First Citizens BancShares, Inc.

NasdaqGS:FCNC.A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$30.7b

First Citizens BancShares Valuierung

Ist FCNC.A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FCNC.A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FCNC.A ($2258.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3245.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FCNC.A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FCNC.A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FCNC.A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FCNC.A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FCNC.A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FCNC.A's PE?
PE-Verhältnis12.5x
ErgebnisUS$2.53b
MarktanteilUS$30.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FCNC.A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FCNC.A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
NU Nu Holdings
36x29.0%US$64.7b
FITB Fifth Third Bancorp
15x8.1%US$31.1b
BAP Credicorp
11.2x11.8%US$15.4b
USB U.S. Bancorp
15.5x11.6%US$78.6b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.5x-8.2%US$30.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FCNC.A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FCNC.A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FCNC.A 12.5xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FCNC.A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FCNC.A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FCNC.A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnis12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FCNC.A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FCNC.A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2,258.67
US$2,168.18
-4.0%
5.5%US$2,350.00US$2,000.00n/a11
Nov ’25US$1,926.77
US$2,125.45
+10.3%
4.5%US$2,300.00US$2,000.00n/a11
Oct ’25US$1,818.78
US$2,263.64
+24.5%
8.1%US$2,750.00US$2,000.00n/a11
Sep ’25US$2,030.70
US$2,325.83
+14.5%
7.0%US$2,750.00US$2,150.00n/a12
Aug ’25US$2,073.40
US$2,290.42
+10.5%
9.3%US$2,750.00US$1,850.00n/a12
Jul ’25US$1,697.56
US$2,029.55
+19.6%
6.9%US$2,400.00US$1,850.00n/a11
Jun ’25US$1,698.43
US$2,029.55
+19.5%
7.1%US$2,400.00US$1,850.00n/a11
May ’25US$1,675.99
US$2,002.27
+19.5%
9.1%US$2,400.00US$1,650.00n/a11
Apr ’25US$1,606.87
US$1,840.40
+14.5%
6.5%US$2,000.00US$1,600.00n/a10
Mar ’25US$1,567.65
US$1,806.00
+15.2%
6.0%US$2,000.00US$1,600.00n/a9
Feb ’25US$1,485.77
US$1,806.00
+21.6%
6.0%US$2,000.00US$1,600.00n/a9
Jan ’25US$1,418.97
US$1,784.56
+25.8%
8.6%US$2,100.00US$1,520.00n/a9
Dec ’24US$1,485.79
US$1,770.67
+19.2%
7.7%US$2,000.00US$1,520.00n/a9
Nov ’24US$1,356.12
US$1,749.56
+29.0%
8.3%US$2,000.00US$1,520.00US$1,926.779
Oct ’24US$1,380.10
US$1,730.88
+25.4%
5.7%US$1,850.00US$1,520.00US$1,818.788
Sep ’24US$1,369.15
US$1,744.17
+27.4%
3.0%US$1,825.00US$1,675.00US$2,030.706
Aug ’24US$1,424.15
US$1,544.17
+8.4%
10.5%US$1,775.00US$1,350.00US$2,073.406
Jul ’24US$1,283.45
US$1,540.83
+20.1%
10.6%US$1,775.00US$1,350.00US$1,697.566
Jun ’24US$1,269.83
US$1,489.00
+17.3%
9.7%US$1,750.00US$1,325.00US$1,698.435
May ’24US$1,015.06
US$1,101.50
+8.5%
9.8%US$1,206.00US$950.00US$1,675.994
Apr ’24US$973.10
US$1,112.50
+14.3%
7.9%US$1,200.00US$1,025.00US$1,606.872
Mar ’24US$723.74
US$906.25
+25.2%
5.3%US$950.00US$825.00US$1,567.654
Feb ’24US$780.60
US$937.50
+20.1%
1.3%US$950.00US$925.00US$1,485.774
Jan ’24US$758.36
US$975.00
+28.6%
2.6%US$1,000.00US$950.00US$1,418.974
Dec ’23US$810.20
US$975.00
+20.3%
2.6%US$1,000.00US$950.00US$1,485.794
Nov ’23US$812.80
US$975.00
+20.0%
2.6%US$1,000.00US$950.00US$1,356.124

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

0.003%

1Y

12.4%

Intesa Sanpaolo

€65.7b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

0.7%

1Y

42.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.26

7D

-2.9%

1Y

-18.1%