Standard Supply Valuierung
Ist STSU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STSU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STSU (NOK2.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK7.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STSU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STSU zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist STSU's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$37.41m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1.2x |
| PEG-Verhältnis | -0.02x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von STSU im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.2x | ||
PNRM Pioneer Marine | 7.6x | n/a | NOK 585.7m |
RISH GC Rieber Shipping | 12.1x | n/a | NOK 752.4m |
2020 2020 Bulkers | 6.2x | -20.9% | NOK 3.5b |
HSHP Himalaya Shipping | 98.8x | 35.9% | NOK 4.2b |
STSU Standard Supply | 1.1x | -59.4% | NOK 398.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STSU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STSU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?
Price-To-Earnings gegen Industrie: STSU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (6.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STSU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 1.1x |
| Faires PE Verhältnis | 1.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STSU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 2.12 | NOK 3.90 +84.0% | 35.9% | NOK 5.30 | NOK 2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 2.12 | NOK 3.90 +84.0% | 35.9% | NOK 5.30 | NOK 2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 2.18 | NOK 6.10 +179.8% | 13.1% | NOK 6.90 | NOK 5.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 4.60 | NOK 6.10 +32.6% | 13.1% | NOK 6.90 | NOK 5.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 4.70 | NOK 6.10 +29.8% | 13.1% | NOK 6.90 | NOK 5.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 4.75 | NOK 6.95 +46.3% | 0.7% | NOK 7.00 | NOK 6.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 5.40 | NOK 6.95 +28.7% | 0.7% | NOK 7.00 | NOK 6.90 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NOK 5.34 | NOK 6.75 +26.4% | 2.2% | NOK 6.90 | NOK 6.60 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NOK 4.99 | NOK 6.75 +35.3% | 2.2% | NOK 6.90 | NOK 6.60 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.