Prime US REIT

SGX:OXMU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$153.1m

Prime US REIT Valuierung

Ist OXMU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OXMU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OXMU ($0.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OXMU wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OXMU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OXMU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.2x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OXMU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OXMU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT
0.9x-0.4%US$137.9m
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust
0.5x-5.2%US$113.7m
MXNU Elite UK REIT
3.1x-6.9%UK£140.9m
UD1U IREIT Global
4x0.5%S$369.8m
OXMU Prime US REIT
1x3.0%US$153.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OXMU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OXMU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OXMU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Office REITs (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OXMU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OXMU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OXMU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OXMU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.12
US$0.24
+105.9%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Jun ’25US$0.12
US$0.24
+104.2%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
May ’25US$0.11
US$0.24
+115.1%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Apr ’25US$0.14
US$0.24
+75.8%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Mar ’25US$0.11
US$0.28
+147.2%
59.3%US$0.52US$0.064n/a4
Feb ’25US$0.14
US$0.33
+131.1%
37.6%US$0.52US$0.16n/a4
Jan ’25US$0.22
US$0.33
+49.0%
34.7%US$0.48US$0.16n/a4
Dec ’24US$0.12
US$0.33
+160.9%
34.7%US$0.48US$0.16n/a4
Nov ’24US$0.083
US$0.35
+328.6%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Oct ’24US$0.13
US$0.35
+182.6%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Sep ’24US$0.13
US$0.35
+182.6%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Aug ’24US$0.16
US$0.45
+173.6%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
Jul ’24US$0.19
US$0.45
+134.5%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
Jun ’24US$0.18
US$0.45
+146.3%
22.1%US$0.55US$0.30US$0.124
May ’24US$0.24
US$0.65
+173.8%
8.6%US$0.73US$0.57US$0.115
Apr ’24US$0.29
US$0.65
+122.5%
8.6%US$0.73US$0.57US$0.145
Mar ’24US$0.35
US$0.70
+97.9%
17.4%US$0.95US$0.59US$0.116
Feb ’24US$0.47
US$0.75
+58.0%
14.9%US$0.95US$0.59US$0.146
Jan ’24US$0.37
US$0.75
+104.9%
16.0%US$0.95US$0.59US$0.225
Dec ’23US$0.45
US$0.75
+69.4%
16.0%US$0.95US$0.59US$0.125
Nov ’23US$0.45
US$0.83
+87.4%
9.0%US$0.95US$0.73US$0.0836
Oct ’23US$0.49
US$0.83
+70.1%
9.0%US$0.95US$0.73US$0.136
Sep ’23US$0.57
US$0.85
+48.9%
9.1%US$0.95US$0.73US$0.136
Aug ’23US$0.65
US$0.86
+33.1%
9.8%US$0.97US$0.73US$0.166
Jul ’23US$0.60
US$0.86
+42.1%
9.8%US$0.97US$0.73US$0.196
Jun ’23US$0.65
US$0.86
+32.2%
9.8%US$0.97US$0.73US$0.186

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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