BM GreenTech Berhad

KLSE:BMGREEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 970.1m

BM GreenTech Berhad Valuierung

Ist BMGREEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMGREEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMGREEN (MYR1.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMGREEN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMGREEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMGREEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BMGREEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMGREEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BMGREEN's PE?
PE-Verhältnis28.7x
ErgebnisRM 34.04m
MarktanteilRM 970.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMGREEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMGREEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
14x2.8%RM 771.8m
CBIP CB Industrial Product Holding Berhad
8.5xn/aRM 621.8m
CPETECH CPE Technology Berhad
55.6xn/aRM 631.0m
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
39.2x24.5%RM 1.5b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
28.7x8.2%RM 970.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMGREEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMGREEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$20.65m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$15.60m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BMGREEN 28.7xBranchendurchschnittswert 21.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMGREEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.7x) mit dem MY Machinery Branchendurchschnitt (21.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMGREEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMGREEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.7x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BMGREEN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMGREEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.89
RM 1.58
-16.7%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Nov ’25RM 1.77
RM 1.58
-11.0%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Oct ’25RM 1.73
RM 1.58
-9.0%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Sep ’25RM 1.64
RM 1.58
-4.0%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Aug ’25RM 2.01
RM 1.60
-20.4%
18.7%RM 1.90RM 1.30n/a2
Jul ’25RM 1.75
RM 1.26
-28.3%
3.6%RM 1.30RM 1.21n/a2
Jun ’25RM 1.30
RM 1.36
+4.6%
11.0%RM 1.51RM 1.21n/a2
May ’25RM 1.13
RM 0.89
-21.2%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Apr ’25RM 0.93
RM 0.89
-3.8%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Mar ’25RM 0.94
RM 0.89
-4.8%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Feb ’25RM 0.91
RM 0.89
-1.7%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Jan ’25RM 0.91
RM 0.89
-1.7%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Dec ’24RM 0.95
RM 0.89
-6.8%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Nov ’24RM 0.91
RM 0.81
-11.0%
11.1%RM 0.90RM 0.72RM 1.772
Oct ’24RM 0.92
RM 0.81
-12.0%
11.1%RM 0.90RM 0.72RM 1.732
Sep ’24RM 0.90
RM 0.81
-10.0%
11.1%RM 0.90RM 0.72RM 1.642
Aug ’24RM 0.78
RM 0.68
-13.5%
6.7%RM 0.72RM 0.63RM 2.012
Jul ’24RM 0.77
RM 0.68
-12.3%
6.7%RM 0.72RM 0.63RM 1.752
Jun ’24RM 0.70
RM 0.68
-4.3%
6.7%RM 0.72RM 0.63RM 1.302
May ’24RM 0.70
RM 0.65
-7.8%
7.7%RM 0.70RM 0.60RM 1.132
Apr ’24RM 0.70
RM 0.65
-7.1%
7.7%RM 0.70RM 0.60RM 0.932
Mar ’24RM 0.78
RM 0.67
-14.5%
7.1%RM 0.70RM 0.60RM 0.943
Feb ’24RM 0.80
RM 0.72
-10.4%
12.1%RM 0.83RM 0.62RM 0.913
Jan ’24RM 0.79
RM 0.71
-10.1%
13.3%RM 0.83RM 0.60RM 0.913
Dec ’23RM 0.75
RM 0.71
-5.3%
13.3%RM 0.83RM 0.60RM 0.953
Nov ’23RM 0.68
RM 0.74
+8.8%
15.9%RM 0.90RM 0.62RM 0.913

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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