WIN Semiconductors Corp.

TPEX:3105 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$74.0b

WIN Semiconductors Valuierung

Ist 3105 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3105, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3105 (NT$140) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$57.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3105 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3105 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3105's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.3x
Unternehmenswert/EBITDA17.5x
PEG-Verhältnis3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3105 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3105 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.1x
4966 Parade Technologies
29.7x24.5%NT$66.9b
6531 AP Memory Technology
36x6.6%NT$61.8b
6176 Radiant Opto-Electronics
12.9x-16.2%NT$83.9b
2458 ELAN Microelectronics
17.7x10.9%NT$44.1b
3105 WIN Semiconductors
99.5x33.0%NT$72.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3105 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (81.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3105 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3105 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (81.4x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (30.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3105 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3105 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis101.5x
Faires PE Verhältnis38.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3105 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (81.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3105 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$174.50
NT$165.18
-5.3%
20.8%NT$245.00NT$105.00n/a14
Jun ’25NT$141.50
NT$161.83
+14.4%
19.8%NT$245.00NT$105.00n/a15
May ’25NT$146.00
NT$161.84
+10.9%
19.2%NT$245.00NT$105.00n/a16
Apr ’25NT$148.00
NT$165.62
+11.9%
18.3%NT$245.00NT$105.00n/a16
Mar ’25NT$155.50
NT$162.31
+4.4%
20.1%NT$245.00NT$105.00n/a16
Feb ’25NT$152.50
NT$152.30
-0.1%
20.4%NT$245.00NT$115.00n/a15
Jan ’25NT$159.00
NT$152.30
-4.2%
20.4%NT$245.00NT$115.00n/a15
Dec ’24NT$167.50
NT$145.66
-13.0%
22.9%NT$245.00NT$105.00n/a16
Nov ’24NT$147.00
NT$142.22
-3.3%
24.7%NT$245.00NT$100.00n/a16
Oct ’24NT$129.00
NT$144.68
+12.2%
25.8%NT$245.00NT$98.00n/a16
Sep ’24NT$140.50
NT$141.23
+0.5%
25.0%NT$245.00NT$98.00n/a17
Aug ’24NT$150.00
NT$141.23
-5.8%
25.0%NT$245.00NT$98.00n/a17
Jul ’24NT$164.00
NT$152.31
-7.1%
29.3%NT$253.00NT$93.00NT$175.0017
Jun ’24NT$158.00
NT$148.55
-6.0%
28.5%NT$253.00NT$93.00NT$141.5017
May ’24NT$163.50
NT$153.14
-6.3%
27.1%NT$253.00NT$95.00NT$146.0017
Apr ’24NT$182.50
NT$162.86
-10.8%
27.7%NT$258.00NT$90.00NT$148.0017
Mar ’24NT$166.50
NT$153.42
-7.9%
28.2%NT$258.00NT$90.00NT$155.5016
Feb ’24NT$191.50
NT$133.18
-30.5%
35.6%NT$258.00NT$71.00NT$152.5017
Jan ’24NT$136.50
NT$132.59
-2.9%
35.5%NT$258.00NT$71.00NT$159.0017
Dec ’23NT$162.50
NT$130.82
-19.5%
36.1%NT$258.00NT$71.00NT$167.5017
Nov ’23NT$124.00
NT$130.82
+5.5%
36.1%NT$258.00NT$71.00NT$147.0017
Oct ’23NT$123.50
NT$172.54
+39.7%
30.8%NT$340.00NT$110.00NT$129.0017
Sep ’23NT$167.00
NT$176.66
+5.8%
30.0%NT$340.00NT$123.24NT$140.5017
Aug ’23NT$158.50
NT$177.25
+11.8%
29.7%NT$340.00NT$123.24NT$150.0017
Jul ’23NT$185.50
NT$249.69
+34.6%
20.9%NT$350.00NT$163.00NT$164.0017

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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