Mapletree Pan Asia Commercial Trust

SGX:N2IU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$6.2b

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Valuierung

Ist N2IU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von N2IU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$2.33
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: N2IU (SGD1.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: N2IU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von N2IU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da N2IU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für N2IU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von N2IU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist N2IU's PE?
PE-Verhältnis13.9x
ErgebnisS$446.11m
MarktanteilS$6.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von N2IU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für N2IU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29x
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
30.4x15.1%S$3.4b
ME8U Mapletree Industrial Trust
48.3x20.9%S$5.8b
M44U Mapletree Logistics Trust
22.6x9.4%S$6.2b
HMN CapitaLand Ascott Trust
14.6x-5.7%S$3.3b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
13.9x3.9%S$6.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: N2IU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von N2IU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian REITs?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
N2IU 13.9xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies9PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: N2IU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian REITs (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von N2IU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

N2IU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnis21.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: N2IU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für N2IU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$1.18
S$1.46
+23.3%
11.7%S$1.80S$1.20n/a14
Feb ’26S$1.21
S$1.46
+20.2%
11.7%S$1.80S$1.20n/a14
Jan ’26S$1.21
S$1.51
+24.7%
11.1%S$1.80S$1.25n/a14
Dec ’25S$1.23
S$1.51
+23.1%
10.8%S$1.80S$1.25n/a14
Nov ’25S$1.29
S$1.52
+18.2%
9.9%S$1.80S$1.29n/a13
Oct ’25S$1.52
S$1.56
+2.8%
9.1%S$1.76S$1.30n/a13
Sep ’25S$1.37
S$1.50
+9.2%
9.3%S$1.75S$1.30n/a12
Aug ’25S$1.30
S$1.50
+15.4%
9.3%S$1.75S$1.30n/a12
Jul ’25S$1.24
S$1.52
+22.8%
11.8%S$1.90S$1.30n/a12
Jun ’25S$1.22
S$1.54
+26.3%
12.0%S$1.89S$1.30n/a12
May ’25S$1.26
S$1.56
+23.7%
11.4%S$1.89S$1.30n/a12
Apr ’25S$1.31
S$1.63
+24.1%
10.3%S$2.00S$1.35n/a13
Mar ’25S$1.32
S$1.63
+23.2%
10.3%S$2.00S$1.35n/a13
Feb ’25S$1.43
S$1.63
+14.1%
10.0%S$2.00S$1.35S$1.2114
Jan ’25S$1.57
S$1.59
+1.4%
11.0%S$2.00S$1.25S$1.2114
Dec ’24S$1.38
S$1.58
+14.3%
11.8%S$2.00S$1.25S$1.2314
Nov ’24S$1.32
S$1.60
+21.5%
12.2%S$2.00S$1.25S$1.2914
Oct ’24S$1.43
S$1.76
+23.2%
6.3%S$2.00S$1.55S$1.5214
Sep ’24S$1.52
S$1.82
+19.8%
6.8%S$2.05S$1.60S$1.3715
Aug ’24S$1.66
S$1.86
+12.0%
6.0%S$2.05S$1.70S$1.3015
Jul ’24S$1.62
S$1.90
+17.4%
5.1%S$2.05S$1.70S$1.2415
Jun ’24S$1.65
S$1.90
+15.3%
5.1%S$2.05S$1.70S$1.2215
May ’24S$1.76
S$1.88
+6.6%
6.8%S$2.05S$1.57S$1.2615
Apr ’24S$1.80
S$1.87
+3.8%
7.9%S$2.08S$1.57S$1.3115
Mar ’24S$1.72
S$1.85
+7.3%
9.1%S$2.08S$1.50S$1.3216
Feb ’24S$1.80
S$1.86
+3.4%
10.2%S$2.25S$1.50S$1.4316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
S$1.46
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 03:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mapletree Pan Asia Commercial Trust wird von 28 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Donald ChuaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Justin JenkinsCGS International