Paragon REIT

SGX:SK6U Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$2.4b

Paragon REIT Valuierung

Ist SK6U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SK6U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SK6U (SGD0.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SK6U wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SK6U zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SK6U's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12.3x
Unternehmenswert/EBITDA18.9x
PEG-Verhältnis9.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SK6U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SK6U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
J69U Frasers Centrepoint Trust
21x8.9%S$3.9b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT
18.5x7.2%S$1.3b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
12.6x6.4%S$1.1b
AU8U CapitaLand China Trust
30.7x24.4%S$1.2b
SK6U Paragon REIT
17.7x1.9%S$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SK6U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SK6U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SK6U ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem Asian Retail REITs Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SK6U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SK6U PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.7x
Faires PE Verhältnis15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SK6U ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SK6U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.85
S$0.95
+11.8%
10.5%S$1.05S$0.85n/a2
Jun ’25S$0.85
S$0.95
+11.7%
9.9%S$1.05S$0.86n/a2
May ’25S$0.84
S$0.95
+13.0%
9.9%S$1.05S$0.86n/a2
Apr ’25S$0.83
S$0.95
+14.4%
9.9%S$1.05S$0.86n/a2
Mar ’25S$0.82
S$0.95
+16.5%
9.9%S$1.05S$0.86n/a2
Feb ’25S$0.88
S$0.96
+10.3%
8.8%S$1.05S$0.88n/a2
Jan ’25S$0.89
S$0.98
+10.4%
7.3%S$1.05S$0.88n/a3
Dec ’24S$0.81
S$0.98
+19.8%
7.3%S$1.05S$0.88n/a3
Nov ’24S$0.79
S$1.02
+29.1%
2.1%S$1.05S$1.00n/a3
Oct ’24S$0.83
S$1.02
+22.2%
2.1%S$1.05S$1.00n/a3
Sep ’24S$0.90
S$1.02
+13.3%
2.1%S$1.05S$1.00n/a3
Aug ’24S$0.95
S$1.04
+9.1%
4.3%S$1.10S$1.00n/a3
Jul ’24S$0.95
S$1.05
+10.3%
3.5%S$1.10S$1.01n/a3
Jun ’24S$0.95
S$1.05
+10.9%
3.5%S$1.10S$1.01S$0.853
May ’24S$0.94
S$1.05
+12.7%
3.5%S$1.10S$1.01S$0.843
Apr ’24S$0.94
S$1.05
+11.5%
3.5%S$1.10S$1.01S$0.833
Mar ’24S$0.96
S$1.03
+6.7%
5.0%S$1.10S$0.96S$0.824
Feb ’24S$0.97
S$0.99
+1.8%
6.7%S$1.10S$0.93S$0.884
Jan ’24S$0.90
S$0.95
+5.8%
1.4%S$0.96S$0.93S$0.894
Dec ’23S$0.90
S$0.95
+5.9%
1.6%S$0.96S$0.93S$0.815
Nov ’23S$0.86
S$0.95
+9.6%
1.4%S$0.96S$0.93S$0.796
Oct ’23S$0.90
S$0.96
+6.9%
3.2%S$1.02S$0.93S$0.835
Sep ’23S$0.94
S$0.96
+2.9%
3.2%S$1.02S$0.93S$0.905
Aug ’23S$0.94
S$0.96
+2.3%
3.2%S$1.02S$0.93S$0.955
Jul ’23S$0.94
S$0.95
+1.4%
1.0%S$0.96S$0.93S$0.955
Jun ’23S$0.94
S$0.94
-0.5%
2.1%S$0.96S$0.90S$0.956

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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