Pentamaster Corporation Berhad

KLSE:PENTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.5b

Pentamaster Corporation Berhad Valuierung

Ist PENTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PENTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PENTA (MYR3.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR5.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PENTA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PENTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PENTA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PENTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PENTA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PENTA's PE?
PE-Verhältnis34.7x
ErgebnisRM 71.75m
MarktanteilRM 2.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PENTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PENTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt75.9x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
30.8x20.8%RM 2.8b
UWC UWC Berhad
196.7x42.6%RM 3.1b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
33.8x4.9%RM 1.3b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
42.2x28.3%RM 1.6b
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
34.7x19.8%RM 2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PENTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (75.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PENTA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$21.42m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$17.11m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PENTA 34.7xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies5PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PENTA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.7x) mit dem MY Machinery Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PENTA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PENTA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.7x
Faires PE Verhältnis20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PENTA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PENTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.50
RM 4.60
+31.3%
12.7%RM 5.55RM 3.50n/a9
Nov ’25RM 3.77
RM 5.20
+38.0%
12.3%RM 5.95RM 4.14n/a9
Oct ’25RM 3.60
RM 5.36
+48.8%
9.4%RM 5.95RM 4.15n/a9
Sep ’25RM 3.95
RM 5.41
+37.0%
7.1%RM 5.95RM 4.65n/a9
Aug ’25RM 4.90
RM 5.38
+9.8%
9.1%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jul ’25RM 5.02
RM 5.38
+7.1%
9.1%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jun ’25RM 4.85
RM 5.28
+8.9%
8.2%RM 5.98RM 4.65n/a8
May ’25RM 4.27
RM 5.34
+25.1%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Apr ’25RM 4.45
RM 5.34
+20.1%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Mar ’25RM 4.25
RM 5.34
+25.7%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Feb ’25RM 4.04
RM 5.80
+43.7%
9.2%RM 6.90RM 5.05n/a8
Jan ’25RM 4.60
RM 5.89
+27.9%
7.8%RM 6.90RM 5.24n/a8
Dec ’24RM 4.75
RM 5.84
+22.9%
7.7%RM 6.90RM 5.24n/a9
Nov ’24RM 4.85
RM 6.00
+23.7%
11.0%RM 6.90RM 4.86RM 3.779
Oct ’24RM 5.18
RM 6.00
+15.9%
11.0%RM 6.90RM 4.86RM 3.609
Sep ’24RM 5.29
RM 5.73
+8.3%
11.1%RM 6.87RM 4.86RM 3.9510
Aug ’24RM 5.30
RM 5.38
+1.6%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 4.9010
Jul ’24RM 4.92
RM 5.38
+9.4%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 5.0210
Jun ’24RM 4.96
RM 5.38
+8.5%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 4.8510
May ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.2710
Apr ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.4510
Mar ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.2510
Feb ’24RM 4.83
RM 4.86
+0.7%
14.3%RM 6.00RM 3.75RM 4.049
Jan ’24RM 4.43
RM 4.63
+4.4%
10.8%RM 5.20RM 3.75RM 4.609
Dec ’23RM 4.71
RM 4.54
-3.7%
10.1%RM 5.15RM 3.75RM 4.759
Nov ’23RM 3.85
RM 4.57
+18.7%
8.5%RM 5.15RM 3.80RM 4.859

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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