Foxsemicon Integrated Technology Inc.

TWSE:3413 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$33.2b

Foxsemicon Integrated Technology Valuierung

Ist 3413 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3413, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3413 (NT$315) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$302.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3413 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3413 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3413 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3413. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3413 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3413's PE?
PE-Verhältnis14x
ErgebnisNT$2.33b
MarktanteilNT$33.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3413 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3413 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.5x
7734 AblePrint Technology
54xn/aNT$37.1b
6548 Chang Wah Technology
20x10.1%NT$33.0b
2455 Visual Photonics Epitaxy
42x26.7%NT$31.1b
3532 Formosa Sumco Technology
30xn/aNT$46.5b
3413 Foxsemicon Integrated Technology
14x4.5%NT$33.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3413 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3413 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3413 14.0xBranchendurchschnittswert 31.7xNo. of Companies32PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3413 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (31.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3413 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3413 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3413 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3413 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$315.00
NT$390.00
+23.8%
2.6%NT$400.00NT$380.00n/a2
Nov ’25NT$348.50
NT$390.00
+11.9%
2.6%NT$400.00NT$380.00n/a2
Oct ’25NT$351.50
NT$390.00
+11.0%
2.6%NT$400.00NT$380.00n/a2
Sep ’25NT$351.00
NT$365.00
+4.0%
4.1%NT$380.00NT$350.00n/a2
Aug ’25NT$322.00
NT$365.00
+13.4%
4.1%NT$380.00NT$350.00n/a2
Jul ’25NT$338.00
NT$353.33
+4.5%
6.6%NT$380.00NT$323.00n/a3
Jun ’25NT$294.50
NT$351.50
+19.4%
8.1%NT$380.00NT$323.00n/a2
May ’25NT$302.00
NT$265.67
-12.0%
15.0%NT$300.00NT$210.00n/a3
Apr ’25NT$304.00
NT$251.00
-17.4%
17.0%NT$300.00NT$207.00n/a4
Mar ’25NT$247.50
NT$211.75
-14.4%
2.3%NT$220.00NT$207.00n/a4
Feb ’25NT$212.50
NT$211.75
-0.4%
2.3%NT$220.00NT$207.00n/a4
Jan ’25NT$210.50
NT$211.75
+0.6%
2.3%NT$220.00NT$207.00n/a4
Dec ’24NT$198.00
NT$211.75
+6.9%
2.3%NT$220.00NT$207.00n/a4
Nov ’24NT$182.50
NT$211.75
+16.0%
2.3%NT$220.00NT$207.00NT$348.504
Oct ’24NT$185.50
NT$211.75
+14.2%
2.3%NT$220.00NT$207.00NT$351.504
Sep ’24NT$186.00
NT$206.67
+11.1%
2.3%NT$210.00NT$200.00NT$351.003
Aug ’24NT$183.50
NT$206.67
+12.6%
2.3%NT$210.00NT$200.00NT$322.003
Jul ’24NT$202.00
NT$206.67
+2.3%
2.3%NT$210.00NT$200.00NT$338.003
Jun ’24NT$195.00
NT$217.00
+11.3%
8.0%NT$241.00NT$200.00NT$294.503
May ’24NT$187.00
NT$217.00
+16.0%
8.0%NT$241.00NT$200.00NT$302.003
Apr ’24NT$198.00
NT$217.00
+9.6%
8.0%NT$241.00NT$200.00NT$304.003
Dec ’23NT$193.50
NT$215.50
+11.4%
11.8%NT$241.00NT$190.00NT$198.002
Nov ’23NT$170.00
NT$215.50
+26.8%
11.8%NT$241.00NT$190.00NT$182.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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