SAM Engineering & Equipment (M) Berhad

KLSE:SAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.9b

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad Valuierung

Ist SAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.11
Fair Value
101.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SAM (MYR4.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAM's PE?
PE-Verhältnis31.9x
ErgebnisRM 90.42m
MarktanteilRM 2.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72.8x
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
38.3x20.2%RM 2.7b
UWC UWC Berhad
178.8x46.5%RM 3.2b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
43.8x28.3%RM 1.7b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
30.4x4.9%RM 1.2b
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
31.9x21.5%RM 2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JASKITA Jasa Kita Berhad
2.4xn/aUS$21.49m
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.1xn/aUS$20.51m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SAM 31.9xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies6PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.9x) mit dem MY Machinery Branchendurchschnitt (20.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.9x
Faires PE Verhältnis22.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 4.26
RM 4.56
+6.9%
25.4%RM 5.71RM 3.40n/a2
Jan ’26RM 4.36
RM 4.56
+4.5%
25.4%RM 5.71RM 3.40n/a2
Nov ’25RM 4.28
RM 5.35
+24.9%
6.8%RM 5.71RM 4.98n/a2
Oct ’25RM 4.27
RM 5.10
+19.5%
15.9%RM 6.15RM 4.18n/a3
Sep ’25RM 5.35
RM 5.10
-4.6%
15.9%RM 6.15RM 4.18n/a3
Aug ’25RM 5.80
RM 5.74
-1.0%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jul ’25RM 6.33
RM 5.74
-9.3%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jun ’25RM 5.96
RM 5.74
-3.7%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
May ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Apr ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Mar ’25RM 4.68
RM 4.55
-2.8%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Feb ’25RM 3.54
RM 4.47
+26.3%
6.5%RM 4.76RM 4.18n/a2
Jan ’25RM 4.06
RM 4.86
+19.6%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.362
Dec ’24RM 4.26
RM 4.86
+14.0%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.112
Nov ’24RM 4.29
RM 4.86
+13.2%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.282
Oct ’24RM 4.48
RM 4.86
+8.4%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.272
Sep ’24RM 4.70
RM 4.86
+3.3%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 5.352
Aug ’24RM 4.88
RM 4.50
-7.8%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.802
Jul ’24RM 4.59
RM 4.50
-2.0%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 6.332
Jun ’24RM 4.67
RM 4.50
-3.6%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.962
May ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902
Apr ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 4.56
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 09:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mohammed Shanaz Noor AzamCGS International
Shafiq KadirCGS International
J. TanHong Leong Investment Bank Berhad