Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.

TWSE:6770 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$110.9b

Powerchip Semiconductor Manufacturing Valuierung

Ist 6770 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6770, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6770 (NT$27.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$2.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6770 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6770 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

6770's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.1x
Unternehmenswert/EBITDA74.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 6770 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 6770 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
2344 Winbond Electronics
1.4x14.3%NT$107.4b
6789 VisEra Technologies
14.2x34.5%NT$110.3b
8299 Phison Electronics
2.3x18.6%NT$126.3b
6239 Powertech Technology
1.9x12.0%NT$140.5b
6770 Powerchip Semiconductor Manufacturing
2.6x13.9%NT$110.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6770 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6770 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 6770 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6770 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6770 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.6x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6770 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6770 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$26.80
NT$27.00
+0.7%
26.6%NT$38.00NT$18.00n/a4
Jun ’25NT$24.90
NT$26.25
+5.4%
28.6%NT$38.00NT$18.00n/a4
May ’25NT$22.85
NT$26.25
+14.9%
28.6%NT$38.00NT$18.00n/a4
Apr ’25NT$25.95
NT$26.75
+3.1%
28.4%NT$38.00NT$18.00n/a4
Mar ’25NT$26.90
NT$26.75
-0.6%
28.4%NT$38.00NT$18.00n/a4
Feb ’25NT$27.10
NT$26.75
-1.3%
28.4%NT$38.00NT$18.00n/a4
Jan ’25NT$29.45
NT$24.25
-17.7%
18.5%NT$29.00NT$18.00n/a4
Dec ’24NT$29.60
NT$24.00
-18.9%
19.3%NT$29.00NT$18.00n/a4
Nov ’24NT$27.20
NT$24.00
-11.8%
19.3%NT$29.00NT$18.00n/a4
Oct ’24NT$26.55
NT$25.13
-5.4%
21.2%NT$32.00NT$18.00n/a4
Sep ’24NT$28.15
NT$24.70
-12.3%
19.6%NT$32.00NT$18.00n/a5
Aug ’24NT$30.00
NT$26.38
-12.1%
14.8%NT$32.00NT$22.50n/a4
Jul ’24NT$30.95
NT$27.63
-10.7%
18.8%NT$35.00NT$22.50n/a4
Jun ’24NT$30.60
NT$27.63
-9.7%
18.8%NT$35.00NT$22.50NT$24.904
May ’24NT$29.70
NT$27.63
-7.0%
18.8%NT$35.00NT$22.50NT$22.854
Apr ’24NT$33.10
NT$27.25
-17.7%
17.1%NT$33.50NT$22.50NT$25.954
Mar ’24NT$33.10
NT$27.25
-17.7%
17.1%NT$33.50NT$22.50NT$26.904
Feb ’24NT$35.00
NT$27.25
-22.1%
17.1%NT$33.50NT$22.50NT$27.104
Jan ’24NT$31.85
NT$27.15
-14.8%
10.4%NT$30.00NT$22.50NT$29.454
Dec ’23NT$34.00
NT$27.40
-19.4%
8.8%NT$30.00NT$23.50NT$29.604
Nov ’23NT$30.65
NT$27.40
-10.6%
8.8%NT$30.00NT$23.50NT$27.204
Oct ’23NT$28.50
NT$31.75
+11.4%
15.5%NT$40.00NT$27.00NT$26.554
Sep ’23NT$33.65
NT$34.00
+1.0%
16.5%NT$40.00NT$27.00NT$28.154
Aug ’23NT$35.65
NT$46.40
+30.2%
47.7%NT$90.00NT$30.00NT$30.005
Jul ’23NT$37.85
NT$61.20
+61.7%
30.9%NT$90.00NT$35.00NT$30.955
Jun ’23NT$57.80
NT$64.00
+10.7%
24.3%NT$90.00NT$49.00NT$30.605

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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