Hang Seng Bank Limited

OTCPK:HSNG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$22.3b

Hang Seng Bank Valuierung

Ist HSNG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HSNG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HSNG.F ($12.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($17.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HSNG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSNG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HSNG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HSNG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HSNG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HSNG.F's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisHK$17.21b
MarktanteilHK$173.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HSNG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HSNG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
BAP Credicorp
11x11.8%US$15.3b
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.4b
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.6b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.7b
HSNG.F Hang Seng Bank
10.1x1.6%US$173.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSNG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HSNG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HSNG.F 10.1xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HSNG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HSNG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HSNG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HSNG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HSNG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$12.29
0%
8.3%US$14.13US$10.15n/a11
Nov ’25n/a
US$12.26
0%
8.3%US$14.12US$10.14n/a11
Oct ’25US$12.65
US$12.26
-3.1%
8.3%US$14.12US$10.14n/a11
Sep ’25n/a
US$12.35
0%
8.2%US$14.12US$10.27n/a11
Aug ’25US$12.24
US$12.39
+1.2%
7.9%US$14.07US$10.24n/a11
Jul ’25n/a
US$13.18
0%
7.4%US$15.26US$11.80n/a12
Jun ’25n/a
US$13.19
0%
7.4%US$15.27US$11.80n/a12
May ’25n/a
US$13.01
0%
7.5%US$15.23US$11.77n/a12
Apr ’25n/a
US$12.65
0%
9.7%US$15.22US$11.05n/a12
Mar ’25n/a
US$12.65
0%
9.7%US$15.22US$11.05n/a12
Feb ’25n/a
US$12.86
0%
10.9%US$15.11US$10.74n/a12
Jan ’25n/a
US$13.11
0%
11.1%US$15.16US$11.10n/a12
Dec ’24n/a
US$14.07
0%
11.4%US$17.42US$11.27n/a11
Nov ’24n/a
US$14.54
0%
9.7%US$17.35US$12.12n/a11
Oct ’24US$11.86
US$14.54
+22.6%
9.7%US$17.35US$12.12US$12.6511
Sep ’24n/a
US$15.19
0%
8.1%US$17.40US$13.43n/a11
Aug ’24n/a
US$16.11
0%
10.0%US$18.99US$14.50US$12.2411
Jul ’24n/a
US$17.74
0%
13.3%US$22.68US$13.89n/a11
Jun ’24n/a
US$17.74
0%
13.3%US$22.68US$13.89n/a11
May ’24US$14.72
US$17.85
+21.2%
12.3%US$22.68US$14.65n/a11
Apr ’24n/a
US$18.07
0%
10.8%US$22.68US$15.54n/a11
Mar ’24n/a
US$18.11
0%
10.7%US$22.69US$15.81n/a11
Feb ’24n/a
US$18.13
0%
15.0%US$22.71US$14.03n/a11
Jan ’24US$16.36
US$18.68
+14.2%
13.3%US$22.88US$14.78n/a11
Dec ’23US$15.56
US$18.68
+20.1%
13.3%US$22.88US$14.78n/a11
Nov ’23US$14.22
US$18.80
+32.2%
12.4%US$22.68US$14.65n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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