Wie ist das Verhältnis von GOGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

GOGL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von GOGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

GOGL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.4x) mit dem Norwegian Shipping Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von GOGL im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GOGL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.4x).

Wie hoch ist der faire Preis von GOGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GOGL (NOK122.45) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NOK637.83) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Golden Ocean Group (OB:GOGL) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

GOGL Aktienübersicht

Die Schifffahrtsgesellschaft Golden Ocean Group Limited besitzt und betreibt weltweit eine Flotte von Schüttgutschiffen. Mehr Details

GOGL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

80.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 16.25% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 31.8% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Dividende von 5.42% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Golden Ocean Group Limited Wettbewerber

Höegh Autoliners

OB:HAUTO

NOK 24.7b

Wilh. Wilhelmsen Holding

OB:WWI

NOK 17.7b

Stolt-Nielsen

OB:SNI

NOK 15.3b

Wallenius Wilhelmsen

OB:WAWI

NOK 46.8b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Golden Ocean Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$122.45
52-Wochen-Hoch	US$167.00
52-Wochen-Tief	US$92.50
Beta	1.23
11 Monat Veränderung	2.17%
3 Monate Veränderung	-5.19%
1 Jahr Veränderung	26.81%
33 Jahre Veränderung	44.23%
5 Jahre Veränderung	144.41%
Veränderung seit IPO	-37.68%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	GOGL	NO Shipping	NO Markt
7D	-5.9%	-3.1%	0.2%
1Y	26.8%	15.3%	2.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GOGL übertraf die Branche Norwegian Shipping , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: GOGL übertraf den Markt Norwegian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is GOGL's price volatile compared to industry and market?
GOGL volatility
GOGL Average Weekly Movement	4.7%
Shipping Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in NO Market	10.7%
10% least volatile stocks in NO Market	2.7%

Stabiler Aktienkurs: GOGL hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: GOGLDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	38	n/a	www.goldenocean.bm

Das Schifffahrtsunternehmen Golden Ocean Group Limited besitzt und betreibt weltweit eine Flotte von Schüttgutfrachtern. Zu den Schüttgutfrachtern des Unternehmens gehören Newcastlemax-, Capesize- und Panamax-Schiffe, die auf den Spot- und Zeitchartermärkten eingesetzt werden. Außerdem transportiert es eine Reihe von Massengütern, darunter Erze, Kohle, Getreide und Düngemittel.

Golden Ocean Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Golden Ocean Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GOGL grundlegende Statistiken
Marktanteil	NOK 24.78b
Gewinn(TTM)	NOK 2.39b
Umsatz(TTM)	NOK 10.87b

10.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GOGL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GOGL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$972.69m
Kosten der Einnahmen	US$509.51m
Bruttogewinn	US$463.18m
Sonstige Ausgaben	US$249.10m
Umsatz	US$214.08m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 27, 2024

Gewinn per Aktie (EPS)	1.07
Bruttomarge	47.62%
Nettogewinnspanne	22.01%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	57.5%

Wie hat sich GOGL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.4%

Aktuelle Dividendenrendite

93%

Ausschüttungsquote

GOGL Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Golden Ocean Group Limited Wettbewerber

OB:HAUTO

NOK 24.7b

OB:WWI

NOK 17.7b

OB:SNI

NOK 15.3b

OB:WAWI

NOK 46.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Second quarter dividend of US$0.30 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter dividend of US$0.30 announced

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently sold kr27m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.30 per share

Recent updates

Second quarter dividend of US$0.30 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter dividend of US$0.30 announced

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently sold kr27m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.30 per share

Fourth quarter dividend of US$0.10 announced

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Golden Ocean Group Limited Announces Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on or About 25 March, 2024

Less than half of directors are independent

Golden Ocean Group Ltd. Announces the Appointment of Cato Stonex as Director

Upcoming dividend of US$0.10 per share at 18% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.14 (vs US$0.52 in 3Q 2022)

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on or About December 13, 2023

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Second Quarter of 2023, Payable on or About September 19, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

Golden Ocean Group Limited Announces Impairment Charges for the First Quarter of 2023

First quarter 2023 earnings released: US$0.04 loss per share (vs US$0.63 profit in 1Q 2022)

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the First Quarter of 2023, Payable on or About June 6, 2023

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Golden Ocean Group Limited Announces Dividend for the Fourth Quarter of 2022, Payable on or About 9 March, 2023

Golden Ocean Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Third Quarter Ended September 30, 2022, Payable on or About December 5, 2022

Golden Ocean Group Limited (NasdaqGS:GOGL) announces an Equity Buyback for 10,000,000 shares, for $100 million.

Upcoming dividend of US$0.60 per share

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Second Quarter of 2022, Payable on or About September 14, 2022

Golden Ocean Group Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 25, 2022

Upcoming dividend of US$0.50 per share

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the First Quarter of 2022, Payable on or About June 8, 2022

Golden Ocean Group Limited Announces Resignation of Tor Svelland as Director

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Golden Ocean Group Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 23, 2022

Golden Ocean Group Ltd Announces the Appointment of Jens Martin Jensen as Director

Upcoming dividend of US$0.90 per share

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2021, Payable on or About March 10, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of US$0.85 per share

Third quarter 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of US$0.50 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.52 (vs US$0.29 loss in 2Q 2020)

Inaugural dividend of US$0.25 per share

Golden Ocean Group Limited Reports Impairment Loss for the First Quarter Ended March 31, 2021

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.14 (vs US$1.12 loss in 1Q 2020)

Golden Ocean Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of NOK 143.649981 million.

Full year 2020 earnings released: US$0.96 loss per share (vs US$0.26 profit in FY 2019)

Golden Ocean Group Limited Announces Board Changes

Full year 2020 earnings released: US$0.96 loss per share (vs US$0.26 profit in FY 2019)

Revenue and earnings miss expectations

New 90-day high: kr48.74

Erträge & Einnahmen