UniCredit S.p.A.

WSE:UCG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł271.0b

UniCredit Valuierung

Ist UCG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UCG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UCG (PLN156) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN224.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UCG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UCG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

UCG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis-1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UCG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UCG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.3x
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.2x6.8%zł72.2b
SPL Santander Bank Polska
9.7x6.2%zł47.4b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
6.3x-5.3%zł39.2b
ING ING Bank Slaski
7.9x1.6%zł34.5b
UCG UniCredit
6.2x-4.8%zł62.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UCG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UCG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UCG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UCG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UCG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UCG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UCG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł172.62
zł196.08
+13.6%
9.6%zł232.83zł150.91n/a18
Oct ’25zł164.50
zł195.75
+19.0%
9.5%zł231.62zł150.12n/a20
Sep ’25zł159.34
zł195.09
+22.4%
9.8%zł231.24zł141.31n/a21
Aug ’25zł159.00
zł192.38
+21.0%
10.6%zł231.86zł141.69n/a21
Jul ’25zł149.38
zł184.36
+23.4%
10.0%zł223.55zł141.87n/a21
Jun ’25zł155.46
zł181.63
+16.8%
10.4%zł222.47zł141.18n/a21
May ’25zł149.66
zł172.72
+15.4%
10.7%zł205.36zł138.70n/a21
Apr ’25zł150.60
zł160.14
+6.3%
11.1%zł202.49zł132.27n/a21
Mar ’25zł135.10
zł157.51
+16.6%
10.7%zł202.82zł132.48n/a22
Feb ’25zł115.56
zł143.53
+24.2%
10.3%zł174.32zł118.40n/a21
Jan ’25zł106.50
zł142.43
+33.7%
10.8%zł171.92zł116.77n/a21
Dec ’24zł109.84
zł144.14
+31.2%
11.0%zł176.37zł118.01n/a21
Nov ’24zł104.00
zł145.74
+40.1%
11.0%zł180.76zł120.95n/a20
Oct ’24zł106.48
zł139.05
+30.6%
10.1%zł170.46zł107.80zł164.5020
Sep ’24zł99.80
zł133.62
+33.9%
10.8%zł165.25zł104.51zł159.3422
Aug ’24zł100.10
zł125.93
+25.8%
16.5%zł164.54zł54.25zł159.0023
Jul ’24zł95.19
zł114.64
+20.4%
15.5%zł146.48zł54.15zł149.3823
Jun ’24zł82.66
zł114.22
+38.2%
16.1%zł142.87zł55.34zł155.4623
May ’24zł81.86
zł103.60
+26.6%
14.1%zł121.46zł55.92zł149.6623
Apr ’24zł80.85
zł102.67
+27.0%
14.3%zł126.37zł57.10zł150.6023
Mar ’24zł91.00
zł104.48
+14.8%
10.8%zł126.14zł76.69zł135.1022
Feb ’24zł82.32
zł97.71
+18.7%
15.1%zł118.75zł57.38zł115.5622
Jan ’24zł62.06
zł78.00
+25.7%
16.1%zł107.30zł57.16zł106.5023
Dec ’23zł59.40
zł77.47
+30.4%
16.0%zł107.15zł57.09zł109.8423
Nov ’23zł57.96
zł74.53
+28.6%
15.3%zł104.15zł56.33zł104.0023
Oct ’23zł51.00
zł70.76
+38.7%
17.8%zł106.09zł50.27zł106.4823

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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