Stolt-Nielsen Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SNI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SNI (NOK314.5) is trading below our estimate of [[fair value]] (NOK867.22)

Ist SNI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SNI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SNI (NOK314.5) is trading below our estimate of fair value (NOK867.22)

Deutlich unter dem Marktwert: SNI is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SNI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für SNI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SNI durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist SNI's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$1.54b

SNI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.2x
Unternehmenswert/EBITDA	4.8x
PEG-Verhältnis	-0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SNI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SNI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3.4x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.4x	-8.3%	NOK 17.6b
HAUTO Höegh Autoliners	2.9x	-14.8%	NOK 21.9b
ODF Odfjell	3.6x	-0.4%	NOK 10.0b
MPCC MPC Container Ships	3.7x	-33.2%	NOK 9.8b
SNI Stolt-Nielsen	3.8x	-6.1%	NOK 16.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SNI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the peer average (3.4x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SNI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-4.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-4.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SNI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the European Shipping industry average (7.2x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SNI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SNI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.8x
Faires PE Verhältnis	5.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SNI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SNI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	NOK 314.50	NOK 496.02 +57.7%	6.5%	NOK 548.75	NOK 461.35	n/a	5
Oct ’25	NOK 388.00	NOK 513.59 +32.4%	4.2%	NOK 542.19	NOK 483.46	n/a	5
Sep ’25	NOK 422.50	NOK 519.47 +23.0%	6.1%	NOK 560.22	NOK 480.07	n/a	5
Aug ’25	NOK 425.00	NOK 526.03 +23.8%	6.3%	NOK 569.55	NOK 488.06	n/a	5
Jul ’25	NOK 488.00	NOK 518.60 +6.3%	5.8%	NOK 566.17	NOK 485.44	n/a	5
Jun ’25	NOK 484.50	NOK 509.66 +5.2%	5.7%	NOK 554.95	NOK 477.29	n/a	5
May ’25	NOK 475.00	NOK 529.61 +11.5%	4.7%	NOK 566.45	NOK 505.21	n/a	5
Apr ’25	NOK 400.00	NOK 493.37 +23.3%	1.9%	NOK 501.21	NOK 478.24	n/a	5
Mar ’25	NOK 393.00	NOK 483.43 +23.0%	2.3%	NOK 493.78	NOK 466.44	n/a	5
Feb ’25	NOK 405.00	NOK 455.14 +12.4%	6.4%	NOK 495.73	NOK 424.39	n/a	5
Jan ’25	NOK 311.50	NOK 443.19 +42.3%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	n/a	6
Dec ’24	NOK 315.50	NOK 443.19 +40.5%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	n/a	6
Nov ’24	NOK 364.00	NOK 443.19 +21.8%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	NOK 314.50	6
Oct ’24	NOK 310.00	NOK 414.02 +33.6%	4.7%	NOK 448.14	NOK 391.21	NOK 388.00	6
Sep ’24	NOK 276.00	NOK 412.65 +49.5%	4.6%	NOK 447.22	NOK 390.08	NOK 422.50	6
Aug ’24	NOK 256.00	NOK 406.93 +59.0%	4.4%	NOK 439.46	NOK 385.15	NOK 425.00	6
Jul ’24	NOK 273.00	NOK 419.09 +53.5%	5.4%	NOK 450.91	NOK 385.80	NOK 488.00	6
Jun ’24	NOK 281.00	NOK 431.10 +53.4%	5.3%	NOK 459.76	NOK 399.54	NOK 484.50	5
May ’24	NOK 307.50	NOK 413.81 +34.6%	3.0%	NOK 430.57	NOK 399.96	NOK 475.00	5
Apr ’24	NOK 333.00	NOK 405.89 +21.9%	5.3%	NOK 430.22	NOK 369.26	NOK 400.00	5
Mar ’24	NOK 318.00	NOK 374.22 +17.7%	6.2%	NOK 398.26	NOK 338.99	NOK 393.00	5
Feb ’24	NOK 275.00	NOK 333.47 +21.3%	7.7%	NOK 365.06	NOK 302.90	NOK 405.00	4
Jan ’24	NOK 269.50	NOK 296.23 +9.9%	9.2%	NOK 322.86	NOK 252.50	NOK 311.50	4
Dec ’23	NOK 257.50	NOK 305.76 +18.7%	8.7%	NOK 337.07	NOK 263.61	NOK 315.50	4
Nov ’23	NOK 252.00	NOK 317.54 +26.0%	8.6%	NOK 353.12	NOK 276.16	NOK 364.00	4

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.