Daiwa House Logistics Trust

SGX:DHLU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$450.2m

Daiwa House Logistics Trust Valuierung

Ist DHLU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DHLU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DHLU (SGD0.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DHLU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DHLU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DHLU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag15.2x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis-1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DHLU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DHLU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust
20.8xn/aS$399.4m
BWCU EC World Real Estate Investment Trust
6xn/aS$226.8m
O5RU AIMS APAC REIT
25.5x20.8%S$1.1b
M44U Mapletree Logistics Trust
25.5x8.8%S$7.4b
DHLU Daiwa House Logistics Trust
10.8x-10.5%S$450.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DHLU ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DHLU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrial REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DHLU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Industrial REITs (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DHLU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DHLU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.8x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DHLU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DHLU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.65
S$0.68
+5.4%
2.9%S$0.70S$0.66n/a2
Sep ’25S$0.58
S$0.68
+17.2%
2.9%S$0.70S$0.66n/a2
Aug ’25S$0.57
S$0.70
+23.7%
6.4%S$0.75S$0.66n/a2
Jul ’25S$0.57
S$0.70
+22.6%
6.4%S$0.75S$0.66n/a2
Jun ’25S$0.57
S$0.75
+30.4%
9.8%S$0.84S$0.66n/a3
May ’25S$0.57
S$0.75
+30.4%
9.8%S$0.84S$0.66n/a3
Apr ’25S$0.59
S$0.78
+32.2%
5.4%S$0.84S$0.75n/a3
Mar ’25S$0.64
S$0.75
+17.2%
8.5%S$0.84S$0.66n/a4
Feb ’25S$0.65
S$0.76
+18.2%
8.8%S$0.84S$0.66n/a4
Jan ’25S$0.66
S$0.76
+16.4%
8.8%S$0.84S$0.66n/a4
Dec ’24S$0.58
S$0.76
+31.5%
8.8%S$0.84S$0.66n/a4
Nov ’24S$0.51
S$0.76
+49.5%
8.8%S$0.84S$0.66n/a4
Oct ’24S$0.56
S$0.76
+37.4%
8.8%S$0.84S$0.66S$0.654
Sep ’24S$0.58
S$0.76
+31.5%
8.8%S$0.84S$0.66S$0.584
Aug ’24S$0.61
S$0.77
+25.6%
6.8%S$0.84S$0.70S$0.574
Jul ’24S$0.62
S$0.77
+24.6%
6.8%S$0.84S$0.70S$0.574
Jun ’24S$0.57
S$0.77
+34.3%
6.8%S$0.84S$0.70S$0.574
May ’24S$0.56
S$0.79
+39.4%
9.4%S$0.90S$0.70S$0.574
Apr ’24S$0.56
S$0.82
+45.1%
9.6%S$0.90S$0.70S$0.594
Mar ’24S$0.65
S$0.82
+27.1%
9.6%S$0.90S$0.70S$0.644
Feb ’24S$0.63
S$0.81
+29.2%
10.5%S$0.90S$0.70S$0.654
Jan ’24S$0.64
S$0.81
+27.2%
10.5%S$0.90S$0.70S$0.664
Dec ’23S$0.64
S$0.81
+27.2%
10.5%S$0.90S$0.70S$0.584
Nov ’23S$0.56
S$0.86
+54.5%
4.4%S$0.90S$0.80S$0.514
Oct ’23S$0.60
S$0.86
+44.2%
4.4%S$0.90S$0.80S$0.564

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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