Suntec Real Estate Investment Trust (SGX:T82U) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von T82U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

T82U (SGD1.14) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD1.67) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von T82U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: T82U (SGD1.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: T82U wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von T82U zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da T82U profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für T82U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von T82U durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist T82U's PE?
PE-Verhältnis	17.8x
Ergebnis	S$187.50m
Marktanteil	S$3.33b

T82U's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	14.9x
Unternehmenswert/EBITDA	26.7x
PEG-Verhältnis	3.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von T82U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für T82U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.8x
TS0U OUE Real Estate Investment Trust	7.8x	-15.7%	S$1.6b
K71U Keppel REIT	26.6x	12.3%	S$3.3b
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.4x	4.5%	S$3.8b
AJBU Keppel DC REIT	25.4x	13.2%	S$3.8b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	17.8x	4.7%	S$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: T82U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von T82U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian REITs?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: T82U ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.8x) mit dem Asian REITs Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von T82U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

T82U PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	17.8x
Faires PE Verhältnis	19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: T82U ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für T82U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$1.14	S$1.22 +6.7%	9.7%	S$1.38	S$1.04	n/a	13
Nov ’25	S$1.17	S$1.22 +3.9%	9.7%	S$1.38	S$1.04	n/a	13
Oct ’25	S$1.33	S$1.21 -8.7%	11.1%	S$1.41	S$1.03	n/a	13
Sep ’25	S$1.23	S$1.17 -4.7%	10.8%	S$1.41	S$1.03	n/a	13
Aug ’25	S$1.21	S$1.16 -4.1%	11.3%	S$1.41	S$1.03	n/a	13
Jul ’25	S$1.07	S$1.18 +10.3%	11.1%	S$1.41	S$1.03	n/a	13
Jun ’25	S$1.07	S$1.18 +10.3%	11.1%	S$1.41	S$1.03	n/a	13
May ’25	S$1.08	S$1.18 +9.3%	10.5%	S$1.41	S$1.03	n/a	14
Apr ’25	S$1.12	S$1.20 +7.5%	10.6%	S$1.47	S$1.02	n/a	14
Mar ’25	S$1.14	S$1.21 +6.4%	10.1%	S$1.47	S$1.02	n/a	15
Feb ’25	S$1.18	S$1.20 +2.0%	10.4%	S$1.47	S$1.02	n/a	16
Jan ’25	S$1.23	S$1.18 -4.4%	10.5%	S$1.47	S$0.98	n/a	16
Dec ’24	S$1.15	S$1.17 +1.8%	11.0%	S$1.47	S$0.98	n/a	16
Nov ’24	S$1.07	S$1.19 +11.4%	9.6%	S$1.47	S$1.00	S$1.17	16
Oct ’24	S$1.16	S$1.30 +11.7%	9.6%	S$1.48	S$1.10	S$1.33	16
Sep ’24	S$1.21	S$1.29 +6.6%	9.1%	S$1.48	S$1.10	S$1.23	16
Aug ’24	S$1.28	S$1.30 +1.7%	8.1%	S$1.48	S$1.13	S$1.21	16
Jul ’24	S$1.29	S$1.33 +2.7%	8.6%	S$1.48	S$1.13	S$1.07	16
Jun ’24	S$1.30	S$1.33 +2.1%	8.4%	S$1.48	S$1.13	S$1.07	16
May ’24	S$1.35	S$1.35 -0.1%	7.3%	S$1.48	S$1.15	S$1.08	16
Apr ’24	S$1.43	S$1.36 -4.8%	8.8%	S$1.60	S$1.15	S$1.12	16
Mar ’24	S$1.41	S$1.41 +0.1%	13.5%	S$2.02	S$1.15	S$1.14	17
Feb ’24	S$1.39	S$1.44 +3.5%	15.2%	S$2.02	S$1.15	S$1.18	17
Jan ’24	S$1.38	S$1.50 +8.5%	17.0%	S$2.02	S$1.15	S$1.23	17
Dec ’23	S$1.39	S$1.51 +8.6%	16.6%	S$2.02	S$1.15	S$1.15	17
Nov ’23	S$1.29	S$1.59 +23.6%	14.5%	S$2.02	S$1.25	S$1.07	16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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