Silergy Corp.

TWSE:6415 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$149.3b

Silergy Valuierung

Ist 6415 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6415, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$97.69
Fair Value
295.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 6415 (NT$386) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$97.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6415 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6415 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6415 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6415. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6415 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6415's PE?
PE-Verhältnis97.7x
ErgebnisNT$1.53b
MarktanteilNT$149.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6415 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6415 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42x
5347 Vanguard International Semiconductor
21.7x4.2%NT$164.6b
6526 Airoha Technology
51.7x40.6%NT$114.6b
2449 King Yuan Electronics
21x15.2%NT$132.7b
5274 ASPEED Technology
73.4x38.3%NT$142.2b
6415 Silergy
97.7x40.6%NT$149.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6415 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (97.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6415 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6415 97.7xBranchendurchschnittswert 29.2xNo. of Companies36PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6415 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (97.7x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (29.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6415 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6415 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis97.7x
Faires PE Verhältnis46.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6415 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (97.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6415 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$386.00
NT$488.39
+26.5%
18.9%NT$605.00NT$250.00n/a17
Feb ’26n/a
NT$488.39
0%
18.9%NT$605.00NT$250.00n/a17
Jan ’26NT$403.50
NT$490.45
+21.5%
19.2%NT$605.00NT$250.00n/a17
Dec ’25NT$421.50
NT$485.74
+15.2%
19.1%NT$605.00NT$250.00n/a17
Nov ’25NT$502.00
NT$468.97
-6.6%
23.6%NT$620.00NT$200.00n/a18
Oct ’25NT$480.00
NT$462.31
-3.7%
22.7%NT$605.00NT$200.00n/a18
Sep ’25NT$471.50
NT$451.97
-4.1%
21.3%NT$543.00NT$200.00n/a18
Aug ’25NT$456.00
NT$411.07
-9.9%
24.8%NT$542.74NT$200.00n/a17
Jul ’25NT$444.50
NT$412.07
-7.3%
24.1%NT$542.74NT$200.00n/a18
Jun ’25NT$472.00
NT$412.04
-12.7%
26.9%NT$595.06NT$200.00n/a18
May ’25NT$436.50
NT$387.45
-11.2%
30.3%NT$595.06NT$180.00n/a18
Apr ’25NT$339.00
NT$386.42
+14.0%
31.6%NT$595.06NT$180.00n/a17
Mar ’25NT$401.50
NT$394.53
-1.7%
34.3%NT$595.06NT$180.00n/a17
Feb ’25NT$393.50
NT$394.53
+0.3%
34.3%NT$595.06NT$180.00n/a17
Jan ’25NT$500.00
NT$377.82
-24.4%
33.7%NT$595.06NT$180.00NT$403.5016
Dec ’24NT$419.00
NT$377.82
-9.8%
33.7%NT$595.06NT$180.00NT$421.5016
Nov ’24NT$300.00
NT$300.85
+0.3%
47.1%NT$595.06NT$120.00NT$502.0013
Oct ’24NT$304.50
NT$320.15
+5.1%
48.5%NT$600.00NT$120.00NT$480.0014
Sep ’24NT$305.50
NT$320.15
+4.8%
48.5%NT$600.00NT$120.00NT$471.5014
Aug ’24NT$336.50
NT$412.93
+22.7%
25.5%NT$600.00NT$255.00NT$456.0013
Jul ’24NT$385.00
NT$427.16
+11.0%
27.3%NT$600.00NT$255.00NT$444.5013
Jun ’24NT$398.00
NT$434.77
+9.2%
25.2%NT$600.00NT$255.00NT$472.0013
May ’24NT$480.50
NT$521.42
+8.5%
21.9%NT$668.00NT$325.00NT$436.5012
Apr ’24NT$479.50
NT$521.42
+8.7%
21.9%NT$668.00NT$325.00NT$339.0012
Mar ’24NT$600.00
NT$525.25
-12.5%
25.5%NT$800.00NT$305.00NT$401.5012
Feb ’24NT$588.00
NT$525.25
-10.7%
25.5%NT$800.00NT$305.00NT$393.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
NT$488.39
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 01:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Silergy Corp. wird von 27 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brad LinBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation
Yiqun ChanCGS International