Darwin Precisions Valuierung

Ist 6120 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6120, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6120 (NT$13.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$257.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6120 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6120 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6120 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6120. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6120 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6120's PE?
PE-Verhältnis46.3x
ErgebnisNT$192.42m
MarktanteilNT$8.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6120 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6120 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.4x
6683 Keystone Microtech
21.9x0.3%NT$9.1b
8110 Walton Advanced Engineering
52.6xn/aNT$7.9b
6525 GEM Services
15.8xn/aNT$9.1b
6443 TSEC
59.4xn/aNT$9.8b
6120 Darwin Precisions
45.8xn/aNT$8.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6120 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6120 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6120 46.3xBranchendurchschnittswert 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6120 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.3x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (30.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6120 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6120 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 6120 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken