Wie ist das Verhältnis von INTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

INTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.8x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von INTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

INTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.9x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von INTR im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INTR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Wie hoch ist der faire Preis von INTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

INTR ($3.95) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($5.79) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

INTR Aktienübersicht

Inter & Co, Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Bankwesen und Ausgaben, Investitionen und Versicherungsmakler tätig. Mehr Details

INTR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

31.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 41.54% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 326.2%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

Hyperpersonalization And AI Will Transform Customer Engagement In The Financial Sector

Key Takeaways Inter & Co's Super App and innovation initiatives leverage diverse services and AI solutions, enhancing customer engagement, sales conversions, and monetization. Expansion in credit offerings and business accounts boosts net interest margin and revenue growth, while maintaining asset quality aids profitability amidst challenges.

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US$7.07

44.1% undervalued

40.50%

Revenue growth p.a.

Updated

Inter & Co, Inc. Wettbewerber

Bank of N.T. Butterfield & Son

NYSE:NTB

US$1.7b

Comerica

NYSE:CMA

US$8.5b

Credicorp

NYSE:BAP

US$14.7b

FineMark Holdings

OTCPK:FNBT

US$324.2m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Inter & Co
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$3.95
52-Wochen-Hoch	US$7.84
52-Wochen-Tief	US$3.88
Beta	1.25
1 Monat Veränderung	-34.49%
3 Monate Veränderung	-47.26%
1 Jahr Veränderung	-25.75%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	13.51%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Inter & Co Q3: Recent Drop In Stock Is An Opportunity

Nov 28

If EPS Growth Is Important To You, Inter & Co (NASDAQ:INTR) Presents An Opportunity

Nov 23

Recent updates

Inter & Co Q3: Recent Drop In Stock Is An Opportunity

Nov 28

If EPS Growth Is Important To You, Inter & Co (NASDAQ:INTR) Presents An Opportunity

Nov 23

Aktionärsrenditen

	INTR	US Banks	US Markt
7D	-16.7%	-6.3%	-4.0%
1Y	-25.8%	28.2%	24.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: INTR unter dem Niveau der Branche US Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: INTR hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24 erzielte.

Preisvolatilität

Is INTR's price volatile compared to industry and market?
INTR volatility
INTR Average Weekly Movement	7.6%
Banks Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: INTR hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: INTRDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1994	n/a	Joao Vitor Nazareth Teixeira de Souza	ri.bancointer.com.br

Inter & Co, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Bankwesen und Ausgaben, Investitionen und Versicherungsmaklergeschäft tätig. Das Segment Banking & Spending des Unternehmens bietet Bankprodukte und -dienstleistungen an, darunter Girokonten, Karten, Einlagen, Kredite und Darlehen sowie andere Dienstleistungen. Es bietet auch Inkasso, Devisen, und Finanzdienstleistungen, sowie globale Konto digitale Lösung.

Inter & Co, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Inter & Co im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
INTR grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$1.93b
Gewinn(TTM)	US$124.40m
Umsatz(TTM)	US$664.32m

13.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.3x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist INTR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
INTR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$4.18b
Kosten der Einnahmen	R$0
Bruttogewinn	R$4.18b
Sonstige Ausgaben	R$3.40b
Umsatz	R$782.84m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.78
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	18.73%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	218.5%

Wie hat sich INTR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.4%

Aktuelle Dividendenrendite

13%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/18 09:15
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/18 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Inter & Co, Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Rafael Reis	BB Banco de Investimento S.A.
Mario Lucio Pierry	BofA Global Research
Gustavo Schroden	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

INTR Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Hyperpersonalization And AI Will Transform Customer Engagement In The Financial Sector

Inter & Co, Inc. Wettbewerber

NYSE:NTB

US$1.7b

NYSE:CMA

US$8.5b

NYSE:BAP

US$14.7b

OTCPK:FNBT

US$324.2m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Price target decreased by 7.4% to US$7.22

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Now 27% undervalued after recent price drop

Inter & Co Q3: Recent Drop In Stock Is An Opportunity

If EPS Growth Is Important To You, Inter & Co (NASDAQ:INTR) Presents An Opportunity

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Price target decreased by 7.4% to US$7.22

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Now 27% undervalued after recent price drop

Inter & Co Q3: Recent Drop In Stock Is An Opportunity

If EPS Growth Is Important To You, Inter & Co (NASDAQ:INTR) Presents An Opportunity

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Inter & Co, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 14, 2024

Inter & Co Q2: Excellent Results, Thesis Materializing

Now 21% overvalued after recent price rise

Price target increased by 9.6% to US$7.63

Price target increased by 7.1% to US$7.38

Is Now The Time To Put Inter & Co (NASDAQ:INTR) On Your Watchlist?

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 23% overvalued after recent price rise

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Inter & Co, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Price target increased by 11% to US$6.70

Price target increased by 10% to US$6.42

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.43 (vs R$0.028 in 1Q 2023)

Inter & Co, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Now 22% overvalued after recent price rise

New minor risk - Shareholder dilution

Inter & Co: New Strategy Being Executed Impeccably

Now 22% overvalued after recent price rise

New minor risk - Dividend sustainability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Inter & Co: Financial Super App Faces A Growth Test In 2024

Inter & Co, Inc., Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Inter & Co, Inc., Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Inter & Co's Q4 Earnings: Defaults Taking A Dip, Bold Plan Gaining Ground

Full year 2023 earnings released: EPS: R$0.75 (vs R$0.028 loss in FY 2022)

Inter & Co, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 07, 2024

Inter & Co, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Inter & Co, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

Price target increased by 7.9% to US$5.14

Price target increased by 8.9% to US$5.11

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Inter & Co, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 06, 2023

Price target increased by 9.4% to US$4.07

Price target increased by 7.5% to US$3.95

New minor risk - Earnings quality

Price target increased by 7.2% to US$3.72

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released

Price target increased by 8.1% to US$3.67

Price target increased by 8.4% to US$3.40

Inter & Co, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 14, 2023

Less than half of directors are independent

Full year 2022 earnings released

Now 26% undervalued after recent price drop

Inter&Co Announces Board of Directors Changes

Inter & Co, Inc. acquired YellowFi.

An unknown buyer acquired a 5.9% stake in Inter & Co, Inc. (NasdaqGS:INTR) from StoneCo Ltd. (NasdaqGS : STNE) for BRL 220 million.

Inter & Co, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Mar 20, 2023

Erträge & Einnahmen