb ’25US$51.06
US$60.60
+18.68%
10.85%US$73.00US$45.00US$67.3220
Jan ’25US$55.81
US$53.78
-3.64%
15.72%US$73.00US$42.00US$61.8522
Dec ’24US$48.20
US$49.59
+2.89%
15.77%US$73.00US$42.00US$72.2522
US$82.33
Fair Value
8.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/28 20:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Comerica Incorporated wird von 45 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays