Western Bulk Chartering Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von WEST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WEST (NOK17) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NOK106.22) gehandelt.

Ist WEST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WEST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WEST (NOK17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK106.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WEST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WEST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WEST unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WEST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WEST durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WEST's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.04x
Vertrieb	US$1.19b
Marktanteil	US$51.64m

WEST's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.03x
Unternehmenswert/EBITDA	-3.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WEST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WEST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2x
JIN Jinhui Shipping and Transportation	0.6x	n/a	NOK 723.3m
2020 2020 Bulkers	2.3x	-17.8%	NOK 3.1b
BELCO Belships	1.1x	3.1%	NOK 4.6b
EWIND Edda Wind	3.9x	33.2%	NOK 2.8b
WEST Western Bulk Chartering	0.04x	-109.0%	NOK 571.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WEST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WEST zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Shipping?

3 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	1.0x	0.3%
WEST Western Bulk Chartering	0.04x	-109.0%	US$51.64m
STSU Standard Supply	0.2x	25.4%	US$4.22m
BULK GoodBulk	0.01x	n/a	US$1.84m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	1.0x	-3.7%
WEST Western Bulk Chartering	0.04x	61.2%	US$51.64m

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WEST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Shipping (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WEST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WEST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.04x
Faires PS Verhältnis	0.006x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WEST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.