CapitaLand Integrated Commercial Trust (SGX:C38U) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von C38U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

C38U (SGD1.93) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD2.7) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von C38U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: C38U (SGD1.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: C38U wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von C38U zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da C38U profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für C38U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von C38U durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist C38U's PE?
PE-Verhältnis	16.7x
Ergebnis	S$839.66m
Marktanteil	S$14.06b

C38U's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	15.1x
Unternehmenswert/EBITDA	22.6x
PEG-Verhältnis	6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von C38U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für C38U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	30.2x
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust	14x	3.1%	S$6.4b
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.4x	4.5%	S$3.8b
SK6U Paragon REIT	9.6x	-20.9%	S$2.5b
AU8U CapitaLand China Trust	77.8x	37.2%	S$1.2b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust	16.7x	2.8%	S$14.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: C38U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von C38U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Retail REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: C38U ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.7x) mit dem SG Retail REITs Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von C38U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

C38U PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.7x
Faires PE Verhältnis	20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: C38U ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für C38U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$1.93	S$2.30 +19.3%	6.0%	S$2.59	S$2.05	n/a	15
Nov ’25	S$2.03	S$2.31 +13.7%	5.7%	S$2.59	S$2.09	n/a	15
Oct ’25	S$2.13	S$2.29 +7.4%	4.7%	S$2.50	S$2.09	n/a	15
Sep ’25	S$2.12	S$2.23 +5.2%	4.1%	S$2.35	S$2.05	n/a	15
Aug ’25	S$2.14	S$2.21 +3.1%	3.7%	S$2.32	S$2.03	n/a	15
Jul ’25	S$1.96	S$2.20 +12.1%	4.3%	S$2.34	S$2.03	n/a	15
Jun ’25	S$1.96	S$2.20 +12.1%	4.3%	S$2.34	S$2.03	n/a	15
May ’25	S$1.96	S$2.18 +11.4%	4.9%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Apr ’25	S$1.99	S$2.18 +9.5%	5.3%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Mar ’25	S$1.91	S$2.17 +13.5%	5.3%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Feb ’25	S$1.99	S$2.14 +7.6%	6.2%	S$2.32	S$1.90	n/a	17
Jan ’25	S$2.06	S$2.13 +3.2%	5.7%	S$2.32	S$1.90	n/a	17
Dec ’24	S$1.85	S$2.12 +14.4%	6.6%	S$2.32	S$1.85	n/a	16
Nov ’24	S$1.76	S$2.13 +21.1%	7.0%	S$2.35	S$1.85	S$2.03	16
Oct ’24	S$1.85	S$2.24 +21.2%	4.6%	S$2.35	S$2.00	S$2.13	16
Sep ’24	S$1.91	S$2.25 +17.6%	4.5%	S$2.35	S$2.00	S$2.12	17
Aug ’24	S$2.04	S$2.27 +11.4%	4.5%	S$2.40	S$2.00	S$2.14	17
Jul ’24	S$1.91	S$2.28 +19.3%	4.3%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
Jun ’24	S$2.00	S$2.28 +14.0%	4.3%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
May ’24	S$2.03	S$2.25 +11.0%	4.9%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
Apr ’24	S$1.98	S$2.25 +13.8%	4.9%	S$2.40	S$2.00	S$1.99	17
Mar ’24	S$1.93	S$2.24 +16.0%	6.0%	S$2.40	S$1.90	S$1.91	18
Feb ’24	S$2.11	S$2.23 +5.8%	6.9%	S$2.55	S$1.90	S$1.99	18
Jan ’24	S$2.04	S$2.22 +8.7%	7.0%	S$2.55	S$1.90	S$2.06	18
Dec ’23	S$2.06	S$2.25 +9.0%	7.4%	S$2.55	S$1.90	S$1.85	19
Nov ’23	S$1.91	S$2.28 +19.4%	8.0%	S$2.57	S$1.90	S$1.76	19

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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