AIMS APAC REIT

SGX:O5RU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$1.0b

AIMS APAC REIT Valuierung

Ist O5RU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von O5RU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: O5RU (SGD1.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD3.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: O5RU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von O5RU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

O5RU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.2x
Unternehmenswert/EBITDA15.7x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von O5RU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für O5RU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.9x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust
21.7xn/aS$416.3m
DHLU Daiwa House Logistics Trust
10x-10.5%S$415.3m
BWCU EC World Real Estate Investment Trust
6xn/aS$226.8m
ME8U Mapletree Industrial Trust
57.8x23.1%S$6.9b
O5RU AIMS APAC REIT
24.3x30.2%S$1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: O5RU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von O5RU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrial REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: O5RU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem SG Industrial REITs Branchendurchschnitt (25.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von O5RU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

O5RU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnis23.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: O5RU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für O5RU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$1.27
S$1.47
+15.5%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Oct ’25S$1.33
S$1.47
+10.3%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Sep ’25S$1.30
S$1.47
+12.8%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Aug ’25S$1.31
S$1.47
+12.0%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Jul ’25S$1.25
S$1.47
+17.3%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Jun ’25S$1.28
S$1.47
+14.6%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
May ’25S$1.26
S$1.49
+18.3%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Apr ’25S$1.29
S$1.49
+15.5%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Mar ’25S$1.25
S$1.49
+19.2%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Feb ’25S$1.29
S$1.49
+15.5%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Jan ’25S$1.30
S$1.48
+13.6%
6.6%S$1.60S$1.36n/a3
Dec ’24S$1.27
S$1.48
+16.3%
6.6%S$1.60S$1.36n/a3
Nov ’24S$1.22
S$1.48
+21.0%
6.6%S$1.60S$1.36S$1.273
Oct ’24S$1.30
S$1.48
+13.6%
6.6%S$1.60S$1.36S$1.333
Sep ’24S$1.26
S$1.48
+17.2%
6.6%S$1.60S$1.36S$1.303
Aug ’24S$1.24
S$1.50
+21.2%
6.9%S$1.60S$1.36S$1.313
Jul ’24S$1.24
S$1.50
+21.2%
6.9%S$1.60S$1.36S$1.253
Jun ’24S$1.22
S$1.55
+27.0%
2.6%S$1.60S$1.50S$1.283
May ’24S$1.37
S$1.49
+8.5%
4.4%S$1.56S$1.40S$1.263
Apr ’24S$1.32
S$1.49
+12.6%
4.4%S$1.56S$1.40S$1.293
Mar ’24S$1.36
S$1.49
+9.3%
4.4%S$1.56S$1.40S$1.253
Feb ’24S$1.38
S$1.45
+5.1%
3.4%S$1.50S$1.40S$1.292
Jan ’24S$1.24
S$1.53
+23.4%
8.5%S$1.66S$1.40S$1.302
Dec ’23S$1.22
S$1.57
+28.7%
7.7%S$1.66S$1.40S$1.273
Nov ’23S$1.24
S$1.57
+26.6%
7.7%S$1.66S$1.40S$1.223

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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