Wallenius Wilhelmsen ASA

OB:WAWI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 47.8b

Wallenius Wilhelmsen Valuierung

Ist WAWI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAWI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WAWI (NOK113.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK553.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAWI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAWI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAWI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WAWI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAWI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WAWI's PE?
PE-Verhältnis4.8x
ErgebnisUS$896.00m
MarktanteilUS$4.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WAWI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WAWI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
HAUTO Höegh Autoliners
3.4x-14.2%NOK 25.2b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.6x-1.5%NOK 18.7b
SNI Stolt-Nielsen
3.5x-6.1%NOK 15.8b
ODF Odfjell
2.9x-8.8%NOK 9.0b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
4.8x7.8%NOK 47.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WAWI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAWI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WAWI 4.8xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WAWI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Shipping (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAWI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAWI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.8x
Faires PE Verhältnis8.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WAWI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WAWI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 113.20
NOK 146.70
+29.6%
8.8%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25NOK 106.10
NOK 146.89
+38.4%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25NOK 126.60
NOK 149.81
+18.3%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25NOK 109.70
NOK 146.99
+34.0%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 101.80
NOK 152.80
+50.1%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25NOK 106.70
NOK 149.31
+39.9%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25NOK 111.70
NOK 147.64
+32.2%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25NOK 112.60
NOK 147.15
+30.7%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25NOK 88.35
NOK 142.41
+61.2%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25NOK 104.40
NOK 142.41
+36.4%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 102.70
NOK 129.77
+26.4%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02n/a4
Jan ’25NOK 89.00
NOK 126.26
+41.9%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19n/a4
Dec ’24NOK 97.50
NOK 134.00
+37.4%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17n/a4
Nov ’24NOK 99.90
NOK 121.58
+21.7%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03NOK 106.104
Oct ’24NOK 84.60
NOK 114.96
+35.9%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24NOK 126.604
Sep ’24NOK 86.40
NOK 113.40
+31.3%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73NOK 109.704
Aug ’24NOK 71.60
NOK 106.99
+49.4%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 101.804
Jul ’24NOK 74.35
NOK 111.04
+49.3%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67NOK 106.704
Jun ’24NOK 65.95
NOK 114.04
+72.9%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07NOK 111.704
May ’24NOK 79.60
NOK 120.48
+51.4%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38NOK 112.604
Apr ’24NOK 75.70
NOK 120.16
+58.7%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85NOK 88.354
Mar ’24NOK 87.75
NOK 118.16
+34.7%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36NOK 104.404
Feb ’24NOK 95.25
NOK 117.51
+23.4%
11.6%NOK 136.14NOK 100.12NOK 102.704
Jan ’24NOK 97.05
NOK 116.03
+19.6%
11.4%NOK 133.97NOK 98.53NOK 89.004
Dec ’23NOK 92.70
NOK 113.26
+22.2%
9.0%NOK 127.20NOK 102.86NOK 97.503
Nov ’23NOK 73.95
NOK 92.22
+24.7%
15.1%NOK 109.07NOK 74.89NOK 99.903

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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