Nanya Technology Corporation

TWSE:2408 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$95.3b

Nanya Technology Valuierung

Ist 2408 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2408, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2408 (NT$32.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$571.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2408 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2408 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2408 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2408. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2408 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2408's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.7x
VertriebNT$36.26b
MarktanteilNT$95.28b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2408 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2408 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.5x
6770 Powerchip Semiconductor Manufacturing
1.5x11.9%NT$62.7b
6789 VisEra Technologies
9.9x9.2%NT$85.9b
4966 Parade Technologies
3.9x12.9%NT$62.8b
6526 Airoha Technology
7x18.3%NT$123.3b
2408 Nanya Technology
2.7x25.0%NT$95.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2408 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2408 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$906.31m
6826 Taiwan Puritic
0.6xn/aUS$298.13m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$206.78m
3346 Laster Tech
0.4x7.5%US$123.33m
2408 2.7xBranchendurchschnittswert 3.8xNo. of Companies30PS02.85.68.411.214+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2408 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2408 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2408 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.7x
Faires PS Verhältnis2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2408 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2408 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$32.15
NT$55.67
+73.1%
37.6%NT$85.00NT$25.00n/a12
Dec ’25NT$33.45
NT$57.58
+72.1%
33.0%NT$85.00NT$30.00n/a12
Nov ’25NT$41.45
NT$62.17
+50.0%
29.7%NT$85.00NT$35.00n/a12
Oct ’25NT$46.25
NT$74.00
+60.0%
22.9%NT$91.00NT$40.00n/a12
Sep ’25NT$52.70
NT$78.08
+48.2%
18.2%NT$91.00NT$50.00n/a12
Aug ’25NT$58.30
NT$84.76
+45.4%
10.8%NT$95.00NT$58.00n/a12
Jul ’25NT$69.00
NT$85.18
+23.4%
10.3%NT$95.00NT$60.00n/a12
Jun ’25NT$64.50
NT$84.25
+30.6%
11.8%NT$95.00NT$60.00n/a12
May ’25NT$66.10
NT$84.54
+27.9%
11.4%NT$95.00NT$60.00n/a13
Apr ’25NT$69.40
NT$84.92
+22.4%
9.2%NT$91.00NT$60.00n/a13
Mar ’25NT$66.30
NT$86.08
+29.8%
10.2%NT$100.00NT$60.00n/a13
Feb ’25NT$69.20
NT$86.08
+24.4%
10.2%NT$100.00NT$60.00n/a13
Jan ’25NT$78.00
NT$84.08
+7.8%
8.4%NT$90.00NT$62.00n/a13
Dec ’24NT$73.70
NT$83.31
+13.0%
8.9%NT$90.00NT$60.00NT$33.4513
Nov ’24NT$64.50
NT$83.75
+29.8%
7.1%NT$90.00NT$67.00NT$41.4512
Oct ’24NT$65.60
NT$84.00
+28.0%
6.9%NT$90.00NT$68.00NT$46.2512
Sep ’24NT$68.20
NT$83.45
+22.4%
9.0%NT$90.00NT$62.00NT$52.7011
Aug ’24NT$71.00
NT$83.73
+17.9%
8.9%NT$90.00NT$62.00NT$58.3011
Jul ’24NT$70.80
NT$79.91
+12.9%
11.3%NT$90.00NT$58.00NT$69.0011
Jun ’24NT$71.40
NT$77.91
+9.1%
11.6%NT$90.00NT$58.00NT$64.5011
May ’24NT$67.80
NT$76.70
+13.1%
11.2%NT$88.00NT$58.00NT$66.1010
Apr ’24NT$66.50
NT$67.25
+1.1%
14.2%NT$80.00NT$48.00NT$69.4012
Mar ’24NT$57.30
NT$57.66
+0.6%
21.7%NT$80.00NT$40.00NT$66.3011
Feb ’24NT$58.20
NT$57.66
-0.9%
21.7%NT$80.00NT$40.00NT$69.2011
Jan ’24NT$51.20
NT$55.75
+8.9%
21.3%NT$80.00NT$40.00NT$78.0011
Dec ’23NT$57.50
NT$55.75
-3.0%
21.3%NT$80.00NT$40.00NT$73.7011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 08:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nanya Technology Corporation wird von 26 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Naiwen KerrBarclays
Skye ChenBNP Paribas Securities (Asia)