Odfjell SE

OB:ODF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 9.0b

Odfjell Valuierung

Ist ODF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ODF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ODF (NOK114.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK600.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ODF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ODF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ODF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ODF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ODF's PE?
PE-Verhältnis2.9x
ErgebnisUS$279.40m
MarktanteilUS$813.49m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ODF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ODF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
SNI Stolt-Nielsen
3.5x-6.1%NOK 15.8b
MPCC MPC Container Ships
4.2x-33.2%NOK 11.4b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.6x-1.5%NOK 18.7b
ODF Odfjell
2.9x-8.8%NOK 9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ODF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ODF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ODF 2.9xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ODF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Shipping (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ODF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ODF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.9x
Faires PE Verhältnis5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ODF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ODF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 114.20
NOK 188.91
+65.4%
14.2%NOK 214.22NOK 145.02n/a5
Nov ’25NOK 128.00
NOK 214.88
+67.9%
7.7%NOK 241.58NOK 190.03n/a5
Oct ’25NOK 141.20
NOK 218.41
+54.7%
4.0%NOK 233.53NOK 210.12n/a5
Sep ’25NOK 148.80
NOK 216.47
+45.5%
3.7%NOK 230.39NOK 208.51n/a5
Aug ’25NOK 164.80
NOK 223.02
+35.3%
6.4%NOK 247.83NOK 208.18n/a5
Jul ’25NOK 176.60
NOK 219.52
+24.3%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
Jun ’25NOK 180.00
NOK 219.52
+22.0%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
May ’25NOK 175.40
NOK 177.22
+1.0%
9.9%NOK 203.20NOK 158.59n/a5
Apr ’25NOK 137.00
NOK 168.45
+23.0%
7.1%NOK 189.42NOK 155.23n/a5
Mar ’25NOK 133.50
NOK 165.12
+23.7%
7.0%NOK 185.43NOK 153.04n/a5
Feb ’25NOK 146.00
NOK 143.33
-1.8%
14.8%NOK 177.24NOK 125.66n/a5
Jan ’25NOK 116.50
NOK 144.14
+23.7%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87n/a5
Dec ’24NOK 115.00
NOK 144.14
+25.3%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87n/a5
Nov ’24NOK 119.50
NOK 138.12
+15.6%
9.2%NOK 160.78NOK 125.03NOK 128.005
Oct ’24NOK 96.40
NOK 131.57
+36.5%
12.7%NOK 154.22NOK 105.01NOK 141.205
Sep ’24NOK 91.20
NOK 131.40
+44.1%
12.6%NOK 153.97NOK 104.84NOK 148.805
Aug ’24NOK 93.00
NOK 131.98
+41.9%
7.0%NOK 147.85NOK 119.87NOK 164.805
Jul ’24NOK 89.00
NOK 140.82
+58.2%
5.9%NOK 154.30NOK 128.71NOK 176.605
Jun ’24NOK 91.60
NOK 139.11
+51.9%
6.6%NOK 152.53NOK 127.23NOK 180.004
May ’24NOK 99.60
NOK 136.70
+37.3%
11.3%NOK 155.89NOK 113.43NOK 175.404
Apr ’24NOK 94.40
NOK 117.28
+24.2%
12.9%NOK 138.17NOK 102.68NOK 137.003
Mar ’24NOK 98.20
NOK 115.25
+17.4%
14.2%NOK 137.86NOK 99.90NOK 133.503
Feb ’24NOK 86.80
NOK 111.03
+27.9%
9.4%NOK 123.88NOK 98.22NOK 146.003
Jan ’24NOK 89.00
NOK 107.48
+20.8%
5.0%NOK 113.50NOK 100.44NOK 116.503
Dec ’23NOK 84.00
NOK 107.48
+28.0%
5.0%NOK 113.50NOK 100.44NOK 115.003
Nov ’23NOK 69.00
NOK 86.03
+24.7%
3.6%NOK 90.09NOK 82.70NOK 119.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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