Powertech Technology Inc.

TWSE:6239 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$92.7b

Powertech Technology Valuierung

Ist 6239 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6239, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6239 (NT$126.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$94.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6239 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6239 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6239 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6239. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6239 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6239's PE?
PE-Verhältnis10.2x
ErgebnisNT$9.23b
MarktanteilNT$92.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6239 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6239 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.6x
6176 Radiant Opto-Electronics
15.2x-7.6%NT$90.0b
6789 VisEra Technologies
71.7x28.4%NT$85.5b
8299 Phison Electronics
12.5x-2.8%NT$95.3b
6526 Airoha Technology
47x40.0%NT$100.7b
6239 Powertech Technology
10.2x13.0%NT$92.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6239 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6239 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6239 10.2xBranchendurchschnittswert 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6239 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (30.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6239 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6239 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6239 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6239 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$126.50
NT$139.88
+10.6%
11.2%NT$160.00NT$109.00n/a8
Nov ’25NT$126.50
NT$136.00
+7.5%
13.5%NT$160.00NT$105.00n/a9
Oct ’25NT$133.00
NT$152.56
+14.7%
17.2%NT$200.00NT$105.00n/a9
Sep ’25NT$145.50
NT$158.25
+8.8%
19.5%NT$200.00NT$105.00n/a8
Aug ’25NT$153.50
NT$167.33
+9.0%
20.5%NT$210.00NT$105.00n/a9
Jul ’25NT$187.00
NT$175.11
-6.4%
18.4%NT$210.00NT$105.00n/a9
Jun ’25NT$178.00
NT$172.33
-3.2%
17.5%NT$200.00NT$105.00n/a9
May ’25NT$174.50
NT$162.33
-7.0%
16.8%NT$190.00NT$105.00n/a9
Apr ’25NT$193.00
NT$149.39
-22.6%
19.1%NT$190.00NT$105.00n/a9
Mar ’25NT$156.00
NT$149.39
-4.2%
19.1%NT$190.00NT$105.00n/a9
Feb ’25NT$145.50
NT$149.39
+2.7%
19.1%NT$190.00NT$105.00n/a9
Jan ’25NT$141.00
NT$130.00
-7.8%
19.4%NT$190.00NT$105.00n/a9
Dec ’24NT$115.00
NT$114.78
-0.2%
7.7%NT$127.00NT$105.00n/a9
Nov ’24NT$106.00
NT$115.25
+8.7%
8.1%NT$127.00NT$105.00NT$126.508
Oct ’24NT$101.50
NT$114.86
+13.2%
6.9%NT$127.00NT$105.00NT$133.007
Sep ’24NT$99.90
NT$109.56
+9.7%
11.1%NT$127.00NT$90.00NT$145.509
Aug ’24NT$97.10
NT$107.33
+10.5%
12.7%NT$127.00NT$90.00NT$153.509
Jul ’24NT$105.00
NT$98.27
-6.4%
11.7%NT$120.00NT$80.00NT$187.0011
Jun ’24NT$99.90
NT$96.82
-3.1%
9.7%NT$110.00NT$80.00NT$178.0011
May ’24NT$91.80
NT$96.82
+5.5%
9.7%NT$110.00NT$80.00NT$174.5011
Apr ’24NT$91.00
NT$92.33
+1.5%
13.4%NT$108.00NT$72.00NT$193.009
Mar ’24NT$88.30
NT$93.60
+6.0%
13.2%NT$108.00NT$72.00NT$156.0010
Feb ’24NT$86.80
NT$92.44
+6.5%
13.5%NT$108.00NT$72.00NT$145.509
Jan ’24NT$79.20
NT$88.00
+11.1%
16.9%NT$110.00NT$70.00NT$141.009
Dec ’23NT$85.20
NT$88.00
+3.3%
16.9%NT$110.00NT$70.00NT$115.009
Nov ’23NT$73.80
NT$93.22
+26.3%
27.8%NT$157.00NT$70.00NT$106.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$257.50

7D

-0.8%

1Y

8.6%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.80

7D

-0.4%

1Y

-10.9%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.2t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,045.00

7D

1.0%

1Y

81.7%