United Hampshire US Real Estate Investment Trust (SGX:ODBU) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ODBU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ODBU ($0.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ODBU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODBU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ODBU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ODBU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ODBU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ODBU's PE?
PE-Verhältnis	9.1x
Ergebnis	US$29.54m
Marktanteil	US$268.31m

ODBU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8.4x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	-1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ODBU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ODBU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	33.2x
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust	13.9x	9.6%	S$856.8m
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	17.9x	15.0%	S$1.1b
AU8U CapitaLand China Trust	77.8x	37.2%	S$1.2b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	23.3x	8.6%	S$1.4b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust	9.1x	-5.2%	US$268.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ODBU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ODBU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Retail REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ODBU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Retail REITs (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ODBU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ODBU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.1x
Faires PE Verhältnis	15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ODBU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ODBU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$0.46	US$0.62 +36.3%	3.2%	US$0.64	US$0.60	n/a	2
Nov ’25	US$0.47	US$0.59 +23.5%	8.5%	US$0.64	US$0.52	n/a	3
Oct ’25	US$0.48	US$0.59 +22.2%	8.5%	US$0.64	US$0.52	n/a	3
Sep ’25	US$0.45	US$0.58 +30.3%	7.4%	US$0.62	US$0.52	n/a	3
Aug ’25	US$0.46	US$0.58 +27.5%	10.3%	US$0.64	US$0.52	n/a	2
Jul ’25	US$0.39	US$0.59 +51.3%	11.9%	US$0.66	US$0.52	n/a	2
Jun ’25	US$0.41	US$0.59 +45.7%	11.9%	US$0.66	US$0.52	n/a	2
May ’25	US$0.42	US$0.61 +43.5%	11.5%	US$0.68	US$0.54	n/a	2
Apr ’25	US$0.45	US$0.61 +37.1%	11.5%	US$0.68	US$0.54	n/a	2
Mar ’25	US$0.46	US$0.61 +32.6%	11.5%	US$0.68	US$0.54	n/a	2
Feb ’25	US$0.51	US$0.59 +15.7%	8.5%	US$0.64	US$0.54	n/a	2
Jan ’25	US$0.51	US$0.57 +13.9%	4.3%	US$0.60	US$0.55	n/a	2
Dec ’24	US$0.42	US$0.57 +36.9%	4.3%	US$0.60	US$0.55	n/a	2
Nov ’24	US$0.34	US$0.66 +89.9%	16.0%	US$0.76	US$0.55	US$0.47	2
Oct ’24	US$0.43	US$0.66 +52.3%	16.0%	US$0.76	US$0.55	US$0.48	2
Sep ’24	US$0.43	US$0.66 +52.3%	16.0%	US$0.76	US$0.55	US$0.45	2
Aug ’24	US$0.42	US$0.65 +52.9%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.46	2
Jul ’24	US$0.44	US$0.65 +47.7%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.39	2
Jun ’24	US$0.43	US$0.65 +49.4%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.41	2
May ’24	US$0.43	US$0.65 +51.2%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.42	2
Apr ’24	US$0.47	US$0.65 +38.3%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.45	2
Mar ’24	US$0.49	US$0.65 +31.3%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.46	2
Feb ’24	US$0.51	US$0.64 +24.5%	7.1%	US$0.68	US$0.59	US$0.51	2
Jan ’24	US$0.47	US$0.72 +54.8%	5.6%	US$0.76	US$0.68	US$0.51	2
Dec ’23	US$0.49	US$0.72 +45.5%	5.6%	US$0.76	US$0.68	US$0.42	2
Nov ’23	US$0.48	US$0.72 +48.5%	5.6%	US$0.76	US$0.68	US$0.34	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€922.3m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.64

7D

1.2%

1Y

25.2%

Acrophyte Hospitality Trust

US$106.7m

Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).

XZL

US$0.18

7D

-3.2%

1Y

-35.4%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.87

7D

0%

1Y

3.0%

United Hampshire US Real Estate Investment Trust Valuierung