Marketech International Valuierung

Ist 6196 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6196, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6196 (NT$144) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$2.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6196 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6196 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6196 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6196. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6196 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6196's PE?
PE-Verhältnis17x
ErgebnisNT$1.71b
MarktanteilNT$28.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6196 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6196 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.1x
6937 Skytech
61xn/aNT$24.9b
6515 WinWay Technology
42.5x28.1%NT$37.6b
3413 Foxsemicon Integrated Technology
13.7x6.2%NT$32.0b
7734 AblePrint Technology
51.1xn/aNT$34.1b
6196 Marketech International
17x21.7%NT$29.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6196 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6196 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6196 17.0xBranchendurchschnittswert 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6196 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (29.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6196 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6196 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnis22.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6196 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6196 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$144.00
NT$196.00
+36.1%
13.1%NT$231.00NT$170.00n/a3
Dec ’25NT$147.00
NT$196.00
+33.3%
13.1%NT$231.00NT$170.00n/a3
Nov ’25NT$154.00
NT$189.50
+23.1%
13.7%NT$231.00NT$160.00n/a4
Oct ’25NT$149.50
NT$189.50
+26.8%
13.7%NT$231.00NT$160.00n/a4
Sep ’25NT$157.00
NT$189.50
+20.7%
13.7%NT$231.00NT$160.00n/a4
Aug ’25NT$154.00
NT$182.20
+18.3%
15.0%NT$231.00NT$153.00n/a5
Jul ’25NT$173.00
NT$176.00
+1.7%
9.8%NT$200.00NT$153.00n/a5
Jun ’25NT$154.00
NT$176.00
+14.3%
9.8%NT$200.00NT$153.00n/a5
May ’25NT$158.50
NT$176.00
+11.0%
9.8%NT$200.00NT$153.00n/a5
Apr ’25NT$162.50
NT$176.00
+8.3%
9.8%NT$200.00NT$153.00n/a5
Mar ’25NT$158.50
NT$165.80
+4.6%
10.4%NT$200.00NT$153.00n/a5
Feb ’25NT$145.00
NT$163.80
+13.0%
11.2%NT$200.00NT$150.00n/a5
Jan ’25NT$140.50
NT$166.50
+18.5%
11.8%NT$200.00NT$150.00n/a4
Dec ’24NT$134.00
NT$166.50
+24.3%
11.8%NT$200.00NT$150.00NT$147.004
Nov ’24NT$130.50
NT$171.50
+31.4%
11.0%NT$200.00NT$150.00NT$154.004
Oct ’24NT$138.00
NT$171.50
+24.3%
11.0%NT$200.00NT$150.00NT$149.504
Sep ’24NT$136.00
NT$171.50
+26.1%
11.0%NT$200.00NT$150.00NT$157.004
Aug ’24NT$141.50
NT$180.00
+27.2%
11.1%NT$200.00NT$160.00NT$154.002
Jul ’24NT$141.50
NT$180.00
+27.2%
11.1%NT$200.00NT$160.00NT$173.002
Jun ’24NT$131.00
NT$159.00
+21.4%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$154.003
May ’24NT$129.50
NT$159.00
+22.8%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$158.503
Apr ’24NT$133.50
NT$159.00
+19.1%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$162.503
Mar ’24NT$128.00
NT$159.00
+24.2%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$158.503
Feb ’24NT$130.00
NT$159.00
+22.3%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$145.003
Jan ’24NT$118.00
NT$159.00
+34.7%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$140.503
Dec ’23NT$121.00
NT$159.00
+31.4%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$134.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Marketech International Corp. wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation
Jiawei YuJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.