Daiwa House Logistics Trust (SGX:DHLU) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von DHLU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DHLU (SGD0.58) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD0.94) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DHLU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DHLU (SGD0.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DHLU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DHLU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DHLU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DHLU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DHLU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DHLU's PE?
PE-Verhältnis	9.7x
Ergebnis	S$41.51m
Marktanteil	S$401.32m

DHLU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	14.3x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	-0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DHLU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DHLU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	18.4x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	21.1x	n/a	S$405.0m
BWCU EC World Real Estate Investment Trust	6x	n/a	S$226.8m
O5RU AIMS APAC REIT	22.8x	21.1%	S$1.0b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	23.8x	11.7%	S$3.5b
DHLU Daiwa House Logistics Trust	9.7x	-10.5%	S$401.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DHLU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DHLU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrial REITs?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DHLU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Industrial REITs (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DHLU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DHLU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.7x
Faires PE Verhältnis	14.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DHLU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DHLU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$0.57	S$0.68 +18.3%	2.9%	S$0.70	S$0.66	n/a	2
Nov ’25	S$0.59	S$0.68 +15.3%	2.9%	S$0.70	S$0.66	n/a	2
Oct ’25	S$0.65	S$0.68 +5.4%	2.9%	S$0.70	S$0.66	n/a	2
Sep ’25	S$0.58	S$0.68 +17.2%	2.9%	S$0.70	S$0.66	n/a	2
Aug ’25	S$0.57	S$0.70 +23.7%	6.4%	S$0.75	S$0.66	n/a	2
Jul ’25	S$0.57	S$0.70 +22.6%	6.4%	S$0.75	S$0.66	n/a	2
Jun ’25	S$0.57	S$0.75 +30.4%	9.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	3
May ’25	S$0.57	S$0.75 +30.4%	9.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	3
Apr ’25	S$0.59	S$0.78 +32.2%	5.4%	S$0.84	S$0.75	n/a	3
Mar ’25	S$0.64	S$0.75 +17.2%	8.5%	S$0.84	S$0.66	n/a	4
Feb ’25	S$0.65	S$0.76 +18.2%	8.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	4
Jan ’25	S$0.66	S$0.76 +16.4%	8.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	4
Dec ’24	S$0.58	S$0.76 +31.5%	8.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	4
Nov ’24	S$0.51	S$0.76 +49.5%	8.8%	S$0.84	S$0.66	S$0.59	4
Oct ’24	S$0.56	S$0.76 +37.4%	8.8%	S$0.84	S$0.66	S$0.65	4
Sep ’24	S$0.58	S$0.76 +31.5%	8.8%	S$0.84	S$0.66	S$0.58	4
Aug ’24	S$0.61	S$0.77 +25.6%	6.8%	S$0.84	S$0.70	S$0.57	4
Jul ’24	S$0.62	S$0.77 +24.6%	6.8%	S$0.84	S$0.70	S$0.57	4
Jun ’24	S$0.57	S$0.77 +34.3%	6.8%	S$0.84	S$0.70	S$0.57	4
May ’24	S$0.56	S$0.79 +39.4%	9.4%	S$0.90	S$0.70	S$0.57	4
Apr ’24	S$0.56	S$0.82 +45.1%	9.6%	S$0.90	S$0.70	S$0.59	4
Mar ’24	S$0.65	S$0.82 +27.1%	9.6%	S$0.90	S$0.70	S$0.64	4
Feb ’24	S$0.63	S$0.81 +29.2%	10.5%	S$0.90	S$0.70	S$0.65	4
Jan ’24	S$0.64	S$0.81 +27.2%	10.5%	S$0.90	S$0.70	S$0.66	4
Dec ’23	S$0.64	S$0.81 +27.2%	10.5%	S$0.90	S$0.70	S$0.58	4
Nov ’23	S$0.56	S$0.86 +54.5%	4.4%	S$0.90	S$0.80	S$0.51	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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