Keppel DC REIT (SGX:AJBU) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AJBU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AJBU (SGD2.22) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD3.86) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AJBU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AJBU (SGD2.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD3.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AJBU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AJBU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AJBU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AJBU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AJBU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AJBU's PE?
PE-Verhältnis	25.4x
Ergebnis	S$150.77m
Marktanteil	S$3.83b

AJBU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	17.6x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AJBU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AJBU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21.7x
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.4x	4.5%	S$3.8b
K71U Keppel REIT	26.6x	12.3%	S$3.3b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	23.2x	11.7%	S$3.4b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	17.8x	4.7%	S$3.3b
AJBU Keppel DC REIT	25.4x	13.2%	S$3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AJBU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AJBU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AJBU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem Asian Specialized REITs Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AJBU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AJBU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	25.4x
Faires PE Verhältnis	21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AJBU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AJBU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$2.22	S$2.32 +4.7%	6.1%	S$2.64	S$2.16	n/a	12
Nov ’25	S$2.27	S$2.23 -1.8%	8.3%	S$2.50	S$1.79	n/a	12
Oct ’25	S$2.18	S$2.06 -5.4%	9.8%	S$2.30	S$1.72	n/a	12
Sep ’25	S$2.13	S$1.95 -8.6%	9.6%	S$2.29	S$1.65	n/a	12
Aug ’25	S$2.09	S$1.91 -8.4%	10.1%	S$2.29	S$1.65	n/a	12
Jul ’25	S$1.81	S$1.88 +3.9%	9.7%	S$2.20	S$1.60	n/a	12
Jun ’25	S$1.80	S$1.88 +4.2%	9.3%	S$2.20	S$1.60	n/a	12
May ’25	S$1.71	S$1.90 +11.0%	9.7%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Apr ’25	S$1.74	S$1.90 +9.3%	9.1%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Mar ’25	S$1.69	S$1.90 +12.5%	9.1%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Feb ’25	S$1.68	S$1.96 +16.5%	9.6%	S$2.26	S$1.60	n/a	14
Jan ’25	S$1.95	S$2.14 +9.5%	10.8%	S$2.53	S$1.60	n/a	13
Dec ’24	S$1.92	S$2.12 +10.6%	11.1%	S$2.53	S$1.60	n/a	13
Nov ’24	S$1.70	S$2.12 +24.9%	11.1%	S$2.53	S$1.60	S$2.27	13
Oct ’24	S$2.08	S$2.25 +8.2%	7.3%	S$2.53	S$1.92	S$2.18	13
Sep ’24	S$2.20	S$2.23 +1.2%	8.2%	S$2.53	S$1.90	S$2.13	14
Aug ’24	S$2.17	S$2.23 +2.9%	8.2%	S$2.53	S$1.90	S$2.09	14
Jul ’24	S$2.16	S$2.18 +1.0%	7.3%	S$2.40	S$1.90	S$1.81	14
Jun ’24	S$2.10	S$2.19 +4.0%	7.4%	S$2.40	S$1.90	S$1.80	14
May ’24	S$2.15	S$2.13 -0.8%	9.3%	S$2.40	S$1.83	S$1.71	14
Apr ’24	S$2.06	S$2.09 +1.5%	9.2%	S$2.39	S$1.83	S$1.74	13
Mar ’24	S$1.99	S$2.06 +3.7%	9.6%	S$2.39	S$1.83	S$1.69	12
Feb ’24	S$2.11	S$2.04 -3.3%	9.3%	S$2.39	S$1.79	S$1.68	12
Jan ’24	S$1.77	S$1.97 +11.5%	5.8%	S$2.20	S$1.79	S$1.95	12
Dec ’23	S$1.88	S$2.01 +7.0%	8.0%	S$2.40	S$1.79	S$1.92	12
Nov ’23	S$1.73	S$2.10 +21.3%	9.7%	S$2.58	S$1.90	S$1.70	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Keppel DC REIT Valuierung