Silergy Corp.

TWSE:6415 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$166.3b

Silergy Valuierung

Ist 6415 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6415, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6415 (NT$431) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$626.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6415 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6415 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6415 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6415. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6415 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6415's PE?
PE-Verhältnis108.8x
ErgebnisNT$1.53b
MarktanteilNT$166.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6415 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6415 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.7x
5347 Vanguard International Semiconductor
22.2x2.7%NT$168.6b
2449 King Yuan Electronics
24.5x14.3%NT$154.7b
5274 ASPEED Technology
82.2x38.8%NT$159.2b
3034 Novatek Microelectronics
14.1x5.8%NT$294.2b
6415 Silergy
108.8x39.9%NT$166.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6415 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (108.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6415 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6415 108.8xBranchendurchschnittswert 30.5xNo. of Companies30PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6415 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (108.8x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (30.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6415 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6415 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis108.8x
Faires PE Verhältnis46.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6415 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (108.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6415 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$431.00
NT$479.86
+11.3%
18.5%NT$605.00NT$250.00n/a17
Nov ’25NT$502.00
NT$468.97
-6.6%
23.6%NT$620.00NT$200.00n/a18
Oct ’25NT$480.00
NT$462.31
-3.7%
22.7%NT$605.00NT$200.00n/a18
Sep ’25NT$471.50
NT$451.97
-4.1%
21.3%NT$543.00NT$200.00n/a18
Aug ’25NT$456.00
NT$411.07
-9.9%
24.8%NT$542.74NT$200.00n/a17
Jul ’25NT$444.50
NT$412.07
-7.3%
24.1%NT$542.74NT$200.00n/a18
Jun ’25NT$472.00
NT$412.04
-12.7%
26.9%NT$595.06NT$200.00n/a18
May ’25NT$436.50
NT$387.45
-11.2%
30.3%NT$595.06NT$180.00n/a18
Apr ’25NT$339.00
NT$386.42
+14.0%
31.6%NT$595.06NT$180.00n/a17
Mar ’25NT$401.50
NT$394.53
-1.7%
34.3%NT$595.06NT$180.00n/a17
Feb ’25NT$393.50
NT$394.53
+0.3%
34.3%NT$595.06NT$180.00n/a17
Jan ’25NT$500.00
NT$377.82
-24.4%
33.7%NT$595.06NT$180.00n/a16
Dec ’24NT$419.00
NT$377.82
-9.8%
33.7%NT$595.06NT$180.00n/a16
Nov ’24NT$300.00
NT$300.85
+0.3%
47.1%NT$595.06NT$120.00NT$502.0013
Oct ’24NT$304.50
NT$320.15
+5.1%
48.5%NT$600.00NT$120.00NT$480.0014
Sep ’24NT$305.50
NT$320.15
+4.8%
48.5%NT$600.00NT$120.00NT$471.5014
Aug ’24NT$336.50
NT$412.93
+22.7%
25.5%NT$600.00NT$255.00NT$456.0013
Jul ’24NT$385.00
NT$427.16
+11.0%
27.3%NT$600.00NT$255.00NT$444.5013
Jun ’24NT$398.00
NT$434.77
+9.2%
25.2%NT$600.00NT$255.00NT$472.0013
May ’24NT$480.50
NT$521.42
+8.5%
21.9%NT$668.00NT$325.00NT$436.5012
Apr ’24NT$479.50
NT$521.42
+8.7%
21.9%NT$668.00NT$325.00NT$339.0012
Mar ’24NT$600.00
NT$525.25
-12.5%
25.5%NT$800.00NT$305.00NT$401.5012
Feb ’24NT$588.00
NT$525.25
-10.7%
25.5%NT$800.00NT$305.00NT$393.5012
Jan ’24NT$436.50
NT$546.42
+25.2%
27.3%NT$810.00NT$325.00NT$500.0012
Dec ’23NT$495.00
NT$554.75
+12.1%
26.4%NT$810.00NT$330.00NT$419.0012
Nov ’23NT$392.50
NT$657.00
+67.4%
29.9%NT$1,050.00NT$350.00NT$300.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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