Pentamaster Corporation Berhad

KLSE:PENTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM3.5b

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Pentamaster Corporation Berhad Valuierung

Ist PENTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PENTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PENTA (MYR4.47) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR3.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PENTA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PENTA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PENTA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.8x
Unternehmenswert/EBITDA26.2x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PENTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PENTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.3x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
40.3x17.8%RM4.4b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
52.6x25.3%RM2.0b
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
13.8x-1.3%RM826.6m
CPETECH CPE Technology Berhad
30.6xn/aRM926.4m
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
40x17.3%RM3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PENTA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PENTA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PENTA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.9x) mit dem MY Machinery Branchendurchschnitt (20.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PENTA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PENTA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40x
Faires PE Verhältnis23.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PENTA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PENTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM4.91
RM5.28
+7.5%
8.2%RM5.98RM4.65n/a8
Jun ’25RM4.85
RM5.28
+8.9%
8.2%RM5.98RM4.65n/a8
May ’25RM4.27
RM5.34
+25.1%
6.8%RM5.98RM4.65n/a8
Apr ’25RM4.45
RM5.34
+20.1%
6.8%RM5.98RM4.65n/a8
Mar ’25RM4.25
RM5.34
+25.7%
6.8%RM5.98RM4.65n/a8
Feb ’25RM4.04
RM5.80
+43.7%
9.2%RM6.90RM5.05n/a8
Jan ’25RM4.60
RM5.89
+27.9%
7.8%RM6.90RM5.24n/a8
Dec ’24RM4.75
RM5.84
+22.9%
7.7%RM6.90RM5.24n/a9
Nov ’24RM4.85
RM6.00
+23.7%
11.0%RM6.90RM4.86n/a9
Oct ’24RM5.18
RM6.00
+15.9%
11.0%RM6.90RM4.86n/a9
Sep ’24RM5.29
RM5.73
+8.3%
11.1%RM6.87RM4.86n/a10
Aug ’24RM5.30
RM5.38
+1.6%
11.1%RM6.20RM4.50n/a10
Jul ’24RM4.92
RM5.38
+9.4%
11.1%RM6.20RM4.50n/a10
Jun ’24RM4.96
RM5.38
+8.5%
11.1%RM6.20RM4.50RM4.8510
May ’24RM4.90
RM5.17
+5.5%
13.5%RM6.10RM4.00RM4.2710
Apr ’24RM4.90
RM5.17
+5.5%
13.5%RM6.10RM4.00RM4.4510
Mar ’24RM4.90
RM5.17
+5.5%
13.5%RM6.10RM4.00RM4.2510
Feb ’24RM4.83
RM4.86
+0.7%
14.3%RM6.00RM3.75RM4.049
Jan ’24RM4.43
RM4.63
+4.4%
10.8%RM5.20RM3.75RM4.609
Dec ’23RM4.71
RM4.54
-3.7%
10.1%RM5.15RM3.75RM4.759
Nov ’23RM3.85
RM4.57
+18.7%
8.5%RM5.15RM3.80RM4.859
Oct ’23RM4.15
RM4.57
+10.1%
8.5%RM5.15RM3.80RM5.189
Sep ’23RM3.90
RM4.57
+17.2%
8.5%RM5.15RM3.80RM5.299
Aug ’23RM3.99
RM4.42
+10.7%
9.8%RM5.15RM3.80RM5.308
Jul ’23RM3.57
RM4.32
+21.0%
10.9%RM5.15RM3.80RM4.927
Jun ’23RM3.79
RM4.32
+14.0%
10.9%RM5.15RM3.80RM4.967

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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