Odfjell SE

OB:ODF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 8.9b

Odfjell Valuierung

Ist ODF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ODF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ODF (NOK112.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK322.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ODF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ODF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ODF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ODF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ODF's PE?
PE-Verhältnis6.2x
ErgebnisUS$155.32m
MarktanteilUS$956.02m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ODF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ODF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
MPCC MPC Container Ships
4.3x-59.17%NOK 9.4b
KCC Klaveness Combination Carriers
17.7x18.97%NOK 5.5b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
SNI Stolt-Nielsen
6.6x1.25%NOK 15.1b
ODF Odfjell
6.2x2.43%NOK 8.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ODF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ODF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ODF 6.2xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies4PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ODF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Shipping (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ODF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ODF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnis9.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ODF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ODF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 112.40
NOK 128.74
+14.54%
11.50%NOK 146.65NOK 106.40n/a5
Apr ’27NOK 121.00
NOK 128.74
+6.40%
11.50%NOK 146.65NOK 106.40n/a5
Mar ’27NOK 127.00
NOK 133.68
+5.26%
13.20%NOK 155.34NOK 103.99n/a5
Feb ’27NOK 136.40
NOK 140.81
+3.24%
15.10%NOK 168.80NOK 112.04n/a5
Jan ’27NOK 127.00
NOK 154.54
+21.68%
13.38%NOK 178.07NOK 125.03n/a4
Dec ’26NOK 129.20
NOK 154.42
+19.52%
13.42%NOK 177.98NOK 124.82n/a4
Nov ’26NOK 121.80
NOK 152.13
+24.90%
11.70%NOK 169.22NOK 125.70n/a4
Oct ’26NOK 124.60
NOK 151.20
+21.35%
11.79%NOK 167.78NOK 125.10n/a4
Sep ’26NOK 116.80
NOK 151.18
+29.44%
12.29%NOK 168.29NOK 123.58n/a4
Aug ’26NOK 124.40
NOK 149.71
+20.35%
11.42%NOK 170.73NOK 125.68n/a4
Jul ’26NOK 106.40
NOK 149.88
+40.87%
12.09%NOK 168.67NOK 124.53n/a4
Jun ’26NOK 109.00
NOK 149.25
+36.92%
13.06%NOK 169.01NOK 121.01n/a4
May ’26NOK 97.50
NOK 156.30
+60.31%
13.14%NOK 180.03NOK 135.68n/a4
Apr ’26NOK 90.20
NOK 163.61
+81.39%
13.77%NOK 192.34NOK 139.98NOK 121.004
Mar ’26NOK 96.80
NOK 168.08
+73.63%
14.64%NOK 198.98NOK 140.07NOK 127.004
Feb ’26NOK 118.40
NOK 187.62
+58.46%
15.01%NOK 212.63NOK 150.32NOK 136.405
Jan ’26NOK 116.80
NOK 190.21
+62.85%
14.54%NOK 214.73NOK 144.72NOK 127.005
Dec ’25NOK 109.40
NOK 189.77
+73.47%
14.52%NOK 214.22NOK 144.45NOK 129.205
Nov ’25NOK 128.00
NOK 214.88
+67.88%
7.67%NOK 241.58NOK 190.03NOK 121.805
Oct ’25NOK 141.20
NOK 218.41
+54.68%
3.96%NOK 233.53NOK 210.12NOK 124.605
Sep ’25NOK 148.80
NOK 216.47
+45.48%
3.68%NOK 230.39NOK 208.51NOK 116.805
Aug ’25NOK 164.80
NOK 223.02
+35.33%
6.40%NOK 247.83NOK 208.18NOK 124.405
Jul ’25NOK 176.60
NOK 219.52
+24.31%
6.67%NOK 241.35NOK 202.73NOK 106.405
Jun ’25NOK 180.00
NOK 219.52
+21.96%
6.67%NOK 241.35NOK 202.73NOK 109.005
May ’25NOK 175.40
NOK 177.22
+1.04%
9.88%NOK 203.20NOK 158.59NOK 97.505
Apr ’25NOK 137.00
NOK 168.45
+22.96%
7.10%NOK 189.42NOK 155.23NOK 90.205
NOK 128.74
Fair Value
12.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/22 07:53
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/22 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Odfjell SE wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank
Jostein AschjemDNB Carnegie