Keppel DC REIT Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AJBU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AJBU (SGD1.83) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD2.15) gehandelt.

Ist AJBU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AJBU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AJBU (SGD1.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AJBU unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AJBU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für AJBU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AJBU durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist AJBU's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	S$3.78b

AJBU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	17.4x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AJBU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AJBU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21x
K71U Keppel REIT	30.1x	10.0%	S$3.7b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	20.9x	4.6%	S$3.9b
J69U Frasers Centrepoint Trust	22.9x	7.9%	S$4.2b
SK6U Paragon REIT	10x	-20.9%	S$2.5b
AJBU Keppel DC REIT	25.1x	7.8%	S$3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AJBU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AJBU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AJBU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.8x) mit dem Global Specialized REITs Branchendurchschnitt (21.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AJBU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AJBU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	25.1x
Faires PE Verhältnis	21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AJBU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AJBU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$2.19	S$2.06 -5.9%	9.8%	S$2.30	S$1.72	n/a	12
Sep ’25	S$2.13	S$1.95 -8.6%	9.6%	S$2.29	S$1.65	n/a	12
Aug ’25	S$2.09	S$1.91 -8.4%	10.1%	S$2.29	S$1.65	n/a	12
Jul ’25	S$1.81	S$1.88 +3.9%	9.7%	S$2.20	S$1.60	n/a	12
Jun ’25	S$1.80	S$1.88 +4.2%	9.3%	S$2.20	S$1.60	n/a	12
May ’25	S$1.71	S$1.90 +11.0%	9.7%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Apr ’25	S$1.74	S$1.90 +9.3%	9.1%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Mar ’25	S$1.69	S$1.90 +12.5%	9.1%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Feb ’25	S$1.68	S$1.96 +16.5%	9.6%	S$2.26	S$1.60	n/a	14
Jan ’25	S$1.95	S$2.14 +9.5%	10.8%	S$2.53	S$1.60	n/a	13
Dec ’24	S$1.92	S$2.12 +10.6%	11.1%	S$2.53	S$1.60	n/a	13
Nov ’24	S$1.70	S$2.12 +24.9%	11.1%	S$2.53	S$1.60	n/a	13
Oct ’24	S$2.08	S$2.25 +8.2%	7.3%	S$2.53	S$1.92	n/a	13
Sep ’24	S$2.20	S$2.23 +1.2%	8.2%	S$2.53	S$1.90	S$2.13	14
Aug ’24	S$2.17	S$2.23 +2.9%	8.2%	S$2.53	S$1.90	S$2.09	14
Jul ’24	S$2.16	S$2.18 +1.0%	7.3%	S$2.40	S$1.90	S$1.81	14
Jun ’24	S$2.10	S$2.19 +4.0%	7.4%	S$2.40	S$1.90	S$1.80	14
May ’24	S$2.15	S$2.13 -0.8%	9.3%	S$2.40	S$1.83	S$1.71	14
Apr ’24	S$2.06	S$2.09 +1.5%	9.2%	S$2.39	S$1.83	S$1.74	13
Mar ’24	S$1.99	S$2.06 +3.7%	9.6%	S$2.39	S$1.83	S$1.69	12
Feb ’24	S$2.11	S$2.04 -3.3%	9.3%	S$2.39	S$1.79	S$1.68	12
Jan ’24	S$1.77	S$1.97 +11.5%	5.8%	S$2.20	S$1.79	S$1.95	12
Dec ’23	S$1.88	S$2.01 +7.0%	8.0%	S$2.40	S$1.79	S$1.92	12
Nov ’23	S$1.73	S$2.10 +21.3%	9.7%	S$2.58	S$1.90	S$1.70	13
Oct ’23	S$1.70	S$2.23 +31.1%	10.7%	S$2.63	S$1.90	S$2.08	13
Sep ’23	S$1.93	S$2.23 +15.5%	10.7%	S$2.63	S$1.90	S$2.20	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.