CapitaLand Integrated Commercial Trust

SGX:C38U Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$14.9b

CapitaLand Integrated Commercial Trust Valuierung

Ist C38U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von C38U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: C38U (SGD2.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: C38U wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von C38U zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

C38U's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag15.6x
Unternehmenswert/EBITDA23.4x
PEG-Verhältnis5.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von C38U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für C38U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.9x
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
14.8x3.1%S$6.8b
J69U Frasers Centrepoint Trust
20.1x4.6%S$4.0b
SK6U Paragon REIT
9.7x-20.9%S$2.5b
AU8U CapitaLand China Trust
83.2x37.2%S$1.3b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
17.5x3.4%S$14.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: C38U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von C38U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: C38U ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.5x) mit dem SG Retail REITs Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von C38U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

C38U PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: C38U ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für C38U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$2.02
S$2.31
+14.1%
6.0%S$2.59S$2.05n/a15
Oct ’25S$2.13
S$2.29
+7.4%
4.7%S$2.50S$2.09n/a15
Sep ’25S$2.12
S$2.23
+5.2%
4.1%S$2.35S$2.05n/a15
Aug ’25S$2.14
S$2.21
+3.1%
3.7%S$2.32S$2.03n/a15
Jul ’25S$1.96
S$2.20
+12.1%
4.3%S$2.34S$2.03n/a15
Jun ’25S$1.96
S$2.20
+12.1%
4.3%S$2.34S$2.03n/a15
May ’25S$1.96
S$2.18
+11.4%
4.9%S$2.34S$1.97n/a16
Apr ’25S$1.99
S$2.18
+9.5%
5.3%S$2.34S$1.97n/a16
Mar ’25S$1.91
S$2.17
+13.5%
5.3%S$2.34S$1.97n/a16
Feb ’25S$1.99
S$2.14
+7.6%
6.2%S$2.32S$1.90n/a17
Jan ’25S$2.06
S$2.13
+3.2%
5.7%S$2.32S$1.90n/a17
Dec ’24S$1.85
S$2.12
+14.4%
6.6%S$2.32S$1.85n/a16
Nov ’24S$1.76
S$2.13
+21.1%
7.0%S$2.35S$1.85S$2.0316
Oct ’24S$1.85
S$2.24
+21.2%
4.6%S$2.35S$2.00S$2.1316
Sep ’24S$1.91
S$2.25
+17.6%
4.5%S$2.35S$2.00S$2.1217
Aug ’24S$2.04
S$2.27
+11.4%
4.5%S$2.40S$2.00S$2.1417
Jul ’24S$1.91
S$2.28
+19.3%
4.3%S$2.40S$2.00S$1.9617
Jun ’24S$2.00
S$2.28
+14.0%
4.3%S$2.40S$2.00S$1.9617
May ’24S$2.03
S$2.25
+11.0%
4.9%S$2.40S$2.00S$1.9617
Apr ’24S$1.98
S$2.25
+13.8%
4.9%S$2.40S$2.00S$1.9917
Mar ’24S$1.93
S$2.24
+16.0%
6.0%S$2.40S$1.90S$1.9118
Feb ’24S$2.11
S$2.23
+5.8%
6.9%S$2.55S$1.90S$1.9918
Jan ’24S$2.04
S$2.22
+8.7%
7.0%S$2.55S$1.90S$2.0618
Dec ’23S$2.06
S$2.25
+9.0%
7.4%S$2.55S$1.90S$1.8519
Nov ’23S$1.91
S$2.28
+19.4%
8.0%S$2.57S$1.90S$1.7619

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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