GoodBulk Valuierung

Ist BULK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BULK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BULK (NOK0.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK52.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BULK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BULK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BULK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BULK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BULK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BULK's PE?
PE-Verhältnis	0.04x
Ergebnis	US$44.79m
Marktanteil	US$1.84m

BULK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.1x
Unternehmenswert/EBITDA	2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BULK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BULK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4x
STSU Standard Supply	0.1x	-33.9%	NOK 46.6m
PNRM Pioneer Marine	7.6x	n/a	NOK 585.7m
AMSC AMSC	5.2x	-144.7%	NOK 2.0b
2020 2020 Bulkers	3.3x	-33.7%	NOK 3.1b
BULK GoodBulk	0.04x	n/a	NOK 19.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BULK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BULK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	7.7x	-3.7%
BULK GoodBulk	0.04x	n/a	US$1.84m

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	7.7x	-3.7%
BULK GoodBulk	0.04x	n/a	US$1.84m

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Price-To-Earnings gegen Industrie: BULK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Shipping (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BULK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BULK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	0.04x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BULK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.