Golden Ocean Group Limited

OB:GOGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 24.8b

Golden Ocean Group Valuierung

Ist GOGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GOGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GOGL (NOK122.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK637.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GOGL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GOGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GOGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GOGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GOGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GOGL's PE?
PE-Verhältnis10.4x
ErgebnisUS$214.08m
MarktanteilUS$2.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GOGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GOGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
HAUTO Höegh Autoliners
3.3x-14.2%NOK 24.7b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.3x-8.0%NOK 17.7b
SNI Stolt-Nielsen
3.4x-6.1%NOK 15.3b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
4.7x7.8%NOK 46.8b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%NOK 2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GOGL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GOGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GOGL 10.4xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GOGL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.4x) mit dem Norwegian Shipping Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GOGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GOGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnis9.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GOGL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GOGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 122.45
NOK 167.81
+37.0%
16.9%NOK 201.71NOK 139.74n/a4
Nov ’25NOK 118.10
NOK 173.13
+46.6%
13.3%NOK 198.21NOK 137.31n/a4
Oct ’25NOK 139.10
NOK 172.58
+24.1%
8.4%NOK 191.51NOK 153.89n/a4
Sep ’25NOK 131.00
NOK 165.99
+26.7%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 134.00
NOK 175.24
+30.8%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.30
NOK 173.23
+16.0%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 150.35
NOK 167.74
+11.6%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.85
NOK 169.18
+7.9%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 136.70
NOK 143.51
+5.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 140.75
NOK 143.51
+2.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25NOK 112.80
NOK 124.33
+10.2%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25NOK 98.42
NOK 111.09
+12.9%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71n/a6
Dec ’24NOK 102.80
NOK 106.26
+3.4%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24NOK 80.04
NOK 106.95
+33.6%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77NOK 118.104
Oct ’24NOK 84.34
NOK 93.52
+10.9%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 139.104
Sep ’24NOK 77.50
NOK 93.52
+20.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 131.004
Aug ’24NOK 78.96
NOK 97.45
+23.4%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 134.004
Jul ’24NOK 80.80
NOK 138.64
+71.6%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.304
Jun ’24NOK 78.74
NOK 116.74
+48.3%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 150.354
May ’24NOK 98.06
NOK 109.05
+11.2%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.854
Apr ’24NOK 98.52
NOK 109.05
+10.7%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 136.704
Mar ’24NOK 109.40
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 140.754
Feb ’24NOK 95.66
NOK 110.01
+15.0%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80NOK 112.804
Jan ’24NOK 85.94
NOK 101.80
+18.5%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10NOK 98.424
Dec ’23NOK 81.02
NOK 106.45
+31.4%
19.4%NOK 141.60NOK 91.03NOK 102.804
Nov ’23NOK 89.68
NOK 116.26
+29.6%
17.9%NOK 151.41NOK 97.33NOK 80.044

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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