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Advenica AB (publ)OM:ADVE Aktienübersicht

Marktkapitalisierung SEK 668.6m
Aktienkurs
SEK 15.20
Future Cash Flow Value
SEK 2.66
471.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-11.1%
7D3.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Advenica AB (publ)

OM:ADVE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 668.6m

Advenica (ADVE) Aktienübersicht

Advenica AB (publ) entwickelt und vertreibt Sicherheitslösungen für Verteidigung und Behörden sowie für Geschäftskunden in Schweden, Finnland, Österreich und international. Mehr Details

ADVE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 105.9%

Risikoanalyse

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (SEK669M)


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US$6.85
69.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Fair Value
Profit Margin
20.14%
Future PE
22x
Price in 2031
US$11.03

Advenica AB (publ) Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Advenica
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursSEK 15.20
52-Wochen-HochSEK 29.90
52-Wochen-TiefSEK 13.00
Beta0.84
1 Monat Veränderung1.88%
3 Monate Veränderung-20.34%
1 Jahr Veränderung-11.11%
3 Jahre Veränderung70.79%
5 Jahre Veränderung170.46%
Veränderung seit IPO24.59%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Like Advenica's (STO:ADVE) Returns And Here's How They're Trending

Feb 16
We Like Advenica's (STO:ADVE) Returns And Here's How They're Trending

Recent updates

We Like Advenica's (STO:ADVE) Returns And Here's How They're Trending

Feb 16
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After Leaping 29% Advenica AB (publ) (STO:ADVE) Shares Are Not Flying Under The Radar

Dec 21
After Leaping 29% Advenica AB (publ) (STO:ADVE) Shares Are Not Flying Under The Radar

Estimating The Intrinsic Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Dec 18
Estimating The Intrinsic Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Here's Why Advenica (STO:ADVE) Has Caught The Eye Of Investors

Nov 26
Here's Why Advenica (STO:ADVE) Has Caught The Eye Of Investors

Why We're Not Concerned Yet About Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 26% Share Price Plunge

Oct 29
Why We're Not Concerned Yet About Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 26% Share Price Plunge

Advenica (STO:ADVE) Could Become A Multi-Bagger

Oct 09
Advenica (STO:ADVE) Could Become A Multi-Bagger

Advenica AB (publ) (STO:ADVE) Shares Slammed 25% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Aug 14
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Investors Will Want Advenica's (STO:ADVE) Growth In ROCE To Persist

Jun 30
Investors Will Want Advenica's (STO:ADVE) Growth In ROCE To Persist

Advenica's (STO:ADVE) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

May 02
Advenica's (STO:ADVE) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Apr 27
Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Advenica (STO:ADVE)

Mar 24
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Advenica (STO:ADVE)

Advenica AB (publ) (STO:ADVE) Stock Rockets 42% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 25
Advenica AB (publ) (STO:ADVE) Stock Rockets 42% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Here's Why Advenica (STO:ADVE) Has Caught The Eye Of Investors

Feb 15
Here's Why Advenica (STO:ADVE) Has Caught The Eye Of Investors

There's Reason For Concern Over Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Massive 30% Price Jump

Jul 05
There's Reason For Concern Over Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Massive 30% Price Jump

We Think Advenica (STO:ADVE) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Jun 08
We Think Advenica (STO:ADVE) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 45% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 29
Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 45% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Estimating The Intrinsic Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Feb 05
Estimating The Intrinsic Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Nov 21
Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Investors Will Want Advenica's (STO:ADVE) Growth In ROCE To Persist

Sep 20
Investors Will Want Advenica's (STO:ADVE) Growth In ROCE To Persist

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Advenica (STO:ADVE)

May 03
Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Advenica (STO:ADVE)

A Look At The Fair Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Apr 27
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Advenica (STO:ADVE) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Jan 05
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Health Check: How Prudently Does Advenica (STO:ADVE) Use Debt?

Sep 13
Health Check: How Prudently Does Advenica (STO:ADVE) Use Debt?

Advenica (STO:ADVE) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Feb 21
Advenica (STO:ADVE) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Aktionärsrenditen

ADVESE SoftwareSE Markt
7D3.3%-1.4%3.3%
1Y-11.1%-43.9%21.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ADVE übertraf die Branche Swedish Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -43.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: ADVE hinter dem Markt Swedish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is ADVE's price volatile compared to industry and market?
ADVE volatility
ADVE Average Weekly Movement7.0%
Software Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in SE Market12.8%
10% least volatile stocks in SE Market3.7%

Stabiler Aktienkurs: ADVE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swedish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ADVEDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1993118Marie Bengtssonadvenica.com

Advenica AB (publ) entwickelt und vertreibt Sicherheitslösungen für Verteidigung und Behörden sowie für Geschäftskunden in Schweden, Finnland, Österreich und international. Das Unternehmen bietet bereichsübergreifende Lösungen an, darunter SecuriCDS Data Diode, die den unidirektionalen Informationsaustausch zwischen Netzwerken ermöglicht; ZoneGuard, ein Gateway zur Kontrolle des gefilterten Informationsflusses in beide Richtungen, das die Kontrolle durch Dritte zur Durchsetzung digital signierter Informationsrichtlinien unterstützt; und SecuriRAM, ein selbstlöschendes USB-Laufwerk, das für den Transport einer begrenzten Informationsmenge konzipiert ist. Das Unternehmen bietet Netzwerkverschlüsselungssysteme an, darunter SecureiVPN, ein quantensicheres IP-Verschlüsselungssystem für taktische und strategische Verteidigungsoperationen, und SecuriConnect, ein VPN-System für langfristigen Kommunikationsschutz.

Advenica AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Advenica im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ADVE grundlegende Statistiken
MarktanteilSEK 668.59m
Gewinn(TTM)SEK 16.57m
Umsatz(TTM)SEK 203.29m
40.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ADVE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ADVE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenSEK 203.29m
Kosten der EinnahmenSEK 94.37m
BruttogewinnSEK 108.92m
Sonstige AusgabenSEK 92.35m
GewinnSEK 16.57m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.38
Bruttomarge53.58%
Nettogewinnspanne8.15%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich ADVE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.9%
Aktuelle Dividendenrendite
37%
Ausschüttungsquote

Zahlt ADVE eine zuverlässige Dividende?

Siehe ADVE Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie ADVE kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Advenica Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumApr 29 2026
Datum der DividendenzahlungMay 06 2026
Tage bis Ex-Dividende19 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung26 days

Zahlt ADVE eine zuverlässige Dividende?

Siehe ADVE Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/09 03:57
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/09 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Advenica AB (publ) wird von 1 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fredrik ReuterhallRedeye