Frasers Centrepoint Trust

SGX:J69U Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$4.0b

Frasers Centrepoint Trust Valuierung

Ist J69U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von J69U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: J69U (SGD2.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD3.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: J69U wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von J69U zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

J69U's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag14.9x
Unternehmenswert/EBITDA22.8x
PEG-Verhältnis4.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von J69U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für J69U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.6x
SK6U Paragon REIT
9.7x-20.9%S$2.5b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
14.8x3.1%S$6.8b
AU8U CapitaLand China Trust
83.2x37.2%S$1.3b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.6x15.0%S$1.2b
J69U Frasers Centrepoint Trust
20.1x4.6%S$4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: J69U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von J69U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: J69U ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.1x) mit dem SG Retail REITs Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von J69U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

J69U PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: J69U ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für J69U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$2.18
S$2.50
+14.8%
6.9%S$2.79S$2.17n/a15
Oct ’25S$2.31
S$2.49
+7.7%
7.0%S$2.75S$2.15n/a15
Sep ’25S$2.38
S$2.46
+3.5%
4.8%S$2.70S$2.15n/a15
Aug ’25S$2.23
S$2.46
+10.1%
4.8%S$2.70S$2.15n/a15
Jul ’25S$2.14
S$2.47
+15.2%
5.4%S$2.71S$2.15n/a15
Jun ’25S$2.17
S$2.47
+13.6%
5.4%S$2.71S$2.15n/a15
May ’25S$2.17
S$2.43
+12.0%
6.8%S$2.71S$2.02n/a16
Apr ’25S$2.20
S$2.43
+10.6%
6.9%S$2.73S$2.02n/a16
Mar ’25S$2.17
S$2.43
+12.2%
6.9%S$2.73S$2.02n/a16
Feb ’25S$2.28
S$2.41
+5.6%
6.1%S$2.70S$2.02n/a17
Jan ’25S$2.26
S$2.34
+3.5%
5.9%S$2.52S$2.02n/a17
Dec ’24S$2.19
S$2.34
+6.6%
6.8%S$2.60S$2.02n/a17
Nov ’24S$2.07
S$2.33
+12.5%
7.2%S$2.60S$2.02S$2.2517
Oct ’24S$2.19
S$2.38
+8.6%
6.4%S$2.62S$2.15S$2.3117
Sep ’24S$2.24
S$2.39
+6.6%
6.5%S$2.62S$2.13S$2.3818
Aug ’24S$2.16
S$2.39
+10.5%
6.6%S$2.62S$2.10S$2.2318
Jul ’24S$2.19
S$2.39
+8.9%
6.6%S$2.62S$2.10S$2.1418
Jun ’24S$2.17
S$2.39
+9.9%
6.6%S$2.62S$2.10S$2.1718
May ’24S$2.21
S$2.37
+7.0%
7.3%S$2.62S$2.06S$2.1718
Apr ’24S$2.29
S$2.35
+2.7%
7.6%S$2.60S$2.06S$2.2018
Mar ’24S$2.23
S$2.33
+4.5%
8.2%S$2.60S$2.00S$2.1718
Feb ’24S$2.23
S$2.34
+4.8%
9.2%S$2.80S$2.00S$2.2818
Jan ’24S$2.10
S$2.31
+10.1%
9.0%S$2.80S$2.00S$2.2618
Dec ’23S$2.05
S$2.35
+14.8%
8.3%S$2.80S$2.00S$2.1918
Nov ’23S$2.11
S$2.40
+13.9%
7.5%S$2.80S$2.00S$2.0718

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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