Mapletree Logistics Trust Valuierung
Ist M44U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von M44U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: M44U (SGD1.33) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: M44U über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von M44U zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist M44U's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | S$6.47b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 15.8x |
Unternehmenswert/EBITDA | 21.9x |
PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von M44U im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 42.3x | ||
ME8U Mapletree Industrial Trust | 53.9x | 21.7% | S$6.0b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 70.7x | 23.0% | S$11.3b |
O5RU AIMS APAC REIT | 23.9x | 20.8% | S$1.0b |
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust | 20.5x | 31.0% | S$371.3m |
M44U Mapletree Logistics Trust | 21.3x | 8.7% | S$6.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: M44U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von M44U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrial REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: M44U ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem Asian Industrial REITs Branchendurchschnitt (21.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von M44U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 21.3x |
Faires PE Verhältnis | 18.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: M44U ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | S$1.29 | S$1.62 +25.9% | 9.4% | S$1.89 | S$1.30 | n/a | 13 |
Jun ’25 | S$1.33 | S$1.62 +22.1% | 9.4% | S$1.89 | S$1.30 | n/a | 13 |
May ’25 | S$1.35 | S$1.69 +25.2% | 9.1% | S$1.87 | S$1.30 | n/a | 13 |
Apr ’25 | S$1.48 | S$1.77 +19.4% | 5.6% | S$1.88 | S$1.60 | n/a | 13 |
Mar ’25 | S$1.46 | S$1.77 +21.3% | 6.1% | S$1.98 | S$1.60 | n/a | 14 |
Feb ’25 | S$1.52 | S$1.78 +16.9% | 5.7% | S$1.98 | S$1.60 | n/a | 15 |
Jan ’25 | S$1.74 | S$1.76 +1.1% | 5.4% | S$1.89 | S$1.60 | n/a | 15 |
Dec ’24 | S$1.61 | S$1.75 +8.6% | 6.1% | S$1.89 | S$1.55 | n/a | 15 |
Nov ’24 | S$1.48 | S$1.74 +17.7% | 7.0% | S$1.89 | S$1.45 | n/a | 15 |
Oct ’24 | S$1.68 | S$1.82 +8.5% | 5.0% | S$2.05 | S$1.66 | n/a | 15 |
Sep ’24 | S$1.68 | S$1.81 +8.0% | 5.3% | S$2.05 | S$1.66 | n/a | 16 |
Aug ’24 | S$1.67 | S$1.80 +8.0% | 6.0% | S$2.05 | S$1.59 | n/a | 16 |
Jul ’24 | S$1.62 | S$1.81 +11.6% | 6.2% | S$2.00 | S$1.59 | n/a | 16 |
Jun ’24 | S$1.67 | S$1.81 +8.3% | 6.2% | S$2.00 | S$1.59 | S$1.33 | 16 |
May ’24 | S$1.74 | S$1.77 +1.8% | 6.5% | S$1.99 | S$1.59 | S$1.35 | 16 |
Apr ’24 | S$1.71 | S$1.77 +3.6% | 6.5% | S$1.99 | S$1.59 | S$1.48 | 16 |
Mar ’24 | S$1.69 | S$1.76 +4.1% | 8.1% | S$2.00 | S$1.56 | S$1.46 | 16 |
Feb ’24 | S$1.71 | S$1.77 +3.7% | 9.7% | S$2.15 | S$1.55 | S$1.52 | 16 |
Jan ’24 | S$1.59 | S$1.77 +11.3% | 9.9% | S$2.15 | S$1.50 | S$1.74 | 16 |
Dec ’23 | S$1.63 | S$1.76 +8.0% | 10.8% | S$2.15 | S$1.40 | S$1.61 | 16 |
Nov ’23 | S$1.52 | S$1.81 +19.1% | 11.9% | S$2.15 | S$1.40 | S$1.48 | 16 |
Oct ’23 | S$1.56 | S$1.91 +22.5% | 9.2% | S$2.15 | S$1.60 | S$1.68 | 16 |
Sep ’23 | S$1.67 | S$1.94 +15.9% | 9.0% | S$2.15 | S$1.60 | S$1.68 | 16 |
Aug ’23 | S$1.76 | S$1.94 +10.3% | 8.8% | S$2.15 | S$1.65 | S$1.67 | 16 |
Jul ’23 | S$1.69 | S$2.00 +18.5% | 8.7% | S$2.31 | S$1.65 | S$1.62 | 16 |
Jun ’23 | S$1.66 | S$2.00 +20.2% | 9.3% | S$2.31 | S$1.65 | S$1.67 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.