Keppel REIT Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von K71U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

K71U (SGD0.86) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD0.39) gehandelt.

Ist K71U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von K71U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: K71U (SGD0.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: K71U über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von K71U zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für K71U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von K71U durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist K71U's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	S$3.70b

K71U's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	19.2x
Unternehmenswert/EBITDA	27.7x
PEG-Verhältnis	3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von K71U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für K71U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.7x
AJBU Keppel DC REIT	25.1x	7.8%	S$3.8b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	20.9x	4.6%	S$3.9b
J69U Frasers Centrepoint Trust	22.9x	7.9%	S$4.2b
SK6U Paragon REIT	10x	-20.9%	S$2.6b
K71U Keppel REIT	30.1x	10.0%	S$3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: K71U ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von K71U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	33.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	33.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: K71U ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.5x) mit dem Asian Office REITs Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von K71U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

K71U PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	30.1x
Faires PE Verhältnis	19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: K71U ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für K71U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$0.96	S$1.02 +5.6%	11.7%	S$1.20	S$0.84	n/a	14
Sep ’25	S$0.88	S$1.00 +13.7%	11.2%	S$1.16	S$0.84	n/a	14
Aug ’25	S$0.89	S$1.00 +12.7%	11.6%	S$1.16	S$0.84	n/a	14
Jul ’25	S$0.84	S$1.01 +20.3%	12.1%	S$1.20	S$0.84	n/a	14
Jun ’25	S$0.85	S$1.01 +18.2%	12.1%	S$1.20	S$0.84	n/a	14
May ’25	S$0.88	S$1.00 +14.0%	12.1%	S$1.20	S$0.84	n/a	15
Apr ’25	S$0.88	S$1.01 +15.1%	12.4%	S$1.24	S$0.84	n/a	15
Mar ’25	S$0.86	S$1.01 +16.2%	12.6%	S$1.24	S$0.82	n/a	15
Feb ’25	S$0.91	S$1.00 +9.8%	12.5%	S$1.24	S$0.82	n/a	16
Jan ’25	S$0.93	S$0.98 +5.4%	11.8%	S$1.16	S$0.82	n/a	16
Dec ’24	S$0.86	S$0.98 +13.5%	12.3%	S$1.16	S$0.75	n/a	16
Nov ’24	S$0.80	S$0.98 +23.8%	12.4%	S$1.16	S$0.75	n/a	16
Oct ’24	S$0.85	S$1.01 +18.1%	10.3%	S$1.16	S$0.80	n/a	16
Sep ’24	S$0.86	S$1.01 +16.8%	10.3%	S$1.16	S$0.80	S$0.88	16
Aug ’24	S$0.89	S$1.02 +14.8%	9.4%	S$1.16	S$0.85	S$0.89	16
Jul ’24	S$0.90	S$1.03 +14.0%	10.1%	S$1.20	S$0.85	S$0.84	16
Jun ’24	S$0.87	S$1.03 +18.0%	10.1%	S$1.20	S$0.85	S$0.85	16
May ’24	S$0.87	S$1.04 +19.0%	10.8%	S$1.20	S$0.80	S$0.88	17
Apr ’24	S$0.89	S$1.03 +16.9%	11.2%	S$1.20	S$0.80	S$0.88	17
Mar ’24	S$0.92	S$1.06 +14.9%	12.4%	S$1.35	S$0.80	S$0.86	18
Feb ’24	S$0.97	S$1.06 +9.2%	14.1%	S$1.35	S$0.80	S$0.91	18
Jan ’24	S$0.91	S$1.08 +18.3%	13.7%	S$1.35	S$0.80	S$0.93	18
Dec ’23	S$0.90	S$1.08 +20.3%	13.7%	S$1.35	S$0.80	S$0.86	18
Nov ’23	S$0.91	S$1.15 +26.9%	9.7%	S$1.35	S$0.90	S$0.80	18
Oct ’23	S$0.99	S$1.26 +27.6%	8.0%	S$1.45	S$1.07	S$0.85	18
Sep ’23	S$1.08	S$1.27 +17.4%	8.3%	S$1.45	S$1.07	S$0.86	18

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.