SAM Engineering & Equipment (M) Berhad

KLSE:SAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 4.2b

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad Valuierung

Ist SAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAM (MYR6.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SAM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3x
Unternehmenswert/EBITDA18.5x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.9x
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
40.9x17.2%RM 3.6b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
49.4x24.8%RM 1.9b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
25.2x7.5%RM 846.2m
CPETECH CPE Technology Berhad
27.9xn/aRM 845.9m
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
38.3x17.8%RM 4.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.5x) mit dem MY Machinery Branchendurchschnitt (24.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.3x
Faires PE Verhältnis24.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 6.15
RM 5.74
-6.7%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jun ’25RM 5.96
RM 5.74
-3.7%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
May ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Apr ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Mar ’25RM 4.68
RM 4.55
-2.8%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Feb ’25RM 3.54
RM 4.47
+26.3%
6.5%RM 4.76RM 4.18n/a2
Jan ’25RM 4.06
RM 4.86
+19.6%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Dec ’24RM 4.26
RM 4.86
+14.0%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Nov ’24RM 4.29
RM 4.86
+13.2%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Oct ’24RM 4.48
RM 4.86
+8.4%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Sep ’24RM 4.70
RM 4.86
+3.3%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Aug ’24RM 4.88
RM 4.50
-7.8%
5.6%RM 4.75RM 4.25n/a2
Jul ’24RM 4.59
RM 4.50
-2.0%
5.6%RM 4.75RM 4.25n/a2
Jun ’24RM 4.67
RM 4.50
-3.6%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.962
May ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902
Apr ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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