Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

OB:WWI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 16.8b

Wilh. Wilhelmsen Holding Valuierung

Ist WWI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WWI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WWI (NOK395.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK1633.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WWI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WWI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WWI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WWI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WWI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WWI's PE?
PE-Verhältnis3.1x
ErgebnisUS$480.00m
MarktanteilUS$1.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WWI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WWI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
SNI Stolt-Nielsen
3.3x-6.1%NOK 14.9b
HAUTO Höegh Autoliners
2.6x-13.2%NOK 20.2b
ODF Odfjell
2.7x-11.4%NOK 8.4b
MPCC MPC Container Ships
3.3x-36.7%NOK 8.9b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.1x6.5%NOK 16.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WWI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WWI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WWI 3.1xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WWI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Shipping (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WWI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WWI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.1x
Faires PE Verhältnis7.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WWI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WWI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 395.50
NOK 747.24
+88.9%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Dec ’25NOK 405.00
NOK 747.24
+84.5%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Nov ’25NOK 408.50
NOK 744.91
+82.4%
12.8%NOK 840.58NOK 649.25n/a2
Oct ’25NOK 459.00
NOK 639.96
+39.4%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Sep ’25NOK 415.50
NOK 639.96
+54.0%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Aug ’25NOK 390.00
NOK 621.13
+59.3%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jul ’25NOK 389.00
NOK 621.13
+59.7%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jun ’25NOK 389.00
NOK 537.15
+38.1%
7.0%NOK 574.95NOK 499.36n/a2
May ’25NOK 388.00
NOK 526.52
+35.7%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Apr ’25NOK 349.00
NOK 526.52
+50.9%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Mar ’25NOK 371.00
NOK 526.52
+41.9%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Dec ’24NOK 336.00
NOK 467.58
+39.2%
13.2%NOK 529.49NOK 405.68NOK 405.002
Nov ’24NOK 320.00
NOK 427.56
+33.6%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 408.502
Oct ’24NOK 312.50
NOK 427.56
+36.8%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 459.002
Sep ’24NOK 295.00
NOK 427.56
+44.9%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 415.502
Aug ’24NOK 279.00
NOK 418.99
+50.2%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 390.002
Jul ’24NOK 281.50
NOK 418.99
+48.8%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 389.002
Jun ’24NOK 261.50
NOK 418.99
+60.2%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 389.002
May ’24NOK 279.50
NOK 428.95
+53.5%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 388.002
Apr ’24NOK 262.00
NOK 428.95
+63.7%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 349.002
Mar ’24NOK 288.00
NOK 427.54
+48.5%
6.6%NOK 455.84NOK 399.24NOK 371.002
Feb ’24NOK 281.00
NOK 424.65
+51.1%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 365.502
Jan ’24NOK 274.00
NOK 424.65
+55.0%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 364.502
Dec ’23NOK 258.00
NOK 424.65
+64.6%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 336.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 07:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA wird von 9 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Erik StavsethArctic Securities ASA
Sverre SalbuvikBeringer Finance AB