Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.

TWSE:6770 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$62.7b

Powerchip Semiconductor Manufacturing Valuierung

Ist 6770 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6770, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6770 (NT$15.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$0.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6770 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6770 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6770 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 6770. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6770 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 6770's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebNT$44.76b
MarktanteilNT$62.71b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 6770 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 6770 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
4966 Parade Technologies
3.9x12.9%NT$62.8b
2344 Winbond Electronics
0.9x20.0%NT$67.1b
6531 AP Memory Technology
13.3x30.1%NT$55.2b
3105 WIN Semiconductors
2.6x9.3%NT$47.7b
6770 Powerchip Semiconductor Manufacturing
1.5x11.9%NT$62.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6770 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6770 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$906.31m
6826 Taiwan Puritic
0.6xn/aUS$298.13m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$206.78m
3346 Laster Tech
0.4x7.5%US$123.33m
6770 1.5xBranchendurchschnittswert 3.8xNo. of Companies30PS02.85.68.411.214+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 6770 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6770 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6770 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6770 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6770 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$15.70
NT$20.75
+32.2%
22.7%NT$28.00NT$15.00n/a4
Dec ’25NT$16.95
NT$20.75
+22.4%
22.7%NT$28.00NT$15.00n/a4
Nov ’25NT$18.40
NT$21.50
+16.8%
18.2%NT$28.00NT$18.00n/a4
Oct ’25NT$20.90
NT$23.00
+10.0%
19.7%NT$28.00NT$18.00n/a4
Sep ’25NT$21.60
NT$24.50
+13.4%
15.9%NT$28.00NT$18.00n/a4
Aug ’25NT$23.75
NT$24.50
+3.2%
15.9%NT$28.00NT$18.00n/a4
Jul ’25NT$27.15
NT$27.00
-0.6%
26.6%NT$38.00NT$18.00n/a4
Jun ’25NT$24.90
NT$26.25
+5.4%
28.6%NT$38.00NT$18.00n/a4
May ’25NT$22.85
NT$26.25
+14.9%
28.6%NT$38.00NT$18.00n/a4
Apr ’25NT$25.95
NT$26.75
+3.1%
28.4%NT$38.00NT$18.00n/a4
Mar ’25NT$26.90
NT$26.75
-0.6%
28.4%NT$38.00NT$18.00n/a4
Feb ’25NT$27.10
NT$26.75
-1.3%
28.4%NT$38.00NT$18.00n/a4
Jan ’25NT$29.45
NT$24.25
-17.7%
18.5%NT$29.00NT$18.00n/a4
Dec ’24NT$29.60
NT$24.00
-18.9%
19.3%NT$29.00NT$18.00NT$16.954
Nov ’24NT$27.20
NT$24.00
-11.8%
19.3%NT$29.00NT$18.00NT$18.404
Oct ’24NT$26.55
NT$25.13
-5.4%
21.2%NT$32.00NT$18.00NT$20.904
Sep ’24NT$28.15
NT$24.70
-12.3%
19.6%NT$32.00NT$18.00NT$21.605
Aug ’24NT$30.00
NT$26.38
-12.1%
14.8%NT$32.00NT$22.50NT$23.754
Jul ’24NT$30.95
NT$27.63
-10.7%
18.8%NT$35.00NT$22.50NT$27.154
Jun ’24NT$30.60
NT$27.63
-9.7%
18.8%NT$35.00NT$22.50NT$24.904
May ’24NT$29.70
NT$27.63
-7.0%
18.8%NT$35.00NT$22.50NT$22.854
Apr ’24NT$33.10
NT$27.25
-17.7%
17.1%NT$33.50NT$22.50NT$25.954
Mar ’24NT$33.10
NT$27.25
-17.7%
17.1%NT$33.50NT$22.50NT$26.904
Feb ’24NT$35.00
NT$27.25
-22.1%
17.1%NT$33.50NT$22.50NT$27.104
Jan ’24NT$31.85
NT$27.15
-14.8%
10.4%NT$30.00NT$22.50NT$29.454
Dec ’23NT$34.00
NT$27.40
-19.4%
8.8%NT$30.00NT$23.50NT$29.604

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 12:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mike YangBofA Global Research
Haas LiuCredit Suisse
Gokul HariharanJ.P. Morgan