Powertech Technology Inc.

TWSE:6239 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$198.4b

Powertech Technology Valuierung

Ist 6239 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6239, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: 6239 (NT$267) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$688.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6239 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6239 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6239 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6239. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6239 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6239's PE?
PE-Verhältnis26.4x
ErgebnisNT$7.46b
MarktanteilNT$198.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6239 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6239 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.2x
6415 Silergy
59.9x41.03%NT$174.0b
3529 eMemory Technology
72.5x29.26%NT$165.1b
3105 WIN Semiconductors
43.7x19.38%NT$160.7b
2337 Macronix International
28.9x77.91%NT$241.5b
6239 Powertech Technology
26.4x31.02%NT$198.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6239 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6239 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4967 Team Group
4.7xn/aUS$807.20m
3188 Golden Long Teng Development
3.4xn/aUS$142.09m
2491 Fortune Oriental
1.2xn/aUS$94.16m
3066 Taiwan Oasis Technology
4xn/aUS$61.50m
6239 26.4xBranchendurchschnittswert 30.7xNo. of Companies33PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6239 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (30.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6239 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6239 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.4x
Faires PE Verhältnis37.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6239 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6239 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$267.00
NT$338.00
+26.59%
21.06%NT$500.00NT$260.00n/a9
Aug ’27NT$235.50
NT$338.00
+43.52%
21.06%NT$500.00NT$260.00n/a9
Jul ’27NT$335.50
NT$323.63
-3.54%
23.34%NT$500.00NT$240.00n/a8
Jun ’27NT$366.00
NT$341.25
-6.76%
48.82%NT$700.00NT$125.00n/a8
May ’27NT$203.00
NT$264.38
+30.23%
22.27%NT$325.00NT$125.00n/a8
Apr ’27NT$195.00
NT$274.13
+40.58%
24.50%NT$340.00NT$125.00n/a8
Mar ’27NT$258.00
NT$288.50
+11.82%
22.31%NT$340.00NT$125.00n/a8
Feb ’27NT$254.00
NT$251.75
-0.89%
29.05%NT$326.00NT$125.00n/a8
Jan ’27NT$173.00
NT$171.88
-0.65%
22.55%NT$220.00NT$109.00n/a8
Dec ’26NT$153.50
NT$175.63
+14.41%
23.21%NT$220.00NT$109.00n/a8
Nov ’26NT$173.00
NT$175.63
+1.52%
23.21%NT$220.00NT$109.00n/a8
Oct ’26NT$147.00
NT$134.63
-8.42%
12.76%NT$165.00NT$109.00n/a8
Sep ’26NT$119.00
NT$134.63
+13.13%
12.76%NT$165.00NT$109.00n/a8
Aug ’26NT$123.50
NT$134.63
+9.01%
12.76%NT$165.00NT$109.00NT$235.508
Jul ’26NT$131.50
NT$124.38
-5.42%
9.00%NT$145.00NT$109.00NT$335.508
Jun ’26NT$117.00
NT$128.33
+9.69%
11.99%NT$160.00NT$109.00NT$366.009
May ’26NT$108.50
NT$129.44
+19.30%
11.67%NT$160.00NT$109.00NT$203.009
Apr ’26NT$126.00
NT$132.11
+4.85%
10.44%NT$160.00NT$109.00NT$195.009
Mar ’26NT$128.00
NT$132.11
+3.21%
10.44%NT$160.00NT$109.00NT$258.009
Feb ’26n/a
NT$132.11
0%
10.44%NT$160.00NT$109.00NT$254.009
Jan ’26NT$122.00
NT$135.13
+10.76%
12.31%NT$160.00NT$109.00NT$173.008
Dec ’25NT$122.50
NT$139.88
+14.18%
11.16%NT$160.00NT$109.00NT$153.508
Nov ’25NT$126.50
NT$136.00
+7.51%
13.49%NT$160.00NT$105.00NT$173.009
Oct ’25NT$133.00
NT$152.56
+14.70%
17.23%NT$200.00NT$105.00NT$147.009
Sep ’25NT$145.50
NT$158.25
+8.76%
19.48%NT$200.00NT$105.00NT$119.008
Aug ’25NT$153.50
NT$167.33
+9.01%
20.45%NT$210.00NT$105.00NT$123.509
NT$338
Fair Value
21.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/21 12:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/21 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Powertech Technology Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sebastian HouBarclays
Dong-je WooBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation