Mapletree Industrial Trust Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ME8U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ME8U (SGD2.16) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD3.35) gehandelt.

Ist ME8U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ME8U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ME8U (SGD2.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD3.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ME8U unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ME8U zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ME8U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ME8U durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ME8U's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	S$6.01b

ME8U's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12.9x
Unternehmenswert/EBITDA	19.7x
PEG-Verhältnis	2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ME8U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ME8U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	34.1x
M44U Mapletree Logistics Trust	21.3x	8.7%	S$6.5b
A17U CapitaLand Ascendas REIT	70.7x	23.0%	S$11.3b
O5RU AIMS APAC REIT	23.9x	20.8%	S$1.0b
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	20.5x	31.0%	S$371.3m
ME8U Mapletree Industrial Trust	53.9x	21.7%	S$6.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ME8U ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ME8U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrial REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ME8U ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.1x) mit dem Asian Industrial REITs Branchendurchschnitt (21.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ME8U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ME8U PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	53.9x
Faires PE Verhältnis	19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ME8U ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ME8U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$2.11	S$2.52 +19.2%	8.7%	S$2.93	S$2.15	n/a	13
Jun ’25	S$2.20	S$2.52 +14.7%	9.2%	S$3.02	S$2.15	n/a	13
May ’25	S$2.27	S$2.55 +12.3%	8.8%	S$3.02	S$2.15	n/a	13
Apr ’25	S$2.35	S$2.58 +9.9%	7.1%	S$2.98	S$2.30	n/a	13
Mar ’25	S$2.26	S$2.56 +13.3%	7.8%	S$2.98	S$2.21	n/a	14
Feb ’25	S$2.40	S$2.55 +6.4%	7.7%	S$2.98	S$2.21	n/a	15
Jan ’25	S$2.51	S$2.48 -1.1%	6.7%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Dec ’24	S$2.27	S$2.45 +7.9%	7.1%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Nov ’24	S$2.11	S$2.45 +16.2%	7.8%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Oct ’24	S$2.26	S$2.51 +10.9%	7.3%	S$2.89	S$2.21	n/a	15
Sep ’24	S$2.30	S$2.52 +9.5%	6.7%	S$2.89	S$2.30	n/a	16
Aug ’24	S$2.24	S$2.52 +12.5%	6.9%	S$2.89	S$2.30	n/a	16
Jul ’24	S$2.21	S$2.54 +14.8%	7.8%	S$2.95	S$2.30	n/a	15
Jun ’24	S$2.24	S$2.56 +14.1%	7.0%	S$2.95	S$2.30	S$2.20	16
May ’24	S$2.38	S$2.55 +7.0%	6.5%	S$2.95	S$2.22	S$2.27	16
Apr ’24	S$2.37	S$2.54 +7.0%	7.3%	S$2.95	S$2.20	S$2.35	16
Mar ’24	S$2.35	S$2.57 +9.5%	10.1%	S$3.30	S$2.20	S$2.26	16
Feb ’24	S$2.37	S$2.59 +9.1%	11.2%	S$3.30	S$2.20	S$2.40	16
Jan ’24	S$2.22	S$2.60 +16.9%	10.1%	S$3.12	S$2.20	S$2.51	16
Dec ’23	S$2.25	S$2.62 +16.6%	9.4%	S$3.12	S$2.20	S$2.27	16
Nov ’23	S$2.23	S$2.73 +22.4%	9.0%	S$3.12	S$2.22	S$2.11	16
Oct ’23	S$2.38	S$2.88 +20.8%	7.1%	S$3.15	S$2.50	S$2.26	16
Sep ’23	S$2.54	S$2.89 +13.8%	7.9%	S$3.36	S$2.50	S$2.30	16
Aug ’23	S$2.68	S$2.92 +8.9%	8.2%	S$3.36	S$2.52	S$2.24	17
Jul ’23	S$2.60	S$2.98 +14.5%	7.7%	S$3.36	S$2.55	S$2.21	16
Jun ’23	S$2.48	S$2.97 +19.9%	9.1%	S$3.65	S$2.55	S$2.24	17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.