UWC Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von UWC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UWC (MYR2.12) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR3.97) gehandelt.

Ist UWC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UWC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UWC (MYR2.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR3.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UWC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UWC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für UWC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UWC durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist UWC's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 2.24b

UWC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8.7x
Unternehmenswert/EBITDA	56.6x
PEG-Verhältnis	3.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UWC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UWC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	34.6x
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad	38.9x	19.8%	RM 1.6b
PENTA Pentamaster Corporation Berhad	30.3x	19.1%	RM 2.5b
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad	28.4x	18.5%	RM 2.8b
DUFU Dufu Technology Berhad	41x	n/a	RM 942.7m
UWC UWC Berhad	146.8x	44.9%	RM 2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UWC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (72.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UWC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Machinery?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UWC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (72.1x) mit dem MY Machinery Branchendurchschnitt (20.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UWC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UWC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	146.8x
Faires PE Verhältnis	36.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UWC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UWC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 2.03	RM 3.03 +49.1%	23.5%	RM 4.25	RM 2.50	n/a	4
Sep ’25	RM 2.50	RM 3.48 +39.1%	18.8%	RM 4.25	RM 2.76	n/a	4
Aug ’25	RM 2.92	RM 3.48 +19.1%	18.8%	RM 4.25	RM 2.76	n/a	4
Jul ’25	RM 2.99	RM 3.48 +16.3%	18.8%	RM 4.25	RM 2.76	n/a	4
Jun ’25	RM 3.22	RM 3.76 +16.8%	12.6%	RM 4.25	RM 2.99	n/a	4
May ’25	RM 3.08	RM 3.76 +22.1%	12.6%	RM 4.25	RM 2.99	n/a	4
Apr ’25	RM 2.93	RM 3.76 +28.3%	12.6%	RM 4.25	RM 2.99	n/a	4
Mar ’25	RM 3.33	RM 4.19 +25.7%	15.0%	RM 4.80	RM 3.24	n/a	4
Feb ’25	RM 3.17	RM 4.19 +32.0%	15.0%	RM 4.80	RM 3.24	n/a	4
Jan ’25	RM 3.52	RM 4.19 +18.9%	15.0%	RM 4.80	RM 3.24	n/a	4
Dec ’24	RM 3.64	RM 4.19 +15.2%	14.7%	RM 4.80	RM 3.27	n/a	4
Nov ’24	RM 3.56	RM 4.19 +17.8%	14.7%	RM 4.80	RM 3.27	n/a	4
Oct ’24	RM 3.72	RM 4.04 +8.7%	15.5%	RM 4.80	RM 3.27	RM 2.08	5
Sep ’24	RM 3.45	RM 3.43 -0.5%	9.0%	RM 4.00	RM 3.12	RM 2.50	5
Aug ’24	RM 3.30	RM 3.39 +2.8%	7.0%	RM 3.80	RM 3.12	RM 2.92	5
Jul ’24	RM 2.98	RM 3.39 +13.9%	7.0%	RM 3.80	RM 3.12	RM 2.99	5
Jun ’24	RM 2.98	RM 3.69 +23.8%	7.2%	RM 4.15	RM 3.44	RM 3.22	5
May ’24	RM 3.20	RM 3.69 +15.3%	7.2%	RM 4.15	RM 3.44	RM 3.08	5
Apr ’24	RM 3.45	RM 3.69 +6.9%	7.2%	RM 4.15	RM 3.44	RM 2.93	5
Mar ’24	RM 4.00	RM 4.34 +8.4%	7.1%	RM 4.80	RM 4.00	RM 3.33	5
Feb ’24	RM 4.05	RM 4.34 +7.1%	7.1%	RM 4.80	RM 4.00	RM 3.17	5
Jan ’24	RM 4.02	RM 4.30 +6.9%	5.9%	RM 4.60	RM 4.00	RM 3.52	5
Dec ’23	RM 4.49	RM 4.37 -2.6%	4.7%	RM 4.60	RM 4.00	RM 3.64	5
Nov ’23	RM 3.64	RM 4.37 +20.1%	4.7%	RM 4.60	RM 4.00	RM 3.56	5
Oct ’23	RM 3.92	RM 4.47 +14.1%	8.0%	RM 5.10	RM 4.00	RM 3.72	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.