Wie ist das Verhältnis von TRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

TRK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von TRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Construction?

TRK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.3x) mit dem Polish Construction Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von TRK im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRK für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von TRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TRK (PLN2.36) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN102.15) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Trakcja (WSE:TRK) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

TRK Aktienübersicht

Trakcja S.A. ist in Polen und international in den Bereichen Infrastruktur und Energiebau tätig. Mehr Details

TRK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

97.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Trakcja S.A. Wettbewerber

Mirbud

WSE:MRB

zł1.4b

Torpol

WSE:TOR

zł854.5m

Mostostal Zabrze

WSE:MSZ

zł392.1m

Onde

WSE:OND

zł605.1m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Trakcja
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	zł2.36
52-Wochen-Hoch	zł2.96
52-Wochen-Tief	zł1.50
Beta	0.80
1 Monat Veränderung	15.12%
3 Monate Veränderung	19.19%
1 Jahr Veränderung	13.46%
3 Jahre Veränderung	34.70%
5 Jahre Veränderung	41.66%
Veränderung seit IPO	-94.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Trakcja S.A. (WSE:TRK) Soars 30% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Jan 19

Trakcja (WSE:TRK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 01

The Strong Earnings Posted By Trakcja (WSE:TRK) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Dec 05

Recent updates

Trakcja S.A. (WSE:TRK) Soars 30% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Jan 19

Trakcja (WSE:TRK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 01

The Strong Earnings Posted By Trakcja (WSE:TRK) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Dec 05

Aktionärsrenditen

	TRK	PL Construction	PL Markt
7D	3.1%	6.7%	1.9%
1Y	13.5%	-14.7%	6.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TRK übertraf die Branche Polish Construction , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -14.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: TRK übertraf den Markt Polish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is TRK's price volatile compared to industry and market?
TRK volatility
TRK Average Weekly Movement	8.7%
Construction Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in PL Market	10.0%
10% least volatile stocks in PL Market	3.4%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von TRK war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: TRKDie wöchentliche Volatilität (9%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Polish Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2002	1,985	Andrzej Kozera	www.grupatrakcja.com

Trakcja S.A. ist in Polen und international in den Bereichen Infrastruktur und Energiebau tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tiefbau - Polen, Bau, Engineering und Konzessionsverträge - Baltikum und Sonstige tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und der Modernisierung von Eisenbahnen sowie der Bereitstellung von Oberleitungsdiensten, dem Bau von Brücken, Eisenbahnbrücken, Umgehungsstraßen und unterirdischen Fußgängerpassagen sowie dem Umbau von Eisenbahntunneln und Brücken.

Trakcja S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Trakcja im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TRK grundlegende Statistiken
Marktanteil	zł1.09b
Gewinn(TTM)	zł56.45m
Umsatz(TTM)	zł2.06b

19.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TRK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TRK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	zł2.06b
Kosten der Einnahmen	zł1.91b
Bruttogewinn	zł145.16m
Sonstige Ausgaben	zł88.71m
Umsatz	zł56.45m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.12
Bruttomarge	7.05%
Nettogewinnspanne	2.74%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	74.3%

Wie hat sich TRK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/07 04:26
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/07 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Trakcja S.A. wird von 9 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Maciej Stoklosa	Biuro maklerskie mBanku
Piotr Zielonka	Citigroup Inc

TRK Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Trakcja S.A. Wettbewerber

WSE:MRB

zł1.4b

WSE:TOR

zł854.5m

WSE:MSZ

zł392.1m

WSE:OND

zł605.1m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Trakcja S.A. (WSE:TRK) Soars 30% But It's A Story Of Risk Vs Reward

New major risk - Shareholder dilution

Investor sentiment improves as stock rises 33%

Trakcja (WSE:TRK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

New minor risk - Share price stability

The Strong Earnings Posted By Trakcja (WSE:TRK) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Recent updates

Trakcja S.A. (WSE:TRK) Soars 30% But It's A Story Of Risk Vs Reward

New major risk - Shareholder dilution

Investor sentiment improves as stock rises 33%

Trakcja (WSE:TRK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

New minor risk - Share price stability

The Strong Earnings Posted By Trakcja (WSE:TRK) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Third quarter 2024 earnings released: EPS: zł0.06 (vs zł0.081 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: zł0.006 (vs zł0.032 in 2Q 2023)

Trakcja S.A. (WSE:TRK) Doing What It Can To Lift Shares

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Trakcja's (WSE:TRK) Earnings Are

First quarter 2024 earnings released: zł0.04 loss per share (vs zł0.084 loss in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Does Trakcja (WSE:TRK) Have A Healthy Balance Sheet?

New minor risk - Earnings quality

Trakcja Appoints Arkadiusz Arciszewski to the Management Board, Effective April 30, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: zł0.17 (vs zł1.79 loss in FY 2022)

The Market Lifts Trakcja S.A. (WSE:TRK) Shares 31% But It Can Do More

New minor risk - Share price stability

Trakcja S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 27, 2024

Trakcja S.A. Announces Resignation of Artur Szumisz as CEO

Take Care Before Diving Into The Deep End On Trakcja S.A. (WSE:TRK)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: zł0.08 (vs zł0.34 loss in 3Q 2022)

Is Trakcja (WSE:TRK) Using Debt In A Risky Way?

Second quarter 2023 earnings released: EPS: zł0.029 (vs zł1.93 loss in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: zł0.08 loss per share (vs zł0.68 loss in 1Q 2022)

Trakcja S.A., Annual General Meeting, Jun 28, 2023

Full year 2022 earnings released: zł0.91 loss per share (vs zł0.13 loss in FY 2021)

Trakcja S.A. to Report First Half, 2023 Results on Sep 27, 2023

Third quarter 2022 earnings released: zł0.34 loss per share (vs zł0.083 profit in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings released: zł1.93 loss per share (vs zł0.17 loss in 2Q 2021)

Is Trakcja (WSE:TRK) A Risky Investment?

Calculating The Fair Value Of Trakcja PRKiI S.A. (WSE:TRK)

Trakcja PRKiI S.A., Annual General Meeting, Jun 23, 2022

Price target decreased to zł1.80

Trakcja PRKiI S.A. to Report Fiscal Year 2021 Final Results on Apr 29, 2022

Estimating The Fair Value Of Trakcja PRKiI S.A. (WSE:TRK)

Third quarter 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Second quarter 2021 earnings released: zł0.17 loss per share (vs zł0.10 loss in 2Q 2020)

Trakcja PRKiI (WSE:TRK) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

First quarter 2021 earnings released: zł0.26 loss per share (vs zł0.34 loss in 1Q 2020)

Trakcja PRKiI S.A. (WSE:TRK): When Will It Breakeven?

Full year 2020 earnings released: zł1.27 loss per share (vs zł5.24 loss in FY 2019)

Estimating The Intrinsic Value Of Trakcja PRKiI S.A. (WSE:TRK)

New 90-day high: zł2.67

New 90-day high: zł2.42

Trakcja PRKiI S.A. to Report Q3, 2021 Results on Nov 24, 2021

New 90-day high: zł2.10

New 90-day high: zł1.85

What Is Trakcja PRKiI S.A.'s (WSE:TRK) Share Price Doing?

New 90-day low: zł1.48

First half earnings released

New 90-day low - zł1.70

New 90-day low - zł1.80

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Trakcja S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

19.3x