Elite UK REIT

SGX:MXNU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£184.2m

Elite UK REIT Valuierung

Ist MXNU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MXNU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.96
Fair Value
67.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MXNU (£0.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MXNU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MXNU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MXNU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MXNU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MXNU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MXNU's PE?
PE-Verhältnis9x
ErgebnisUK£20.50m
MarktanteilUK£184.20m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MXNU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MXNU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.2x
UD1U IREIT Global
26.9x34.3%S$329.5m
OXMU Prime US REIT
23.6x45.9%US$180.5m
K71U Keppel REIT
33x14.6%S$3.3b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust
9.5x-4.4%US$283.1m
MXNU Elite UK REIT
9x-4.9%UK£184.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MXNU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MXNU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MXNU 9.0xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies8PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MXNU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Office REITs (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MXNU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MXNU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MXNU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MXNU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.31
UK£0.35
+14.5%
2.2%UK£0.37UK£0.35n/a6
Mar ’26UK£0.30
UK£0.36
+20.0%
3.2%UK£0.38UK£0.35n/a6
Feb ’26UK£0.30
UK£0.36
+18.7%
4.6%UK£0.38UK£0.34n/a5
Jan ’26UK£0.29
UK£0.34
+14.7%
12.5%UK£0.38UK£0.25n/a6
Dec ’25UK£0.30
UK£0.33
+10.7%
13.1%UK£0.38UK£0.25n/a5
Nov ’25UK£0.30
UK£0.30
+1.7%
11.0%UK£0.34UK£0.25n/a4
Oct ’25UK£0.31
UK£0.30
-1.6%
11.0%UK£0.34UK£0.25n/a4
Sep ’25UK£0.28
UK£0.30
+7.0%
11.0%UK£0.34UK£0.25n/a4
Aug ’25UK£0.25
UK£0.30
+21.0%
10.3%UK£0.33UK£0.25n/a4
Jul ’25UK£0.25
UK£0.30
+20.0%
11.9%UK£0.33UK£0.25n/a3
Jun ’25UK£0.23
UK£0.30
+27.7%
11.9%UK£0.33UK£0.25n/a3
May ’25UK£0.23
UK£0.33
+41.8%
12.3%UK£0.38UK£0.28n/a3
Apr ’25UK£0.24
UK£0.33
+36.1%
12.3%UK£0.38UK£0.28n/a3
Mar ’25UK£0.25
UK£0.33
+33.3%
12.3%UK£0.38UK£0.28UK£0.303
Feb ’25UK£0.28
UK£0.40
+45.5%
16.7%UK£0.49UK£0.33UK£0.303
Jan ’25UK£0.28
UK£0.37
+32.1%
19.6%UK£0.49UK£0.30UK£0.294
Dec ’24UK£0.29
UK£0.37
+25.4%
19.6%UK£0.49UK£0.30UK£0.304
Nov ’24UK£0.23
UK£0.37
+62.3%
22.3%UK£0.49UK£0.30UK£0.303
Oct ’24UK£0.25
UK£0.37
+49.3%
22.3%UK£0.49UK£0.30UK£0.313
Sep ’24UK£0.25
UK£0.37
+49.3%
22.3%UK£0.49UK£0.30UK£0.283
Aug ’24UK£0.30
UK£0.56
+85.6%
3.4%UK£0.57UK£0.53UK£0.253
Jul ’24UK£0.30
UK£0.56
+82.5%
3.4%UK£0.57UK£0.53UK£0.253
Jun ’24UK£0.31
UK£0.56
+79.6%
3.4%UK£0.57UK£0.53UK£0.233
May ’24UK£0.38
UK£0.58
+52.6%
7.5%UK£0.65UK£0.53UK£0.234
Apr ’24UK£0.40
UK£0.58
+45.0%
7.5%UK£0.65UK£0.53UK£0.244
Mar ’24UK£0.46
UK£0.58
+26.1%
7.5%UK£0.65UK£0.53UK£0.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£0.35
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/18 15:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/18 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Elite UK REIT wird von 9 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Justin JenkinsCGS International
Derek TanDBS Bank Ltd
null nullDBS Bank Ltd