Keppel REIT (SGX:K71U) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von K71U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

K71U (SGD0.85) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD1.5) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von K71U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: K71U (SGD0.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: K71U wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von K71U zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da K71U profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für K71U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von K71U durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist K71U's PE?
PE-Verhältnis	26.6x
Ergebnis	S$123.02m
Marktanteil	S$3.27b

K71U's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	18x
Unternehmenswert/EBITDA	25.9x
PEG-Verhältnis	2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von K71U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für K71U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21.4x
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	17.8x	4.7%	S$3.3b
AJBU Keppel DC REIT	25.4x	13.2%	S$3.8b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	23.2x	11.7%	S$3.4b
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.4x	4.5%	S$3.8b
K71U Keppel REIT	26.6x	12.3%	S$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: K71U ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von K71U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: K71U ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.6x) mit dem Asian Office REITs Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von K71U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

K71U PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	26.6x
Faires PE Verhältnis	20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: K71U ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für K71U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$0.85	S$1.02 +20.0%	12.5%	S$1.25	S$0.84	n/a	14
Nov ’25	S$0.90	S$1.02 +14.0%	12.5%	S$1.25	S$0.84	n/a	14
Oct ’25	S$0.96	S$1.02 +6.1%	11.7%	S$1.20	S$0.84	n/a	14
Sep ’25	S$0.88	S$1.00 +13.7%	11.2%	S$1.16	S$0.84	n/a	14
Aug ’25	S$0.89	S$1.00 +12.7%	11.6%	S$1.16	S$0.84	n/a	14
Jul ’25	S$0.84	S$1.01 +20.3%	12.1%	S$1.20	S$0.84	n/a	14
Jun ’25	S$0.85	S$1.01 +18.2%	12.1%	S$1.20	S$0.84	n/a	14
May ’25	S$0.88	S$1.00 +14.0%	12.1%	S$1.20	S$0.84	n/a	15
Apr ’25	S$0.88	S$1.01 +15.1%	12.4%	S$1.24	S$0.84	n/a	15
Mar ’25	S$0.86	S$1.01 +16.2%	12.6%	S$1.24	S$0.82	n/a	15
Feb ’25	S$0.91	S$1.00 +9.8%	12.5%	S$1.24	S$0.82	n/a	16
Jan ’25	S$0.93	S$0.98 +5.4%	11.8%	S$1.16	S$0.82	n/a	16
Dec ’24	S$0.86	S$0.98 +13.5%	12.3%	S$1.16	S$0.75	n/a	16
Nov ’24	S$0.80	S$0.98 +23.8%	12.4%	S$1.16	S$0.75	S$0.90	16
Oct ’24	S$0.85	S$1.01 +18.1%	10.3%	S$1.16	S$0.80	S$0.96	16
Sep ’24	S$0.86	S$1.01 +16.8%	10.3%	S$1.16	S$0.80	S$0.88	16
Aug ’24	S$0.89	S$1.02 +14.8%	9.4%	S$1.16	S$0.85	S$0.89	16
Jul ’24	S$0.90	S$1.03 +14.0%	10.1%	S$1.20	S$0.85	S$0.84	16
Jun ’24	S$0.87	S$1.03 +18.0%	10.1%	S$1.20	S$0.85	S$0.85	16
May ’24	S$0.87	S$1.04 +19.0%	10.8%	S$1.20	S$0.80	S$0.88	17
Apr ’24	S$0.89	S$1.03 +16.9%	11.2%	S$1.20	S$0.80	S$0.88	17
Mar ’24	S$0.92	S$1.06 +14.9%	12.4%	S$1.35	S$0.80	S$0.86	18
Feb ’24	S$0.97	S$1.06 +9.2%	14.1%	S$1.35	S$0.80	S$0.91	18
Jan ’24	S$0.91	S$1.08 +18.3%	13.7%	S$1.35	S$0.80	S$0.93	18
Dec ’23	S$0.90	S$1.08 +20.3%	13.7%	S$1.35	S$0.80	S$0.86	18
Nov ’23	S$0.91	S$1.15 +26.9%	9.7%	S$1.35	S$0.90	S$0.80	18

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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