Klaveness Combination Carriers Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KCC (NOK85.1) is trading above our estimate of [[fair value]] (NOK8.64)

Ist KCC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KCC (NOK85.1) is trading above our estimate of fair value (NOK8.64)

Deutlich unter dem Marktwert: KCC is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KCC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KCC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KCC durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KCC's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$470.07m

KCC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.2x
Unternehmenswert/EBITDA	4.5x
PEG-Verhältnis	-0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KCC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KCC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.2x
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
BELCO Belships	6.5x	17.8%	NOK 4.5b
HSHP Himalaya Shipping	24.2x	42.3%	NOK 3.2b
ODF Odfjell	3.6x	-0.4%	NOK 10.0b
KCC Klaveness Combination Carriers	4.8x	-9.6%	NOK 5.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KCC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.8x) compared to the peer average (11.4x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KCC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-4.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-4.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KCC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.8x) compared to the European Shipping industry average (7.2x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KCC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KCC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	4.8x
Faires PE Verhältnis	4.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KCC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (4.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KCC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	NOK 85.10	NOK 120.99 +42.2%	11.6%	NOK 140.76	NOK 109.82	n/a	3
Oct ’25	NOK 91.20	NOK 123.64 +35.6%	12.3%	NOK 144.77	NOK 109.80	n/a	3
Sep ’25	NOK 93.30	NOK 128.63 +37.9%	9.1%	NOK 144.13	NOK 115.84	n/a	3
Aug ’25	NOK 101.20	NOK 128.56 +27.0%	7.0%	NOK 139.97	NOK 118.00	n/a	3
Jul ’25	NOK 109.60	NOK 125.42 +14.4%	7.4%	NOK 136.99	NOK 114.30	n/a	3
Jun ’25	NOK 103.60	NOK 125.42 +21.1%	7.4%	NOK 136.99	NOK 114.30	n/a	3
May ’25	NOK 108.20	NOK 125.32 +15.8%	3.0%	NOK 129.62	NOK 120.45	n/a	3
Apr ’25	NOK 94.20	NOK 122.76 +30.3%	1.8%	NOK 124.81	NOK 119.73	n/a	3
Mar ’25	NOK 96.80	NOK 122.76 +26.8%	1.8%	NOK 124.81	NOK 119.73	n/a	3
Feb ’25	NOK 109.50	NOK 106.68 -2.6%	10.4%	NOK 120.74	NOK 93.69	n/a	3
Jan ’25	NOK 87.00	NOK 95.03 +9.2%	7.6%	NOK 105.08	NOK 88.50	n/a	3
Dec ’24	NOK 79.00	NOK 96.94 +22.7%	1.7%	NOK 98.56	NOK 95.32	n/a	2
Nov ’24	NOK 82.00	NOK 97.33 +18.7%	2.4%	NOK 99.64	NOK 95.03	NOK 85.10	2
Oct ’24	NOK 69.40	NOK 96.84 +39.5%	7.0%	NOK 103.64	NOK 90.04	NOK 91.20	2
Sep ’24	NOK 66.00	NOK 95.97 +45.4%	6.9%	NOK 102.56	NOK 89.37	NOK 93.30	2
Aug ’24	NOK 70.20	NOK 106.43 +51.6%	5.9%	NOK 112.71	NOK 100.15	NOK 101.20	2
Jul ’24	NOK 66.20	NOK 106.43 +60.8%	5.9%	NOK 112.71	NOK 100.15	NOK 109.60	2
May ’24	NOK 80.60	NOK 117.42 +45.7%	12.5%	NOK 132.06	NOK 102.78	NOK 108.20	2
Apr ’24	NOK 76.20	NOK 114.33 +50.0%	12.1%	NOK 128.16	NOK 100.51	NOK 94.20	2

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.