Advenica Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ADVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ADVE (SEK10.45) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK18.07) gehandelt.

Ist ADVE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADVE (SEK10.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK18.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADVE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADVE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ADVE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADVE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ADVE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

ADVE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.5x
Unternehmenswert/EBITDA	75.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADVE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADVE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	63.8x
MSAB B Micro Systemation	70.4x	53.8%	SEK 978.8m
UPSALE Upsales Technology	24.6x	13.8%	SEK 532.1m
OPTER Opter	40.8x	n/a	SEK 723.0m
YUBICO Yubico	119.3x	42.2%	SEK 23.1b
ADVE Advenica	79.5x	n/a	SEK 459.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADVE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (79.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADVE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	42.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	42.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADVE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (79.5x) mit dem Swedish Software Branchendurchschnitt (41.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADVE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADVE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	79.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ADVE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.